Производственный план проекта

Анализ себестоимости единицы продукции (таблица по годам).

Производство начинается с 4 года реализации проекта. Производственная программа по годам:

2016 г. – 2 ед.;

2017 г. – 4 ед.;

2018 г. – 8 ед.;

2019 г. – 12 ед.;

2020 г. – 18 ед.;

Итого: 44 ед.

3.4 Технико-экономические показатели опытно-промышленного производства геохода на примере оао «кормз»

Приведенное выше финансово-экономическое обоснование производства геохода, как альтернативного конкурентного горнопроходческого оборудования, стало основой для расчета технико-экономической эффективности производства.

Для этого учеными Томского Политехнического Университета (Юргинский институт), Института Угля (Федеральный исследовательский Центр Угля и Углехимии) и руководством ОАО «КОРМЗ» было составлено технико-экономическое обоснование «Создание инновационного геотехнологического инструментария для формирования подземного пространства» для Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации, в котором опытно-промышленной площадкой являлся Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ»).

Концепция КОРМЗ - применение идей, присущих современным европейским конструкциям, воплощённых в очень высокого качества оборудовании и привязке их к специально доработанным транспортным средствам. [40]

Кемеровский опытный ремонтно-механический завод основан в 1965 году для производства нестандартного оборудования организациям Минтяжстроя СССР. С 1978 года предприятие специализировалось на выпуске оборудования для подачи бетонной смеси, гидромолотов и изготавливало опытные образцы различного оборудования по заказам Минуралсибстроя СССР. Основным видом продукции являлись автобетононасосы и стационарные бетононасосы. Изготовление этой сложной техники производилось по лицензии фирмы “STETTER”, ФРГ.

С 1995 года производственная программа КОРМЗ ориентирована на выпуск продукции для дорожно-строительной отрасли и коммунальных служб. Заводом разработаны и внедрены в серийное производство более 20 единиц оборудования для зимнего и летнего содержания автодорог, мелкого ямочного ремонта и дорожной одежды.

ОАО «КОРМЗ» имеет опыт участия в НИОКТР и кооперации с научными учреждениями. Из тематики, связанной с заявленной темой, завод изготовил и принял участие в испытаниях опытных следующих образцов изделий, которые после испытаний были переданы далее для постановки на серийное производство на профильные предприятия страны соответствующих отраслей промышленности.

С 2010 года ОАО «КОРМЗ» является резидентом технопарка ОАО «Кузбасский Технопарк» с инновационным проектом «Дорожные комбинированные машины модельного ряда ДМК с универсальным оборудованием для нанесения противогололедных материалов.

Таблица Производственно-технологическая структура ОАО «КОРМЗ»

Производственно-технологические участки	Выполняемые работы
Заготовительный участок	• Плазменный и газовый раскрой листовых материалов на портативных машинах термической резки с электроными шаблонами и компьютерной раскладкой • Раскрой листовых материалов на гильотинных ножницах • Гибка листовых материалов • Мерная резка сортового и профильного проката • Холодная штамповка • Галтовка мелких деталей
Кузница	• Свободная ковка • Холодная и горячая гибка
Участок механической обработки металлов	• Объёмная закалка • Улучшение • Нормализация • Отжиг • Цементация • Азотирование
Сварочный участок	• Сборка и сварка в кондукторах и стапелях стальных изделий с применением ручной полуавтоматической дуговой электросварки в среде углекислого газа • Наплавка бронзы на детали вращения
Слесарно-сборочный участок	• Сборка узлов изделий • Сборка гидроцилиндров • Изготовление рукавов высокого давления • Изготовление элементов трубной разводки
Малярный участок	• Дробеструйная очистка • Обезжиривание, шпатлёвка, грунтовка, окраска и сушка изделий
Монтажный участок	• Монтаж гидравлики, электрики и пневматики • Окончательная сборка и обкатка изделий

В Приложениях 1-6 приведены основные показатели производства по годам реализации проекта. Показатели рассчитаны в рамках финансового плана с учетом инвестиций и государственных субсидий, а так же собственных средств заявителя ОАО «КОРМЗ» с 2016 до 2020 г.

В таблице …представлены этапы по созданию высокотехнологического производства от разработки конструкторской документации на стадии эскизного проекта (2016г.) до 2020г.

Таблица…Сроки выполнение этапов по созданию высокотехнологичного производства геохода.

№	Наименование этапа	Сроки
1	Разработка конструкторской документации стадии эскизного проекта	Сентябрь 2013
2	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода на стадии эскизного проекта	Октябрь 2013
3	Разработка конструкторской документации стадии технического проекта	Март 2014
4	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода на стадии технического проекта	Март 2014
5	Распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц	Март 2014
6	Проектирование технологических процессов	Апрель – Декабрь 2014
7	Организационная подготовка производства	Декабрь 2014 – Апрель 2015
8	Опытное производство	Апрель – Сентябрь 2015
9	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода по итогам опытного производства	Сентябрь 2015
10	Уточнение комплекта технологической документации для условий позаказного и мелкосерийного производства	Сентябрь – Октябрь 2015
11	Проведение скорректированных по итогам опытного производства мероприятий технологической и организационной подготовки производства	Октябрь – Декабрь 2015

На рисунке …(карта со спутника) [maps.yandex.ru] показан участок под строительство

Выбор площадки обусловлен несколькими факторами:

- близость железнодорожных путей;

- площадь земельного участка, его категория и разрешенное использование;

- окружение.

На земельном участке планируется разместить производственное здание площадью 3900 кв.м. (39X100), железнодорожные пути, складские помещения, площадку для складирования и хранения оборудования и материалов.

Производственное здание планируется ангарного типа, которое будет состоять из основного производственного цеха, вспомогательных отделений и цехов, расположенных по обе стороны основного цеха и встроенного (2-й этаж) АБК.

Также планируется строительство железнодорожных путей общей протяженностью порядка 1200-1500 м., они будут состоять из двух основных путей (идущие в основной производственный цех), двух тупиковых путей (для отстоя подвижных единиц) и дополнительных путей для обгона подвижной единицы.

На участке планируется строительство складских помещений (небольших помещений для хранения запасных частей и материалов).

В качестве общехозяйственных объектов планируется строительство модульной котельной, объектов коммунального назначения (скважина и канализация), а также тяговой подстанции мощностью 500 кВт.

Собственные инвестиции ОАО «КОРМЗ» в проект составляют 110 000 тыс. руб., в том числе:

• инвестиции во внеоборотные активы – 88 000 тыс. руб.;

• затраты на НИОКР – 22 000 тыс. руб.

Таблица 7.7 – Инвестиции во внеоборотные активы, тыс. руб.*

№	Наименование объекта	Стоимость (тыс.руб.)
1	Проектные работы	1000,00
2	Оформление земельного участка	200,00
3	Строительство производственного корпуса	21000,00
4	Строительства путевой развязки	14000,00
5	Оборудование изготавливаемое	25000,00
6	Оборудование приобритаемое	18000,00
7	Модульная котельная	5000,00
8	Тяговая подстанция	3000,00
9	Устройство канализации и водоснабжения	800,00
Итого:		88000,00

* стоимость монтажа конструкций и оборудования включена в стоимость объектов инвестирования

Таблица 7.8 – Собственные затраты заявителя на НИОКР, тыс. руб.

№	Наименование объекта	Стоимость (тыс.руб.)
1	Разработка технического задания	1000,00
2	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода на стадии эскизного и технического проекта	1800,00
3	Распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц	2400,00
4	Проектирование технологических процессов	1000,00
5	Организационная подготовка производства	3400,00
6	Обеспечение технологичности конструкций изделий геохода по итогам опытного производства	3600,00
7	Разработка программы и методики испытаний опытного образца	2400,00
8	Коректировка комплекта технологической документации для условий показанного и мелкосерийного производства	2800,00
9	Проведение скорректированных по итогам опытного производства мероприятий технологической и организационной подготовки производства	3600,00
Итого:		22000,00

Приемо-сдаточные испытания макета опытного образца планируются на первое-второе полугодие 2015 г.

Таблица 7.9 – Стоимость приемо-сдаточных испытаний макета опытного образца

№ п/п	Наименование статей затрат	Стоимость (тыс.руб.)	%
1	Материалы и комплектующие	2250,00	15%
2	Стоимость спецоборудования и специальной оснастки	1800,0	12%
3	Затраты на заработную плату работникам	4500,00	30%
4	Затраты на социальное страхование	1350,00	9%
5	Общехозяйственные (накладные расходы	1050,00	7%
6	Прочие прямые расходы	1650,00	11%
7	Затраты по работам, выполняемым сторонники организациями	2400,00	16%
	Итого:	21220,00	100%

Согласно финансовому плану (Дополнительные материалы №2) рентабельность проекта (IRR) составляет 32%.

Таблица 7.11 – Показатели текущей рентабельности активов проекта по годам реализации проекта с момента запуска производства

Показатель	Значения показателя по годам реализации проекта
	2016	2017	2018	2019	2020
Рентабельность активов	3,8%	14,4%	28,9%	33,4%	30,6%
Рентабельность собственного капитала	3,8%	14,6%	29,5%	34,3%	31,4%
Рентабельность внеоборотных активов*	9,2%	40,7%	110,5%	190,1%	332,5%
Прямые расходы к выручке от реализации	76,0%	58,3%	49,4%	46,5%	44,5%
Прибыльность продаж	14,7%	30,6%	39,1%	42,0%	43,8%

* - при условии сохранения количества рабочих мест и размера заработной платы.

Производственная программа составляет 44 ед. продукции общей стоимостью 1540 млн. руб. к выпуску планируется изделие одного типоразмера (диаметром 3,2 м), наиболее соответствующего существующей на рынке потребности. Организация производства машин других диаметров вызовет значительное удорожание НИОКТР и в рамках данного проекта не рассматривается.

Таблица 7.12 – Объемы реализации, шт.

Наименование продукции	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	Итого
Геоход ø3,2м, шт.	2	4	8	12	18	44

Увеличение объема выпуска продукции происходит по причине более полного использования производственного потенциала предприятия вследствие отладки и доработки разработанных на стадии НИОКТР технологических процессов.

Таблица 7.13. – Объемы реализации, тыс. руб.

Наименование продукции	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	Итого
Геоход ø3,2м, тыс.ру.	70000,00	140000,00	280000,00	420000,00	630000,00	1540000,00

Таким образом, приведенные выше технико-экономические показатели опытно-промышленного производства геохода, как инновационной импортозамещающей продукцией нового поколения доказывают свою перспективность и конкурентоспособность. Это первый наиболее реальный шаг к импортозамещению к области подземного строительства.

Реализация проекта позволит: