График платежей за материалы

Показатель, д. е.

Значение по кварталам

Год

1

2

3

4

Счета кредиторов на начало года

25800

-

-

-

25800

Оплата за материалы, приобретенные в 1-м кв.

27900

18600

-

-

46500

Оплата за материалы, приобретенные во 2-м кв.

-

51840

34560

-

86400

Оплата за материалы, приобретенные в 3-м кв.

-

-

49320

32880

82200

Оплата за материалы, приобретенные в 4-м кв.

-

-

-

52740

52740

Всего

53700

70440

83880

85620

293640

Показатель

Значение по кварталам

Год

1

2

3

4

Объем производства продукции, шт.

14000

29000

27000

31000

101000

Норма времени на единицу продукции, ч

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Затраты труда персонала, ч

11200

23200

21600

24800

80800

Часовая тарифная ставка, д. е.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Затраты на оплату основного персонала, д.е.

84000

174000

162000

186000

606000

Показатель

Значение по кварталам

Год

1

2

3

4

Затраты труда основного персонала, ч

11200

23200

21600

24800

80800

Норма переменных накладных затрат, д. е.

2

2

2

2

2

Планируемые переменные накладные затраты, д. е.

22400

46400

43200

49600

161600

Планируемые постоянные затраты, д. е.

60600

60600

60600

60600

242400

Итого производственных накладных затрат, д. е.

83000

107000

103800

110200

404000

Амортизация, д. е.

15000

15000

15000

15000

60000

Оплата накладных затрат, д. е.

68000

92000

88800

95200

344000