Хозяйственные средства оао «рита» на начало отчетного периода

№

п/п

Наименование источника формирования хозяйственных средств

Сумма, руб.

1.

Резервный капитал

80 000

0

2.

Долгосрочные займы

324 000

3.

Нераспределенная прибыль

363 630

4.

Авансы, выданные поставщикам

77 000

5.

Задолженность бюджету по налогам

7 260

6.

Краткосрочные кредиты банков

98 000

0

7.

Задолженность работникам предприятия по оплате труда

16 000

8.

Основные средства

985 000

9.

Задолженность поставщикам за полученные от них материалы

71 000

10.

Долгосрочные кредиты банков

250 000

11.

Задолженность покупателей за товары

690 000

12.

Расчетный счет

757 900

13.

Задолженность подотчетных лиц

69 900

14.

Прочая дебиторская задолженность

62 500

15.

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

65 000

16.

Уставный капитал

1 500 000

17.

Краткосрочные кредиты банка, не погашенные в срок

120 000

18.

Резервы предстоящих расходов

530 010

19.

Задолженность поставщикам за полученное от них топливо

42 100

20.

Доходы будущих периодов по средствам целевого финансирования

482 000

21.

Векселя выданные

120 000

22.

Авансы, полученные от покупателей

100 000

23.

Вексель, полученный от покупателей

28 000

24.

Расходы будущих периодов

45 190

25.

Нематериальные активы

330 560

26.

Материалы

348 500

27.

Готовая продукция

156 200

28.

Незавершенное производство

289 050

29.

Задолженность персонала по возмещению материального ущерба

120 000

30.

Депозитный вклад в банке

500 000

31.

Краткосрочный заем, полученный от ОАО «Стрела»

231 000

32.

Касса

40 200

33.

Задолженность учредителям по выплате доходов

220 000

34. Собственные акции, выкупл

Собственные акции, выкупленные у акционеров

120 000

№

п/п

Наименование хозяйственных средств

Сумма, (руб.)

1.

Ткани шерстяные

635 200

2.

Пальто муж. зимние

1 835 700

3.

Автомобили грузовые

2 647 000

4.

Масло машинное

24 100

5.

Здание производственного цеха

3 540 000

6.

Ткани хлопчатобумажные

487 300

7.

Здание склада материалов

1 950 000

8.

Костюмы шерстяные муж.

964 500

9.

Мебель офисная

748 000

10.

Аванс, выданный поставщику

350 000

11.

Машины швейные универсальные

2 048 000

12.

Денежные средства на р/с в банке

2 739 850

13.

Исключительное право на товарный знак

400 000

14.

Деньги в кассе

28 100

15.

Костюмы шерстяные муж., в обработке

307 000

16.

Вексель Сбербанка сроком на 2 года

 500 000

17.

Здание управления фабрики

3 900 000

18.

Аванс, выданный на командировку

38 000

19.

Займ, выданный работнику на 6 месяцев

900 000

20.

Пальто муж. зимние в обработке

198 400

21.

Производственное оборудование

1000000

22.

Фурнитура

300000