Расчет изменения финансовых результатов реализации заданной услуги при изменении параметра среды оказания услуги
Изменяемый параметр в данной работе – коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,730.
Изменившиеся параметры расчета
Показатели |
Условные обозначения |
Единицы измерения |
Числовые показатели |
Коэффициент выпуска |
|
|
0,730 |
Годовые показатели работы единицы подвижного состава |
|||
Количество ездок в год |
|
шт |
759 |
Объем перевозок в год |
|
т |
10 526 |
Грузооборот в год |
|
ткм |
452 610 |
Суточный пробег в год |
|
км |
69 405 |
Годовое количество автомобилечасов работы |
|
ч |
3 917 |
Списочное количество автомобилей |
Асп |
шт |
14 |
Таблица 6. Калькуляция стоимости
Статьи затрат |
Численные значения, руб |
, км |
, ч |
Скм |
Сч |
Переменные |
|||||
Затраты на топливо |
22 059 081 |
989 074 |
|
22,3 |
|
Затраты на смазочно-обтирочные материалы |
661 772 |
0,67 |
|||
Затраты на шины |
3 808 950 |
3,85 |
|||
Затраты на техническое обслуживание и ремонт |
2 581 634 |
2,61 |
|||
Итого |
29 111 437 |
29,43 |
|||
Постоянные затраты |
|||||
Амортизация |
13 017 228 |
|
55 762 |
|
233,44 |
Заработная плата водителей |
38 118 037 |
683,58 |
|||
Накладные расходы |
17 525 622 |
314,29 |
|||
Итого |
68 660 887 |
1 231,31 |
|||
Текущие |
97 772 324 |
989 074 |
55 762 |
29,43 |
1 231,31 |
Таблица 7. Дисконтирование
Показатели |
Годы расчетного периода |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Шкала приведения во времени |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,806 |
0,650 |
0,524 |
0,423 |
0,341 |
0,275 |
Инвестиции |
92 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дисконтированные инвестиции |
92 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дисконтированные инвестиции нарастающим итогом |
92 190 000 |
92 190 000 |
92 190 000 |
92 190 000 |
92 190 000 |
92 190 000 |
92 190 000 |
Амортизация |
0 |
13 017 228 |
13 017 228 |
13 017 228 |
13 017 228 |
13 017 228 |
13 017 228 |
Чистая прибыль |
0 |
14 478 541 |
14 478 541 |
14 478 541 |
14 478 541 |
14 478 541 |
14 478 541 |
Чистый доход |
0 |
27 495 769 |
27 495 769 |
27 495 769 |
27 495 769 |
27 495 769 |
27 495 769 |
Дисконтированный доход |
0 |
22 161 590 |
17 872 250 |
14 407 783 |
11 630 710 |
9 376 057 |
7 561 336 |
Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом |
0 |
22 161 590 |
40 033 840 |
54 441 623 |
66 072 333 |
75 448 390 |
83 009 727 |
Чистая реальная ценность |
-92 190 000 |
-70 028 410 |
-52 156 160 |
-37 748 377 |
-26 117 667 |
-16 741 610 |
-9 180 273 |