Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Наименование счетов |
Остаток на качало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток ка конец месяца |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01 Основные средства |
950000 |
|
|
|
950000 |
|
20 Основное производство |
7890 |
|
131500 |
59800 |
79590 |
|
10 Материалы |
19100 |
|
24842 |
33300 |
10642 |
|
43 Готовая продукция |
25000 |
|
59800 |
|
84800 |
|
50 Касса |
1200 |
|
100000 |
80950 |
20250 |
|
51 Расчетный счет |
55000 |
|
188350 |
169340 |
74010 |
|
60 расчеты с поставщиками |
|
120000 |
20000 |
22000 |
|
122000 |
66 краткосрочные кредиты |
|
|
|
150000 |
|
150000 |
70 расчеты по оплате труда |
|
80950 |
81150 |
98200 |
|
98000 |
71 Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
3000 |
2842 |
158 |
|
62 Расчеты с покупателями |
36350 |
|
|
36350 |
|
|
80 Уставный капитал |
|
805000 |
|
|
|
805000 |
84 Нераспределенная прибыль |
|
39250 |
|
|
|
39250 |
68 Расчеты по налогам и сборам |
|
26200 |
26200 |
5200 |
|
5200 |
69 Расчеты по социальномустрахованию |
|
23140 |
23140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1094540 |
1094540 |
657982 |
657982 |
1219450 |
1219450 |
Бухгалтерский баланс зао «дон» 1 февраля 20____ г.
Актив |
Сумма, руб. |
Пассив |
Сумма, руб. |
I Внеоборотные активы |
|
III Капитал и резервы |
|
01 Основные средства |
950000 |
80 Уставный капитал |
805000 |
|
|
84 Нераспределенная прибыль |
39250 |
Итого по разделу I: |
950000 |
Итого по раздел III: |
844250 |
|
|
|
|
II Оборотные активы |
|
V Краткосрочные обязательства |
|
20 Основное производство |
79590 |
60 расчеты с поставщиками |
122000 |
10 Материалы |
10642 |
66 краткосрочные кредиты |
150000 |
43 Готовая продукция |
84800 |
70 расчеты по оплате труда |
98000 |
50 Касса |
20250 |
68 Расчеты по налогам и сборам |
5200 |
51 Расчетный счет |
74010 |
69 Расчеты по социальномустрахованию |
- |
62 Расчеты с покупателями |
- |
|
|
71 Расчеты с подотчетными лицами |
158 |
|
|
Итого по разделу II: |
|
Итого по разделу V: |
375200 |
Баланс |
1219450 |
Баланс |
1219450 |