- •Проект бизнес - плана
- •1. Информация о бизнесе:
- •5. Информация о заемщике:
- •7.Кредитная история: Сексяева л. И. Имеет непогашенную кредиторскую задолжненность в сумме 296800тенге.
- •8. План финансирования
- •9. Финансовые данные баланс на «______» _______________ года.
- •10. КреДиторская задолженность
- •11. Оборудование
- •12.Автотранспорт
- •13. Недвижимость
- •14 Долгосрочная кредиторская задолженность
- •15.Отчет о прибылях и убытках за 2015 и прогнозный на 2016-2018 гг. (в тенге).
- •2.Предполагается проводить не менее3 мероприяти в месяц стоимость 1 посетителя детского зала 2000тенге из расчета 15 человек на 1 мероприятие.Что даст прибыли минимум 90000 в меся и 1080000в год.
- •3. Работа узких специалистов(логопедо и т.Д.) принесет прибыли 360000 тенге из расчета стоимости 1 индивидуального занятия-1000 тенге по 1 ребенку в день.
- •16.Отчет о движении денежных средств за 2015 и прогнозный 2016-2018 гг.
- •17. Обеспечение:Сексяева Любовь Ивановна предполагает предложить в целях обеспечения по займу недвижимость в виде квартиры.
5. Информация о заемщике:
Общая информация.
Название предприятия по юр. документам: кафе"Молодежное" с магазином
Дата первоначальной регистрации компании 2006год
Численность сотрудников – семья 3 человека .Итого штат-3 человекА.
Состав семьи, занятость членов семьи.Сексяева Любовь Ивановна-собственник здания и руководитель предприятия.
супруг-электрик в ТОО ОРКЕН,сын- мастер шиномонтажной мастерской ,дочь-студентка .
6. Основные виды деятельности: основным видом деятельности предринимателя Сексяевой Л.И. являеться сдача площадей в аренду и организация семейного отдыха(развлечения),услуги логопеда , психолога, подготовка к школе.
7.Кредитная история: Сексяева л. И. Имеет непогашенную кредиторскую задолжненность в сумме 296800тенге.
№ |
Банк/ Кредитор |
Заемщик |
Сумма кредита по Договору, тенге |
% ставка годовых |
Дата получения кредита |
Дата погашения |
Остаток кредита, тенге |
Периодичность и сумма погашения |
|||
По договору |
По факту |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1 |
народный банк
|
сексяева любовь ивановна |
25000000 |
15 |
31.10.11 |
20.10.16 |
|
|
|
||
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого обязательств 296800 |
|
||||||||||
8. План финансирования
План финансирования:
Приобретаемые товар или услуги |
Дата |
Сумма (тенге) |
Источник финансирования |
||
Заем |
Собственные средства |
||||
1 |
приобретение строительных материалов |
июль2016г |
1750000 |
0 |
Кредит АО «ФФПСХ» |
2 |
оплата подрядчикам |
сентябрь2016 |
1250000 |
0 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
Итого кредитных средств |
3000000 |
|
0 |
||
Итого собственных средств |
0 |
|
|
||
ИТОГО: |
|
|
|||
9. Финансовые данные баланс на «______» _______________ года.
АКТИВ |
тенге |
ПАССИВ |
тенге |
||
Сбережения |
1 |
200000 |
|
11 |
|
Всего обортных средств |
2 |
|
|
12 |
|
Автотранспорт |
3 |
4000000 |
|
13 |
|
Недвижимость |
4 |
35100000 |
|
14 |
|
Оборудование и техника |
5 |
2600000 |
|
15 |
|
|
6 |
|
|
|
|
Всего оборотных средств |
|
41900000 |
Итого краткосрочная кредиторская задолженность |
|
0 |
|
7 |
41900000 |
|
16 |
0 |
|
8 |
|
|
17 |
|
|
9 |
|
|
18 |
|
Всего основных средств |
|
|
Итого долгосрочная кредиторская задолженность |
|
296800 |
|
10 |
|
Собственный капитал |
|
41900000 |
ИТОГО: |
|
ИТОГО: |
41900000 |
||
Комментарии:краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует
долгосрочная кредиторская задолженность составляет-296800тенге.
комментарий к баллансу:
сбережений-200000тенге.