- •1.1. Работа с нормативными документами, регулирующими порядок ведения кассовых операций
- •2.1. Составление должностной инструкции кассира
- •2. Должностные обязанности кассира
- •3. Права кассира
- •4. Ответственность кассира
- •5. График работы
- •6. Критерии оценки результатов и качества работы
- •7. Хранение, уточнения и изменения инструкции
- •2.2. Заполнение договора о материальной ответственности
- •Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности
- •3.1. Определение лимита денежных средств
- •Произвести расчет лимита кассы исходя из наличных выдач
- •3.2. Определение лимита денежных средств
- •Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год
- •3.3. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности
- •3.4. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности
- •3.5. Заполнение приходных кассовых ордеров ко – 1
- •3.6. Заполнение расходных кассовых ордеров ко – 2
- •3.7. Заполнение расчётно-платёжной ведомости и изучение порядка выдачи по этому документу денежных средств
- •3.10. Заполнение доверенности на выдачу денежных средств
- •На открытие счета Наименование банка:
- •4.2. Заполнение заявления на выдачу чековой книжки
- •4.3. Заполнение денежного чека на выдачу денежных средств из банка
- •4.4. Заполнение объявления на взнос наличными
- •4.5. Заполнение банковских документов. Оформление платежных поручений.
- •Зао «Буревестник»
- •Ооо «Калина»
- •4.6. Заполнение журнала регистрации платёжных поручений
- •Журнал регистрации платежных поручений
- •4.7. Заполнение банковских документов. Заполнение платежных требований
- •5.2. Заполнение формы ко – 5. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств"
- •Книга учета
- •6.2. Составление бухгалтерских проводок по итогам инвентаризации кассы
4.2. Заполнение заявления на выдачу чековой книжки
Задание 1: Заполните заявление на выдачу чековой книжки, опираясь на исходные данные:
Закрытое акционерное общество «Фрегат» 15.12.2014 обратилось в коммерческий банк «Удачный» с тем, чтобы тот выдал организации одну чековую книжку в 50 листов по счёту № 40825364525698501 для расчётов с работниками по заработной плат. Чековую книжку получит сотрудник Иванов Иван Иванович
Генеральный директор ЗАО «Фрегат» Петров Н.В., главный бухгалтер Никифорова Г.В.
Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек
|
|
Форма № 896 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование предприятия, организации) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЯВЛЕНИЕ № |
|
ТАЛОН В КАССУ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим выдать по нашему счету № |
|
|
Счет № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Денежных чековых книжек |
|
шт. по |
|
листов |
|
Для оформления получено |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество прописью |
|
количество |
|
|
чековых книжек |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расчетных |
« |
|
» |
|
шт. по |
|
листов |
|
1.Денежн. |
|
шт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Лимитированных |
« |
|
» |
с депонированием лимита с |
|
|
с № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
счета (указать вид счета) |
|
шт. по |
|
листов |
|
по № |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лимит установить в сумме руб. |
|
|
2.Расчетн. |
|
шт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нелимитированных чековых книжек |
|
шт. по |
|
листов |
|
с № |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для расчетов с |
|
|
по № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеки обязуемся хранить по ключом, в безопасном от огня и хищения помещении |
|
3.Лимитир. |
|
шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки доверяем получить нашему сотруднику |
|
|
с № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по № |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись которого |
|
удостоверяем. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать и подписи клиента |
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать |
|
Чековые книжки с пересчетом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения банка |
Бухгалтер |
|
количества чеков от бухгалтера |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономист |
|
|
принял |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные чековые книжки с бланками за №№ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от-до |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетные |
|
№№ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимитированные |
|
№№ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдал кассир |
|
Получил |
|
|
Кассир |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||