2. Технология работы с Project Expert

2.1.Этапы работы с программой

В условиях ограниченных финансов разработка бизнес-планов и оценка экономической эффективности становятся обязательными инструментами при принятии решения о реализации инвестиционных проектов. Программный продукт Project Expert компании «Эксперт Системс» позволяет смоделировать будущие решения без потери инвестированных средств.

Программный комплекс Project Expert предназначен для анализа экономической эффективности, разработки финансовой части бизнес-плана.

При помощи Project Expert можно:

- разработать финансовый план;

- разработать операционный план, включая план персонала, производства, сбыта и общих издержек;

- определить потребность в финансировании и выбрать подходящую схему финансирования;

- выполнить финансовый анализ проекта;

- рассчитать показатели эффективности инвестиций.

Разработка бизнес-планов, оценка и реализация инвестиционных проектов с Project Expert проходит в несколько шагов:

Шаг 1. Построение финансовой модели проекта, компании, с получением прогнозных финансовых отчетов.

Шаг 2. Определение на ее основе объемов капитальных вложений и оборотного капитала, необходимых для финансирования проекта.

Шаг 3. Разработка стратегии финансирования.

Шаг 4. Проектный анализ – оценка инвестиционного проекта, включая количественную оценку проектных рисков.

Шаг 5. Создание бизнес плана, инвестиционного меморандума, других отчетов: задание определенной структуры, подготовка текстовой части, включение в нее необходимой прогнозной финансовой отчетности, графиков и диаграмм.

Шаг 6. Внесение корректировок в исходные данные инвестиционного проекта, оценка его эффективности в процессе и по итогам реализации.

2.2. Разделы программы

Для удобства ввода данных и оценки полученных результатов программа состоит из разделов, заполнив которые пользователь проходит все шаги работы с программой, обозначенные выше. При построении модели пользователь вводит исходные данные о проекте и его окружении, а программа автоматически проверяет корректность вводимых данных во время проведения расчета, что позволяет избежать грубых ошибок.

Программный продукт Project Expert состоит из следующих разделов:

• Построение модели проекта;

• Финансирование;

• Анализ проекта и формирование отчетов;

• Отслеживание хода выполнения проекта.

Разделы Project Expert в свою очередь разделены на закладки, каждая их которых предназначена для формирования модели, ее изучения и исследования, а также получения наглядных отчетов о проекте.

Рис. 2.1 Главное меню «Project Expert»

Рассмотрим подробнее разделы и закладки программы:

Раздел «Построение модели проекта». Закладки этого раздела отражают последовательность создания финансовой модели проекта при вводе в них количественных и стоимостных данных:

• Проект – ввод общей информации о проекте. Какие продукты (услуги) собираемся производить, когда начать продавать. Здесь задается способ представления данных в итоговых таблицах и отчетах и некоторые параметры расчетов;

• Компания – отображение учетной политики и структуры компании. Кроме того, для действующей компании необходимо задать имеющиеся на момент начала проекта активы и пассивы;

• Окружение – ввод параметров экономического окружения: ставок налогов, налогооблагаемых баз и периодичность налоговых выплат, инфляционные ожидания, прогнозируемая динамика ставки рефинансирования и темпов роста/падения валютных курсов.

• Инвестиционный план – создание перечня этапов по реализации проекта и соответствующие им затраты и приобретения активов;

• Операционный план – моделирование основной производственной деятельности, через ввод прогнозов цен и объемов продаж, тенденций их изменений, условий оплаты. Прогнозирование объемов производства и предоставления услуг, ввод прямых издержек на материалы и комплектующие, полуфабрикаты, труд, их ценообразование, сезонность и пр. Обозначение общих (операционные, административные, сбытовые) издержек.

Раздел «Финансирование» предназначен для определения необходимого объема капитала, параметров и сроков привлечения собственного и заемного капитала, условий использования привлеченных средств, учета других поступлений и выплат, включая выплату дивидендов.

Раздел «Анализ проекта и формирование отчетов» предназначен для анализа созданной модели проекта и печати отчетов.

• Результаты – содержит автоматически формируемые на основании модели три основных финансовых отчета: баланс, отчет и прибылях и убытках и, построенный прямым методом отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло), инструменты для создания дополнительных форм управленческой отчетности. Раздел позволяет создать структуру отчетов для их печати, который позволяет распечатать бизнес-план, включив в него текст, таблицы и графики.

• Анализ проекта – содержит финансовые показатели и интегральные показатели эффективности инвестиций. Позволяет провести анализ чувствительности, безубыточности, статистический анализ, оценку эффективности вложений в проект для различных участников.

Раздел «Отслеживание хода выполнения проекта» представлен закладкой Актуализация.

Данный раздел предназначен для ввода фактических значений денежных поступлений и выплат, кроме того, пользователю предоставляется возможность анализировать отчет о движении денежных средств с учетом фактических данных и сравнивать фактические данные таблицы Кэш-Фло с плановыми.