Приложение 2

Актив

Код строки

На конец года

1

2

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

Основные средства

120

95 579

В том числе:

земельные участки и объекты природопользо­вания

121

6

здания, сооружения, машины и оборудование

122

94 269

другие виды основных средств

123

1 304

Незавершенное строительство

130

6 707

В том числе:

оборудование к установке

13 001

810

вложения во внеоборотные активы

13 002

5 897

Доходные вложения в материальные ценности

135

—

Долгосрочные финансовые вложения

140

87

В том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

26

инвестиции в зависимые общества

142

2

инвестиции в другие организации

143

54

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

—

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

5

Отложенные налоговые активы

148

2

Прочие внеоборотные активы

150

—

Итого по разделу I

190

102 374

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

5 287

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4 724

Из них:

животные на выращивании и откорме

212

63

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

63

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

397

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретен­ным ценностям

220

1 747

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после от­четной даты)

230

183

В том числе:

покупатели и заказчики

231

86

векселя к получению

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

97

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

12 380

В том числе:

покупатели и заказчики

241

6 733

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

—

авансы выданные

245

2 151

прочие дебиторы

246

3 496

Краткосрочные финансовые вложения

250

21

В том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

—

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

21

Денежные средства

260

4 672

В том числе:

расчетные счета

261 262

4 4 433

валютные счета

263

12

прочие денежные средства

264

223

Прочие оборотные активы

270

—

Итого по разделу II

290

24 291

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

126 666

Пассив

Код строки

На конец года

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

28 268

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

(9)

Добавочный капитал

420

72 708

Расчеты по выделенному имуществу

423

—

Резервный капитал

430

311

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответ­ствии с законодательством

431

311

резервы, образованные в соответствии с учре­дительными документами

432

Целевое финансирование

450

—

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

1 435

Непокрытый убыток прошлых лет

465

—

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

1 731

Непокрытый убыток отчетного года

475

—

Итого по разделу III

490

104 443

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

2 749

В том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

2 165

займы, подлежащие погашению более чем че­рез 12 месяцев после отчетной даты

512

584

Отложенные налоговые обязательства

515

596

Прочие долгосрочные пассивы

520

—

Итого по разделу IV

590

3 345

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

9 237

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

8 653

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

583

Кредиторская задолженность

620

7 362

В том чимле:

поставщики и подрядчики

621

2 900

векселя к уплате

622

—

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

—

задолженность по оплате труда перед персона­лом

624

392

задолженность перед государственными вне­бюджетными фондами

625

92

задолженность по налогам и сборам

626

1 351

авансы полученные

627

I 103

прочие кредиторы

628

1 524

Задолженность участникам (учредителям) по вы­плате доходов

630

1

Доходы будущих периодов

640

2 279

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

—

Прочие краткосрочные обязательства

660

—

Итого по разделу V

690

18 878

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

126 666

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства

94 295,57

Прочие внеоборотные активы

3 544,86

Итого внеоборотные активы

97 840,43

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы

4 372,50

Дебиторская задолженность и авансы выданные

8 711,40

Прочие оборотные активы

2 091,18

Денежные средства

3 543,17

Итого оборотные активы

18 718,25

ВСЕГО АКТИВЫ

116 558,68

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал акционеров

Акционерный капитал:

Обыкновенные акции (номинальная стоимость — 28 268 млн руб.)

154 719,73

Собственные выкупленные акции

(9,20)

Накопленный убыток

(70 138,85)

Итого капитал акционеров

84 571,68

Неконтролируемая доля участия

176,96

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заемные средства

2 725,77

Отложенный налог на прибыль

9 257,49

Прочие долгосрочные обязательства

—

Итого долгосрочные обязательства

11 983,26

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

9 214,62

Кредиторская задолженность и начисления

7 701,51

Кредиторская задолженность по уплате налогов

2 910,65

Итого краткосрочные обязательства

19 826,78

Итого обязательства

31 810,04

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

116 558,68

Накопленная амортизация (счет 01)

Наименование группы

Первонача-льная стоимость на

31.12.2011

Изменение вступительного сальдо в связи. с переклас-сификацией статей

Поступления за отчетный период, полная балансовая стоимость

Выбытия за отчетный период, полная балансовая стоимость

Полная балансовая стоимость

на 31.12.2012

Приобретение

строительство

покупка ОС

безвоз­мездно полу­ченные

взносы в УК

прочие

реали­зация

списа­ние

взносы в УК

Производственные здания

34 915 906

25855

-

53

-

2 826

219 587

197 994

227 032

-

34 745 105

Гилротехнические сооружения

7 503 340

(14 895)

-

-

-

65 922

-

8 054

-

7 546 313

Линии электропе­редачи и устрой­ства к ним

51 488 821

(22 604)

-

438

-

1 087

1 389 108

122 427

126 953

-

52 605 516

Теплосети

56 252 251

(14 401)

—

—

—

—

1 052 706

-

13 156

-

57 287 400

Оборудование и установки

32 495 323

71 089

-

-

-

-

1 390 856

-

292 358

-

33 638 929

Силовое оборудо­вание

16 963 387

26 021

-

-

-

118 831

281

36 198

-

17 071 037

Подстанции

29 830 598

40 982

_

—

—

—

939 867

79 024

106 384

-

30 644 373

ОС непроизвод­ственного харак­тера

844965

(20 258)

-

-

-

4 175

354 712

54 043

14 950

-

1 115 570

ОС, стоимостью до 40 000 руб. за единицу

219 687

(2 758)

-

-

66 326

460 088

737

413 752

329 674

Прочие

18 116 310

(89 031)

—

—

—

12 602

1 347 994

16 756

167 823

-

19 206 143

Итого балансовая стоимость ОС

248 630588

491

-

87 016

X

471 262

1396444

-

254 190 060

Накопленная амортизация (счет 02)

Наименование группы

Накоп­ленная амортизация на 31.12.2011

Изменение вступительного сальдо в связи . с переклас-сификацией статей

Начис­ленная

амортизация за 2012 г.

Накопленная амортизация по поступившим за 2012 г. ОС на дату приобретения

Накопленная амортизация по выбывшим за отчетный период ОС

Накоп-

ленная амортизация на 31.12.2012

Приобретение

всего

покупка ОС

безвоз­мездно полу­ченные

взносы в УК

прочие

реали­зация

списа­ние

взносы вУК

Производственные здания

12 215 301

(5 235)

475 281

-

-

-

X

58 448

110 595

-

12 516 304

Гилротехнические сооружения

2 526 902

(4 200)

153 373

-

-

-

X

-

2 284

-

2 673 791

Линии электропе­редачи и устрой­ства к ним

31 792 234-

(35 849)

999 742

-

-

-

-

X

100 287

122 400

-

32 534 031

Теплосети

42 401 916

(10 467.)

1 431 516

—

—

—

—

X

1 877

-

43 821 088

Оборудование и установки

20 508 829

143 403

885 760

-

-

-

-

X

-

291 492

-

21 246 662

Силовое оборудо­вание

12 169 790

299

483 470

-

-

-

X

112

35 542

-

12 618 247

Подстанции

21 396 334

26 219

793 050

_

—

—

—

X

66 996

100 100

-

22 045 682

ОС непроизвод­ственного харак­тера

199 358

(2 519)

19 543

-

-

-

-

X

7 253

1 952

-

208 218

ОС, стоимостью до 40 000 руб. за единицу

176 916

14 005

6 537

-

-

-

X

492

7 527

189 297

Прочие

10 238 392

(125 675)

780 90S

—

—

—

5 991

X

6 957

135 575

-

10 757 915

Итого накопленная амортизация ОС

153625972

(19)

6 029 180

-

-

5 991

X

240 545

809 344

-

158 611 235

Итого остаточная стоимость

95 004 616

19

6 029 180

491

-

81 025

7 339671

230 717

587 100

95 578 825

Наименование объекта

Балансовая стоимость на 31.12.2011 г.

Всего фактических затрат

на строительство за 2012г.

Приобретение ОС за 2012 г.

Выбытие за 2012 г.

Балансовая стоимость на 31.12.2012

приобретение ОС

взносы в УК

перевод в состав ОС (строи­тельство)

приобретение ОС

взносы в УК

Списание со счетов 08 и 07

перевод обору­дования со счета 07 на счет 08

прочее выбытие со счетов 08 и 07

Производственные объекты

4 221 728

8 562 115

271

-

7 006 567

271

-

-

X

-

5 777 276

Непроизводственные объекты

439 849

19913

-

-

333 104

-

-

-

X

6 496

120 162

Итого незавершенное строи­тельство (счет 08)

4 661 577

8 582 028

271

-

7 339 671

271

-

-

X

6 496

5 897 438

Итого оборудование к установ­ке (счет 07)

704 659

2 126 778

X

-

X

X

-

-

2 021100

739

809 598

Итого

5 366 236

10708 806

271

-

7 339 671

271

-

-

2 021100

7 235

6 707 036

Название объекта

Стоимость на конец отчетного периода, тыс. руб.

Производственные объекты

1 599 531

Производственные здания

448 103

Гидротехнические сооружения

56 100

Линии электропередачи и устройства к ним

—

Теплосети

537 043

Оборудование и установки

15 375

Силовое оборудование

—

Подстанции

527 502

Прочие

14 408

Непроизводственные объекты

—

Итого

1 599 531

Показатель

Производство энерго- и тепло энергии

Передача электроэнергии

теплосети

прочие

Незавершенное строительство

(промышленное)

Итого ОС (группы МСФО)

ОС до 40 тыс. руб.

ОС непроизводственного характера

Незавершенное строительство

(непромышленное)

Итого с учетом ОС непроизводственного характера

Первоначальная стоимость

Сальдо на 31.12.2011

91 986

81 338

56238

18 024

4 926

252 515

217

825

440

253 997

Приобретения

3

1

-

13

8 102

8 119

66

4

480

8669

Затраты на оборудование к установке

(непереведённые на счет 08)

-

-

-

106

106

-

-

-

-

Строительство

2 315

2 856

1 591

1 362

(8 146)

(22)

460

355

(793)

-

Выбытия

(762)

(435)

(3)

(185)

-

(1 384)

(414)

(69)

(7)

(1875)

Сальдо на 31.12.2012

93 542

83 761

57 825

19 218

4 987

259 333

329

1 115

120

260 897

Накопленная амортизация

Сальдо на 31.12.2011

47 555

53 179

42 391

10 113

-

153 238

191

197

-

153 626

Приобретения

-

-

-

6

-

6

6

Амортизация за год

1 998

1 793

1 432

781

-

6 003

7

20

-

6029

Выбытия

(498)

(390)

(2)

(143)

-

(1 033)

(8)

(9)

-

(1050)

Сальдо на 31.12.2012

49 055

545 82

43 821

10 757

-

158 215

189

207

-

158 611

Остаточная стоимость

-

Сальдо на 31.12.2011

44 431

28 159

13 846

7 915

-

94 351

26

628

-

95 005

Сальдо на 31.12.2012

44 487

29 179

14 004

8 461

-

96 131

140

907

-

97 178