Прогнозный отчет о прибыли (окончательный вариант)

Показатель

Сумма, д.е.

Выручка от реализации продукции

2000000

Себестоимость реализованной продукции

1300000

Валовая прибыль

700000

Затраты на управление и реализацию

537800

Прибыль до выплаты процентов и налогов

162200

Проценты за кредит

12000

Прибыль до выплаты налогов

150200

Налог на прибыль

27036

Чистая прибыль

123164

Показатель, д. е.

Квартал

Год

1

2

3

4

Денежные средства на начало периода

42500

37041

36817

36503

42500

Поступление денежных средств от потребителей

250000

520000

520000

660000

1950000

Денежные средства в распоряжении

292500

557041

556817

696503

1992500

Расходование денежных средств:

материалы

53700

70440

83880

85620

293640

оплата труда основного персонала

84000

174000

162000

186000

606000

производственные накладные затраты

68000

92000

88800

95200

344000

затраты на управление и реализацию

93000

130900

157750

156150

537800

налог на прибыль

6759

6759

6759

6759

27036

покупка оборудования

30000

20000

-

-

50000

дивиденды

10000

10000

10000

10000

40000

Всего

345459

504099

509189

539729

1898476

Избыток (дефицит) денежных средств

-52959

52942

47628

156774

156774

Финансирование*:

Получение ссуды

90000

-

-

90000

Погашение ссуды

-

15000

10000

65000

90000

Выплата процентов

-

1125

1125

9750

12000

Итого

90000

16125

11125

74750

12000

Денежные средства на конец периода

37041

36817

36503

82024

82024