М ИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Миасский филиал

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Открытие детского развивающего центра «Малыш и Карлсон»

Автор: Головач Алена Дмитриевна

Миасс 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Устав проекта 1. РЕЗЮМЕ 2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 2.1. Характеристика продукта 2.2. Стратегическая оценка состояния внешней среды предприятия 2.3. Анализ конкурентной среды предприятия 2.4. Стейкхолдеры и их интересы 3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 3.1. SWOT-анализ 3.2. Описание услуг 4. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 4.1. Производственный план 4.2. Организационный план 4.3. Финансовый план 4.4. Оценка экономической эффективности проекта 4.5. Учет неопределенности и рисков 5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

стр. 3 6 6 7 8 10 13 14 23 27 27 32 46 51 53 56

УСТАВ ПРОЕКТА

Титульная информация о проекте Наименование проекта Открытие детского развивающего центра «Малый и Карлосон» Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) январь 2016г.- август 2016 Оценка бюджета проекта (руб.) 994 тыс. руб. Место/сфера реализации г. Миасс Заказчик проекта ИП Головач А.Д. Куратор ИП Головач А.Д. Другие/ключевые участники проекта нет Дата создания документа 09.2015г.

Причины инициации проекта

Наличие спроса на высококачественные услуги для детей от 3- до 7 лет по ценам, приемлемым для среднестатистического потребителя г. Миасса.

Цели проекта
Удовлетворение потребностей населения г. Миасса в высокачественных услугах детского развивающего центра для детей дошкольного и начального школьного возраста.
Описание проекта
Детский центр «Малыш и Карлсон» – это развивающие занятия для детей дошкольного и начального школьного возраста. Основное направление деятельности – комплексное обучение, направленное на всестороннее развитие ребенка, и индивидуальный подход к каждому.

Требования к проекту и продукту

Проект должен иметь описание основных этапов работ по реализации проекта, перечень исполнителей, анализ рисков, расчет критического пути.

Риски проекта

1.Риски в расписании (ошибочная оценка менеджером проекта длительности решения задачи). 2.Ресурсные риски (возможность превышения запланированных трудозатрат при привлечении неопытных сотрудников, сверхурочные работы при несоблюдении сроков исполнения важных задач). 3. Бюджетные риски (возможность превышения запланированного бюджета проекта).

Критерии успешности по отдельным целям проекта

Цели проекта	Критерии успешности	Лица, утверждающие критерии успешности
По содержанию	Удовлетворение спроса на все имеющиеся потребности потребителей г. Миасса в развивающих занятиях для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ИП Головач А.Д.
По срокам	Завершение не позднее 01.2019 года	ИП Головач А.Д.
По стоимости	не более +10% от стоимости	ИП Головач А.Д.
По качеству	Отсутствие сбоев и отлаженность связи	ИП Головач А.Д.

Сводное расписание контрольных событий

Описание контрольных событий	Дата
Предпроектное обследование	03.2016
Проектные работы	06.2016
Ввод в эксплуатацию	09.2016

1. Резюме

Инициатор проекта – ИП Головач Алена Дмитриевна

Дата начала проекта – 01.2016г.

Продолжительность –36 мес.

Рассматриваемый проект направлен на открытие детского развивающего центра для детей дошкольного и начального школьного возраста.

Результатом решения поставленной задачи станет открытие детского развивающего центра «Малыш и Карлсон», охват воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, оказание качественных услуг по уходу, обучению и их всестороннему развитию.

Финансовые показатели проекта:

Объем реализации за весь период реализации проекта – руб. Чистая прибыль – руб.

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 24 667,15 руб.

Индекс доходности (PI) -

Внутренняя норма доходности (IRR) – %.

Дисконтированный срок окупаемости проекта – месяц.

Миссия предприятия: детский развивающий центр «Малыш и Карлсон» увеличит количество организованных детей дошкольного возраста и предоставит определенное количество вакансий населению.

Видение по проекту: получение стабильной прибыли за счет растущего спроса со стороны платежеспособного населения на услуги по воспитанию и образованию детей дошкольного и начального школьного возраста.

Миссия проекта: предоставить потребителям широкий спектр оказываемых услуг.

Цель предприятия – продвижение высококачественных услуг по ценам, приемлемым для среднестатистического потребителя.

Задачи проекта:

- Обоснование практической возможности открытия центра в 2016 гг. в г. Миассе.

- Обоснование прибыльности и эффективности реализации инвестиционного проекта.

- Обоснование возможности возврата кредитных ресурсов на заданных условиях и сроках кредитования.

О предприятии

Детский центр «Малыш и Карлсон» – это развивающие занятия для детей дошкольного и начального школьного возраста. Основное направление деятельности – комплексное обучение, направленное на всестороннее развитие ребенка, и индивидуальный подход к каждому. Чтобы развитие было в радость, специалистами центра разработаны уникальные курсы, рассчитанные на детей разных возрастов. Всё в «Малыше и Карлсоне» подчинено идее поддержать в ребёнке стремление к познанию, развитию, обучению.

О рынке продукции (услуг)

Комплекс развивающе-образовательных услуг включает в себя занятия для дошкольников, направленные на их полноценное развитие, разнообразные курсы для старших дошкольников, которые подготовят детей к школе морально, психологически и физически, группы неполного дня для детей, не посещающих детские дошкольные учреждения. Также специалисты детского развивающего центра «Малыш и Карлсон» организуют и проведут тематические праздники и дни рождения, возможен выезд или проведение в детском центре.

Целевым сегментом рынка являются:

- физические лица с высокими и средними доходами

Продвижение услуг будет осуществляться путем обращения к потребителям с коммерческим предложением, предоставлением бесплатного пробного занятия и подарочной карты.

Положительные особенности:

1. Востребованность данных услуг, связанная с улучшением демографической обстановки в городе Миассе

Отрицательные особенности:

1. Конкуренты в виде муниципальных дошкольных учреждений

2. Снижение платежеспособности населения и, как следствие, падение спроса на данный вид услуг

Положительные особенности данного проекта:

1. Высокое качество предоставляемых услуг

2. Удобное местоположение центра

3. Приемлемые цены

4. Опытные разнопрофильные специалисты

Риски данного проекта:

1. Конкуренты на рынке

2. Недостаточность собственного капитала для реализации проекта.

Таким образом, для реализации проекта понадобится кредит в размере 993,92 тыс.руб., который возьмем в банке «ВТБ24» под 22% годовых.