5.3. Симметричные треугольники в составе ip1 и ip2
В последнем примере волны Вульфа я затронул вопрос, который касается отмены ожидаемого сценария развития IP до целевого уровня. Для трейдера по Фибоначчи важно понимать, когда сформированный внутренний паттерн может обернуться против него, и вместо ожидаемого достижения целевого уровня рынок достигнет уровня stop-loss.
Самая распространенная ситуация «отмены сценария» по внутренним паттернам ретрейсмента на рынке FOREX встречается, когда после формирования паттернов IP1 или IP2 формируется симметричный треугольник (Symmetrical Triangle).
Согласно описанию такого треугольника, данного Джеком Швагером в его книге «Schwager on Futures. Technical analysis»:
a symmetrical triangle is usually followed by a continuation of the trend that preceded it.
Симметричный треугольник, зачастую, является моделью продолжения тенденции, и в Комплексном анализе Фибоначчи наибольший интерес он представляет, когда формируется в рамках IP1 или IP2. Если после входа в сделку от уровня Level 2 рынок, вместо того что бы расти или снижаться до целевых уровней, формирует симметричный треугольник, необходимо закрыть позиции по наиболее приемлемей цене, так как в дальнейшем цена, не достигнув целевых уровней, скорее всего двинется на уровень 0 % и пойдет далее по тренду. Этот вывод сделан исходя из многолетних наблюдений за поведением цены в рамках IP1 и IP2 с формированием симметричного треугольника.
Рисунок 119. Симметричный треугольник в составе IP1, EUR/USD, H1
На рисунке 119 представлен пример формирования симметричного треугольника после появления на часовом тренде EUR/USD паттерна IP2. По правилам паттерна необходимо было открывать продажи от уровня 14.6 %, но появление треугольника после формирования IP1 указало на то, что, скорее всего, цена не сможет развить снижение и в ближайшее время уровень обновит уровень 0 %.
Рисунок 120. Продолжение тренда и достижение ценой уровня 0 %, EUR/USD, H1
На рисунке 120 видно, что цена, после формирования симметричного треугольника, не стала снижаться в рамках IP2, а довольно быстро выросла и достигла уровня 0 %, тем самым отменив паттерн IP2. В обычной ситуации это привело бы к срабатыванию ордера stop-loss, однако если учесть наличие симметричного треугольника, убытков можно было избежать, вовремя закрыв сделку на продажу.
Рисунок 121. Симметричный треугольник в составе IP1, USD/CAD, H4
Рисунок 122. Продолжение тренда и достижение ценой уровня 0 %, USD/CAD, H4
Еще один пример формирования симметричного треугольника в составе IP1 показан на рисунках 121 и 122. Здесь ретрейсмент построен по часовому тренду валютной пары USD/CAD. В процессе формирования восходящей коррекции на USD/CAD появился паттерн IP1, а вслед за этим пара ушла во флет и в дальнейшем сформировала симметричный треугольник. Это – верный признак того, что IP1 может не реализоваться, и сделку на покупку по этой паре необходимо закрыть и дожидаться наиболее подходящих условий для входа в рынок. На рисунке 122 видно, что цена в паттерне не ушла выше уровня 23.6 %, и в дальнейшем пара USD/CAD упала, обновив минимум на уровне 0 %.
Заключительный пример симметричного паттерна показан на рисунках 123 и 124.
Рисунок 123. Симметричный треугольник в составе IP1, USD/JPY, H1
Рисунок 124. Продолжение тренда и достижение ценой уровня 0 %, USD/JPY, H1
На рисунках выше симметричный треугольник в рамках IP1 сформировался на USD/JPY. Продажи были открыты от уровня 9 % по паттерну. Формирование треугольника в составе IP1 заранее предупредило о том, что паттерн может не реализоваться, и возможен рост цены с достижением уровня 0 % и последующим обновлением максимума. В скором времени цена вернулась в восходящий тренд и отменила сценарий со снижением цены в USD/JPY (рисунок 124).
На ситуацию с формированием симметричного треугольника можно посмотреть с другой стороны. Если появление треугольника говорит о том, что цена может отменить IP и пойти далее по тренду, то стоит использовать эту особенность в трейдинге и открывать сделки непосредственно при формировании симметричного треугольника. В этом случае целевым уровнем будет выступать уровень 0 % (или еще более дальний уровень цен), а закрывать сделку с убытком в случае негативного развития событий можно при пробое противоположной стороны треугольника. Это – один из возможных вариантов трейдинга на основе IP1 и IP2, и именно в рамках этих паттернов симметричные треугольники представляют наибольший интерес. В ситуациях, когда треугольник формируется вне IP1 или IP2, он является обычной моделью продолжения тенденции, трейдинг по которой лежит вне методов Комплексного анализа Фибоначчи.
В этой главе мы рассмотрели особенности поведения цены в процессе формирования внутренних паттернов ретрейсмента. Вспомогательный IP, как и волна Вульфа, которые могут проявиться в процессе движения цены от Level 1 до Level 2, позволяют определить такую модель, которая с высокой вероятностью принесет прибыль, достигнув целевых уровней ретрейсмента. Что касается симметричных треугольников в составе IP1 и IP2, то они говорят о том, что паттерн может не реализоваться, и сделку с целью 50 % или 61.8 % необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания ордера stop-loss.
Мы рассмотрели особенности поведения цены в процессе формирования IP, и теперь нужно поговорить о следующих инструментах анализа, которые необходимы для точного и результативного трейдинга по Фибоначчи.