Квартальний звіт

Найменування показника

Код бюд-жетної кла-сифікації

Назна-чено

Вико-нано

1

2

3

4

1. Доходи:

Податкові надходження

100000

45789

12983

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

110000

38062

10480

Прибутковий податок з громадян

110100

37505

10158

Податок на прибуток з підприємств

110200

557

322

Податки на власність

120000

650

336

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

120200

650

336

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

130000

114

31

Плата за використання лісових ресурсів

130100

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

130200

43

5

Плата за користування надрами

130300

Плата за землю

130500

71

26

Внутрішні податки на товари та послуги

140000

3163

1019

Акцизний збір з вітчизняних товарів

140200

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

140600

704

211

Податок на промисел

140601

4

2

Плата за видачу ліцензії та сертифікатів

140602

440

106

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

140603

260

103

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

140700

2459

808

Інші податки

160000

3800

1117

Місцеві податки і збори

160100

3800

1117

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон

160200

Податки, не віднесені до інших категорій

160300

Неподаткові надходження

200000

5932

2748

Доходи від власності підприємницької діяльності

210000

1390

1168

Надходження коштів від приватизації державного майна

210700

1300

1118

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

220000

3600

908

Збори, що стягують Державною автомобільною інспекцією України

220100

4

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

220200

Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники

220300

Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ

220400

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ

220600

Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств

220800

75

Державне мито

220900

3600

829

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

230000

380

154

Адміністративні штрафи та інші санкції

2303000

380

154

Інші неподаткові надходження

240000

562

518

Інші надходження

240600

562

518

Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим

240800

Державні цільові фонди

500000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

500800

Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування

500900

Інші фонди

501000

Разом доходів

900101

51721

15731

Офіційні трансферти

400000

Дотації, одержані з Державного бюджету України

410100

Кошти, одержані за взаємним розрахунком з Державного бюджету

410400

Всього доходів

900103

51721

15731

ІІ. Видатки:

2.1. Видатки за функціональною класифікацією

Державне управління

010000

34

18

Функціонування законодавчої влади

010100

0

Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

010102

Забезпечення діяльності народних депутатів

010103

Інші видатки

010105

Всього по функції

010100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Нарахування на заробітну плату

1120

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

у тому числі

Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Функціонування виконавчої влади

010200

34

18

Апарат Рад Міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів

010202

Органи місцевого самоврядування

010205

34

18

Всього по функції

010200

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

6

Нарахування на заробітну плату

1120

2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Загальне планування і статистичні служби

010500

Судова влада

020000

25

Районні (міські) суди

020004

25

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

040000

Фундаментальні дослідження

040100

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

040200

Національна оборона

050000

10

19

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства

050600

10

19

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

060000

111

150

Органи внутрішніх справ

060100

111

150

Пожежна охорона

060700

Інші правоохоронні органи

061000

Всього по функції

060000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Нарахування на заробітну плату

1120

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Освіта

070000

4122

1646

Дошкільна освіта

070100

987

252

Загальна середня освіта

070200

3011

1365

Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

070300

4

Позашкільна освіта

070400

19

4

Професійно-технічна освіта

070500

Вища освіта

070600

Післядипломна освіта

070700

Інші заклади та заходи в галузі освіти

070800

101

25

Всього по функції

070000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

534

Нарахування на заробітну плату

1120

206

Придбання предметів постачання і матеріалів - всього

1130

114

Продукти харчування

1133

59

Видатки на відрядження

1140

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

25

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

204

у тому числі

Оплата теплопостачання

1161

175

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

7

Оплата електроенергії

1163

22

Оплата природного газу

1164

Охорона здоров'я

080000

5274

1369

Лікарні широкого профілю

080100

5274

1369

Спеціалізовані медичні заклади

080200

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціа-лізованих стоматологічних поліклінік)

080300

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

080500

Фельдшерсько-акушерські пункти

080600

Санітарно-епідеміологічна служба

080700

Інші заклади в галузі охорони здоров'я

081000

Всього по функції

080000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

650

Нарахування на заробітну плату

1120

246

Придбання предметів постачання і матеріалів - всього

1130

203

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

137

Продукти харчування

1133

54

Видатки на відрядження

1140

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

28

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

126

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

89

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

6

Оплата електроенергії

1163

29

Оплата природного газу

1164

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

2216

528

Пільги ветеранам війни і праці

090200

315

63

Установка телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни

090201

86

8

Пільги ветеранам праці

090202

Пільги ветеранам та інвалідам війни

090203

229

55

Допомога сім'ям з дітьми

090300

96

14

Допомога на дітей віком до 16 (учнів - 18) років

090301

83

12

Допомога по догляду за дитиною-інвалідом

090302

Допомога по догляду за дитиною непрацюючим матерям

090303

Допомога на дітей одиноким матерям

090304

Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

090305

Грошова виплата матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років

090306

13

2

Перерахування в Пенсійний фонд - допомога по догляду за дітьми віком від 1,5 до 3 р.

090307

Інші види соціальної допомоги

090400

1558

412

Виплата компенсації реабілітованим

090403

Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг

090405

1278

319

Інші видатки

090412

280

93

Дитячі заклади-інтернати

090600

Притулки для неповнолітніх

090700

Будинки-інтернати для пристарілих і інвалідів

090900

Молодіжні програми

091100

30

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

091200

217

39

Всього по функції

090000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

28

Нарахування на заробітну плату

1120

11

Придбання предметів постачання і матеріалів - всього

1130

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Житлово-комунальне господарство

100000

3603

2206

Житлове господарство

100100

410

590

Дотація житлово-комунальному господарству

100103

360

511

Комунальне господарство

100200

3190

1562

Благоустрій міст

100203

3190

1562

Благоустрій райцентрів, селищ міського типу та інших населених пунктів

100204

Берегоукріплювальні роботи

100207

Інші житлово-комунальні послуги

100300

3

54

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

100400

Культура і мистецтво

110000

545

86

Мистецтво

110100

85

34

Культура

110200

460

52

Кінематографія

110300

Архівна справа

110400

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури

110500

Всього по функції

110000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

35

Нарахування на заробітну плату

1120

15

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

14

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

3

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Засоби масової інформації

120000

Преса

120200

Фізична культура і спорт

130000

121

53

Здійснення заходів з фізичної культури і спорту

130100

121

53

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямо-ваності

130200

Промисловість та енергетика

140000

Паливно-енергетичний комплекс

140100

Державне регулювання цін на тверде паливо

140102

Будівництво

150000

8

4

Будівництво

150100

8

4

Капітальні вкладення

150101

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

160000

Земельні ресурси

160100

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель

160102

Проведення земельної реформи

160103

Водне господарство

160200

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем

160201

Сільськогосподарське виробництво

160300

Протиепізоотичні заходи

160304

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу

161000

Всього по функції

160000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Нарахування на заробітну плату

1120

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,

телекомунікації та інформатика

170000

Автомобільний транспорт

170100

Державне регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

170101

Залізничний транспорт

170300

Державне регулювання цін на послуги метрополітену

170303

Інші види транспорту

170600

Державне регулювання цін на послуги міського електротранспорту

170601

Шляхове господарство

170700

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування

170703

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

200000

Збереження природно-заповідного фонду

200600

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій

та наслідків стихійного лиха

210000

Війська Цивільної оборони України

210200

Обслуговування державного боргу

230000

Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)

240000

Фонд охорони навколишнього природного середовища

240600

Інші фонди

240800

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

273

-62

Резервні фонди

250100

163

Проведення виборів

250200

Різні виплати

250400

110

43

Бюджетні позички

250500

-105

Надання бюджетних позичок

250501

261

Повернення бюджетних позичок

250502

366

Разом видатків

900201

16317

6042

Кошти, що передаються до Державного бюджету

250301

35404

8851

Кошти, передані по взаємних розрахунках до Державного бюджету

250307

Всього видатків за функціональною класифікацією

900202

51721

14893

2.2. Видатки за економічною класифікацією:

Поточні видатки:

1000

14167

Видатки на товари і послуги

1100

2668

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

1274

Нарахування на заробітну плату

1120

487

Придбання предметів постачання і матеріалів - всього

1130

406

Видатки на відрядження

1140

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

129

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього

1160

372

у тому числі: Оплата теплопостачання

1161

295

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

13

Оплата електроенергії

1163

51

Оплата природного газу

1164

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Виплата процентів

1200

Субсидії і поточні трансфертні виплати - всього

1300

11499

з них: Трансферти населенню

1340

55,0+14

Капітальні видатки:

2000

831

Придбання основного капіталу

2100

659

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

142

Капітальне будівництво

2120

Капітальний ремонт

2130

517

Створення державних запасів і резервів

2200

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

172

Нерозподілені видатки

3000

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

-105

Всього видатків за економічною класифікацією:

900203

14893

Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)

900300

-0

838

ІІІ. Джерела фінансування дефіциту:

Зміна залишків коштів місцевих бюджетів та бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів

100000

4158

-903

Залишки на початок року

101000

4158

4158

Залишки на кінець звітного періоду

102000

5061

Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів

201000

65

Позики, одержані з державних фондів

201010

одержано позик

201011

погашено позик

201012

Позики, одержані з бюджетів вищих рівнів

201020

65

одержано позик

201021

65

погашено позик

201022

Позики, одержані з бюджетів нижчих рівнів

201030

одержано позик

201031

погашено позик

201032

Фінансування за рахунок позик Національного банку України

202000

Позики Національного банку України для фінансування дефіциту бюджету

202010

одержано позик

202011

погашено позик

202012

Фінансування за рахунок комерційних банків

203000

Позики комерційних банків для фінансування дефіциту бюджету

203010

одержано позик

203011

погашено позик

203012

Фінансування за рахунок зміни обсягів цінних паперів

206000

випуск

206001

погашення

206002

Інше внутрішнє фінансування

204000

Коригування

205000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету

900400

4158

-838