Партнеры ооо «Кампус»
Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.
Партнеры ООО «Кампус»:
«Ремстройтрест 2001» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
«Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
«Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
«METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
Расходы ооо «Кампус» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы
№ |
Статья расходов |
Количество, шт |
Общая сумма, руб |
I |
Комплектация номера |
|
|
1) |
Душевые кабинки |
30 |
360 000 |
2) |
Унитазы |
30 |
36 000 |
3) |
Зеркала |
65 |
32 500 |
4) |
Раковины |
30 |
30 000 |
5) |
Кровати |
95 |
950 000 |
6) |
Тумбы |
60 |
180 000 |
7) |
Столы |
60 |
120 000 |
8) |
Стулья |
60 |
18 000 |
9) |
Шкафы |
55 |
27 500 |
10) |
Лампы |
55 |
11 000 |
11) |
Телефоны |
55 |
11 000 |
12) |
Телевизоры |
55 |
550 000 |
13) |
Двери |
55 |
550 000 |
14) |
Холодильник |
55 |
55 000 |
II |
Для гостиницы |
|
|
15) |
Стойка ресепшн |
1 |
360 000 |
16) |
Диваны в холл |
5 |
100 000 |
17) |
Журнальные столики |
5 |
50 000 |
18) |
Горшки для цветов (с цветами) |
|
15 000 |
19) |
Кондиционеры |
5 |
150 000 |
20) |
Компьютеры |
4 |
160 000 |
21) |
Оргтехника: - Ксерокс - Принтер |
1 1 |
15 000 3 000 |
22) |
Телефоны |
2 |
1 000 |
23) |
Оборудование для уборки номеров |
5 |
49 500 |
24) |
Телевизоры в холл |
2 |
50 000 |
25) |
Аквариум |
1 |
15 000 |
26) |
Кассовый аппарат |
1 |
7 000 |
27) |
Форма для персонала |
-- |
5 000 |
28) |
Розетки для гостиницы |
250 |
2500 |
29) |
Стиральные машины |
5 |
50 000 |
III |
Бильярдная комната |
|
|
30) |
Столы для бильярда |
5 |
600 000 |
31) |
Оборудование для бильярда |
|
120 000 |
32) |
Кондиционер |
1 |
30 000 |
33) |
Диваны |
2 |
40 000 |
IV |
Комната досуга |
|
|
34) |
Стеллажи |
3 |
15 000 |
35) |
Журналы |
--- |
24 000 |
36) |
Компьютеры |
4 |
160 000 |
37) |
Столы |
6 |
12 000 |
38) |
Стулья |
36 |
10 800 |
39) |
Принтер-Сканер-Копир |
1 |
10 000 |
40) |
Настольные лампы |
12 |
2 400 |
41) |
Телефон |
1 |
200 |
V |
Кафетерий |
|
|
42) |
Стойка |
1 |
30 000 |
43) |
Полки |
3 |
3 000 |
44) |
Стулья |
30 |
9 000 |
45) |
Посуда |
-- |
10 000 |
46) |
Столы |
10 |
20 000 |
47) |
Раковина |
1 |
1 000 |
48) |
Кофеварка |
1 |
1 200 |
49) |
Микроволновка |
1 |
3 200 |
50) |
Тостер |
1 |
900 |
51) |
Соковыжималка |
1 |
1 400 |
52) |
Холодильник |
1 |
10 000 |
53) |
Подносы |
20 |
2 000 |
54) |
Кондиционер |
1 |
30 000 |
55) |
Музыкальная система |
1 |
3 600 |
|
ИТОГО |
|
5 113 700 |
Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год
Агод = ОПФ/n
Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4
1) Стойка ресепшн: Агод =72 000
2) Диваны: Агод = 28 000
3) Кондиционеры: Агод =42 000
4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)
5) Бильярд: Агод =120 000
6) Стойка кафетерия: Агод = 6 000
7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________
ИТОГО Агод по всему оборудованию составит – 379 667 руб_________
Расходы на материалы для гостиницы в год
Статья расхода |
Кол-во/цена |
Общая сумма |
Постельное белье |
95шт/200 р |
19 000 |
Полотенца |
110 шт /155 |
17 050 |
Туалетная бумага |
|
34 675 |
Мыло |
|
17 337,5 |
ИТОГО |
|
88 062,5 |
Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)
-
№
Статья затрат
Сумма, руб
1
Косметический ремонт
1 200 000
2
Пластиковые окна
2 000 000
3
Мебель для гостиницы
5 113 700
4
Дизайнерское оформление
2 000 000
ИТОГО
10 313 700
Фонд оплаты труда без социальных отчислений
№ |
Должность |
Кол-во человек в штате |
Зарплата / месяц, руб |
Зарплата /год, руб |
1 |
Генеральный директор |
1 |
30 000 |
360 000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
25 000 |
300 000 |
4 |
Комендант |
2 |
20 000 |
480 000 |
5 |
Уборщица |
6 |
13 000 |
936 000 |
6 |
Техник |
1 |
14 000 |
168 000 |
7 |
Официант |
3 |
15 000 |
540 000 |
8 |
Кассир |
1 |
12 000 |
144 000 |
9 |
Системный администратор |
1 |
14 000 |
168 000 |
10 |
Работник комнаты досуга |
1 |
5000 |
60 000 |
|
ИТОГО |
|
|
3 156 000 |
С социальными отчислениями на з/п: + 26% = 3 976 560 рублей
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
Рис. 1 - Организационная схема управления ООО «Кампус»
ООО «Кампус» работает по линейной организационной структуре (рис. 1).
Продукция, реализуемая кафетерием (1 год)
№ |
Статья дохода |
Цена продажи (руб) |
Кол-во в месяц (шт.) |
Кол-во в месяц (руб) |
1 |
Чай в пакетиках |
10 |
5 700 |
57 000 |
2 |
Соки |
25 |
5 700 |
142 500 |
3 |
Десертные блюда |
47 |
1 425 |
66 975 |
4 |
Йогурт |
35 |
1 300 |
45 500 |
5 |
Мороженое |
20 |
1 300 |
26 000 |
6 |
Кофе со сливками |
28 |
900 |
25 200 |
7 |
Кофе "Эспрессо" |
25 |
750 |
18 750 |
8 |
Кофе растворимый 3 в 1 |
10 |
5 200 |
52 000 |
9 |
Кофе растворимый экспрессо |
8 |
4 100 |
32 800 |
10 |
Горячие пирожки |
22 |
2 850 |
62 700 |
11 |
Салаты |
47 |
1 430 |
67 210 |
12 |
Тосты |
20 |
2 850 |
57 000 |
13 |
Шоколад |
30 |
300 |
9 000 |
14 |
Чипсы |
30 |
300 |
9 000 |
15 |
Орешки |
23 |
250 |
5 750 |
16 |
Газировка сладкая |
35 |
4 275 |
149 625 |
17 |
Минералка газ/без |
18 |
4560 |
82 080 |
ИТОГО |
|
909 090 |
||
ИТОГО ЗА ГОД |
*12 = 10 909 080 |
|||
Объемы поставок продуктов для кафетерия – статья расходов (1 год)
№ |
Укрупненная позиция ассортимента |
Количество закупок /месяц |
Цена товара (руб) |
Цена поставки/месяц (руб.) |
Цена поставки/год (руб.) |
1 |
Чай в пакетиках |
30 пачек/200 пакетиков |
200 |
6 000 |
72 000 |
2 |
Сок |
6000 |
18 |
108 000 |
1 296 000 |
3 |
Десерт |
143 торта |
200 |
28 600 |
343 200 |
4 |
Йогурт |
1 300 |
29 |
37 700 |
452 400 |
5 |
Мороженое |
1 300 |
15 |
19 500 |
234 000 |
6 |
Кофе 3 в 1 |
5 200 |
3 |
15 600 |
187 200 |
7 |
Кофе растворимый экспрессо |
4 100 |
2 |
8 200 |
98 400 |
8 |
Пирожки |
2 900 |
10 |
29 000 |
348 000 |
9 |
Салаты |
1 450 |
32 |
46 400 |
556 800 |
10 |
Хлеб тостовой |
95 упаковок |
23 |
2 185 |
26 200 |
11 |
Кофе молотый |
2 000 гр |
100 |
1 000 |
12 000 |
12 |
Сливки порционные |
9 000 гр |
1 |
9 000 |
108 000 |
13 |
Шоколад |
300 |
20 |
6 000 |
72 000 |
14 |
Чипсы |
300 |
18 |
5 400 |
64 800 |
15 |
Орешки |
250 |
16 |
4 000 |
480 000 |
16 |
Газировка сладкая |
4 300 |
28 |
120 400 |
1 444 800 |
17 |
Минералка с газом |
2 300 |
13 |
29 900 |
358 800 |
18 |
Минералка без газа |
2 300 |
11 |
25 300 |
303 600 |
19 |
Сахар кусковой |
10 пачек |
60 |
600 |
7 200 |
|
ИТОГО |
|
502 285 |
6 027 420 |
|
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб
Тип номера/месяц |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
SNGL (1100) |
3
|
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
12 |
12 |
12 |
15 |
DBL (1800) |
5 |
8 |
10 |
25 |
27 |
35 |
32 |
37 |
40 |
40 |
40 |
ИТОГО доход |
369 000 |
597 000 |
705 000 |
1 680 000 |
1 788 000 |
2 223 000 |
2 493 000 |
2 394 000 |
2 556 000 |
2 556 000 |
2 655 000 |
Доход от оказания дополнительных услуг
-
Месяц
Год
Бильярд (200 р/час)
72 000
864 000
Принтер-сканер-копир
36 000
432 000
Затраты предприятия, руб.
1.Материалы, сырье, комплектующие 2. Расходы на электроэнергию 3. Закупка продуктов для кафетерия ИТОГО переменные расходы |
88 062,5 1 400 000 6 027 420 7 515 482,5 |
1. Затраты на управление: - фонд оплаты труда в год - начисление на зарплату (ЕСН) - оргтехника, связь, канцтовары 2. Аренда 3. Коммунальные расходы 4. Амортизация производственного оборудования ИТОГО условно-постоянные затраты 5. Затраты на рекламу ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ |
3 156 000 780 960 15 000 13 200 000 3 200 000 379 667 20 731 627 120 000 28 367 109,5 |
Выручка с НДС |
НДС |
Выручка без НДС |
34 876 080 |
5 320 080 |
29 556 000 |
Затраты с НДС |
|
Затраты без НДС |
28 367 109,5 |
4 327 186,19 |
24 039 923,31 |
Без НДС = с НДС /1,18
Расчет чистой прибыли и рентабельности
Показатели |
Сумма (ден. ед.) |
|
29 556 000 24 039 923,31 5 516 076,69 1 103 215,34 4 412 861,35 |
Рентабельность |
14,9 % |
Расчет показателей проекта
Тбезуб = Вгод*Зпост/Вгод-Зперем
Тбезуб = 26 579 208
Чистая текущая стоимость
Срок окупаемости проекта составит 2 года.