- •Оглавление
- •2. Общее описание бизнес-плана
- •3. Описание проекта.
- •4. Организация сбыта продукции
- •5. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию проекта
- •6. Финансовый план
- •Капитальные вложения, в том числе: 3000 тыс. Руб.
- •Затраты на приобретение оборотных средств и крс - 2400 тыс. Руб.
- •Другие инвестиции - 300 тыс. Руб.
5. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию проекта
Инвестиции, закладываемые в реализацию проекта, распределяются согласно представленному ниже перечню. Общий объем необходимых к привлечению инвестиций составит 49 213 000 рублей, с учетом НДС.
Стоимость строительства зданий и сооружений хозяйственного назначения составит 15 030 тыс. руб., а затраты на приобретение оборотных средств и поголовья КРС 12 184 тыс. руб. Строительство дома обойдется в 3 882 тыс. рублей.
Таблица 2 - Прогноз объёма инвестиций по проекту, тыс. руб.
№ п/п |
Структура инвестиций |
Общая сумма инвестиций |
1-й год |
|||
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
|||
1 |
Капитальные вложения, в том числе: |
3000 |
700 |
2300 |
0 |
0 |
|
здания и сооружения фермы |
400 |
100 |
300 |
0 |
0 |
|
оборудование |
100 |
60 |
40 |
0 |
0 |
|
прочее |
50 |
25 |
25 |
0 |
0 |
2 |
Затраты на приобретение оборотных средств и КРС |
2400 |
400 |
2000 |
0 |
0 |
3 |
Другие инвестиции |
300 |
50 |
50 |
100 |
100 |
4 |
Общие инвестиции по проекту |
3300 |
1125 |
2075 |
100 |
100 |
5 |
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства |
330 |
11,25 |
207,5 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
График реализации проекта отражает основные организационно-технические мероприятия необходимые для реализации проекта. График реализации проекта рассчитан на 1год. За это время будут реализованы следующие этапы проекта:
1 этап. Подготовка инфраструктуры фермы.
2 этап. Этот этап предусматривает осуществление следующих работ:
строительство коровника и сарая для летнего содержания, кормления и доения;
строительство сенника;
3 этап. Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:
проектные работы по размещению необходимого для реализации проекта оборудования;
приобретение и доставка оборудования на ферму и в молочный цех;
монтаж оборудования и пусконаладочные работы;
приобретение поголовья КРС.
Таблица 3 - График реализации проекта
Наименование мероприятия |
1 год |
|||
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
|
Получение разрешительной документации |
|
|
|
|
Проведение коммуникаций |
|
|
|
|
Строительство коровника, сарая, сенника |
|
|
|
|
Заключение договора на приобретение поголовья |
|
|
|
|
Закупка оборудования |
|
|
|
|
Заготовка кормов, материалов, хоз. инвентаря |
|
|
|
|
Заключение договора на реализацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозируемый план реализации продукции имеет следующий вид:
Сырое коровье молоко:
Со 1-го по 15-й год реализации проекта – 876 000 литров коровьего молока в год.
Мясо молодых бычков:
Во 2-й год реализации проекта – 6 шт. в живом весе
В 3-й год реализации проекта – 12 шт. в живом весе
С 4-го по 15-й год реализации проекта – 20 шт. в живом весе
Таблица 4 – Программа производства и реализации продукции, руб.
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
1-й год |
2-й |
||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||
1 |
Молоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Объем производства |
литр |
0 |
0 |
12600 |
48600 |
48600 |
48600 |
48600 |
48600 |
1.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
1.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
0 |
0 |
239,4 |
923,4 |
923,4 |
923,4 |
923,4 |
923,4 |
2 |
КРС в живом весе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Объем производства |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
2.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
3. |
Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
0 |
0 |
239,4 |
923,4 |
973,4 |
973,4 |
973,4 |
973,4 |
4. |
Чистая выручка |
тыс. руб. |
0 |
0 |
239,4 |
923,4 |
973,4 |
973,4 |
973,4 |
973,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 4
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
3-й год |
|||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||
1 |
Молоко |
|
|
|
|
|
1.1. |
Объем производства |
литр |
48600 |
48600 |
48600 |
48600 |
1.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
0,024 |
0,024 |
0,024 |
0,024 |
1.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
1166,4 |
1166,4 |
1166,4 |
1166,4 |
|
без НДС |
тыс. руб. |
1166,4 |
1166,4 |
1166,4 |
1166,4 |
2 |
КРС в живом весе |
|
|
|
|
|
2.1. |
Объем производства |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.2. |
Цена реализации |
тыс. руб. |
25 |
25 |
25 |
25 |
2.3. |
Выручка от реализации продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
без НДС |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: |
тыс. руб. |
1241,4 |
1241,4 |
1241,4 |
1241,4 |
|
НДС |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Чистая выручка |
тыс. руб. |
1241,4 |
1241,4 |
1241,4 |
1241,4 |
Таким образом, к 3-му году реализации проекта выручка превысит 4,965 млн. руб. год.