4.6. Тем временем на фондовом рынке
Очень часто трейдеры, для которых основным является фондовый рынок, задают мне вопрос: внутренние паттерны ретрейсмента появляются только на FOREX, или их можно найти на акциях и использовать в трейдинге или инвестициях?
Мой ответ однозначен: внутренние паттерны встречаются не только на валютном рынке, но и на фондовом и на товарно-сырьевом. Их можно идентифицировать на огромном количестве финансовых активов. Не важно, что это – акции компании Berkshire Hathaway или фьючерс FCOJ. Не смотря на то, что впервые внутренние паттерны были идентифицированы на FOREX, в настоящее время трейдеры могут использовать их в торговли на разных финансовых рынках. На примерах ниже можно проследить за тем, как IP формируются на активах фондового рынка США.
Рисунок 92. IP1 на AAPL, Daily (графики подготовлены в программе Thinkorswim)
На рисунке 92 формирование IP1 можно проследить на акциях Apple. После длительного снижения, с 21.09.2012 по 19.04.2013, акция сформировала экстремум и развернулась. Ретрейсмент был построен по всему снижению (он укладывается в сроки четырёхчасового тренда). Развивая восходящую коррекцию, акция сформировала паттерн IP1, начала расти и спустя пять месяцев достигла целевого уровня паттерна 50 %. AAPL подорожала за этот период на 131.5 доллар.
Рисунок 93. IP2 на BRO, Daily
На рисунке 93 представлен пример паттерна IP2 на акциях BRO. Начав коррекционное снижение с максимума 35.13, бумага сформировала паттерн IP2, и как только уровень 14.6 % был достигнут – началось снижение. Акция подешевела до уровня 61.8 % за полтора месяца, падение составило 4.87 доллара.
Рисунок 94. Комплект IP1+IP3 на AAMRQ, Daily
На рисунке 94 показан пример комплекта IP на AAMRQ. Как видно из примера, комплекты паттернов встречаются не только на Forex. На примере AAMRQ видно, что сначала бумага сформировала идеальный IP1, далее был достигнут уровень 50 % и в дальнейшем был сформирован IP3. Целевой уровень 61.8 % уровень был достигнут, причем очень экстравагантным способом – цена упала до целевого уровня за один день. Это снижение произошло на фоне информации о том, что министерство юстиции США и генеральные прокуроры шести штатов подали иск, требуя от суда заблокировать планировавшееся слияние авиакомпаний American Airlines и US Airways.
Рисунок 95. Комплект IP1+IP3 на TRLA, Daily
Схожий пример представлен на рисунке 95. Здесь комплект паттернов IP1+IP3 сформирован на TRLA.
Особенно интересной представляется ситуация с IP3. Цена, после повторного снижения к уровню 50 % очередной торговый день начала с открытия прямо на уровне 23.6 % и за торговую сессию, упав на 6.16 доллара, и не остановившись на этом, продолжила снижение далее. Спустя несколько дней, целевой уровень 61.8 % также был достигнув.
Заключительный пример формирования IP на фондовом рынке показан на рисунке 96.
Рисунок 96. Паттерн IP2 на /ES (E-mini S&P-500), H4
На рисунке 96 паттерн IP2 был сформирован на E-mini S&P-500. Вначале был достигнут уровень 38.2%, после произошел рост до уровня 14.6 %, и через некоторое время цена достигла уровень 61.8 %. Продажи по этому паттерну принесли 35 пунктов чистой прибыли.
Подводя итоги разговору о принципах формирования IP, я, как автор данного метода, хочу отметить: за свою карьеру я не встречал торгового метода, который бы превосходил внутренние паттерны ретрейсмента. IP – это не просто инструмент для трейдинга, это новое слово в техническом анализе. Во внутренних паттернах сокрыта по-настоящему ценная информация, которая постепенно открывается трейдерам. Формирование внутреннего паттерна на финансовом активе – это точка отсчета, начало «большой игры». С этого момента трейдер включается в работу и, на основе принципов КАФ, готовится к совершению точных и результативных сделок.
То, как цена ведет себя, в процессе формирования IP, также предоставляет большую ценность, и об этом нужно поговорить отдельно.