2. Валютні ризики – це (1):

а) група ризиків, які виникають внаслідок використання декількох валют у міжнародних угодах;

б) ризики, які пов’язані зі зміною в майбутньому валютного курсу та ціни;

в) ризики, які виникають у зв’язку зі збоями в системі міжнародних розрахунків за валютними операціями.

3. За типом позичальника боргові зобов’язання можуть бути (1):

а) державні, гарантовані державою, приватні, концесійні;

б) державні, гарантовані державою, приватні негарантовані, міжнародних організацій;

в) державні, гарантовані державою, приватні.

Задача (7)

Як зміна курсу валюти впливає (знецінює чи здорожує) на національну (НВ) та іноземну (ІВ) валюту?

Зміна валютного курсу	Національна валюта	Іноземна валюта
Зниження курсу НВ	?	?
Зростання курсу НВ	?	?
Зниження курсу ІВ	?	?
Зростання курсу ІВ	?	?

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин

протокол № 14 від «17» березня 2016 р.

Зав. кафедрою ____________________ Козак Ю.Г.

Екзаменатор ______________________ Притула Н.В.

Форма № Н-5.05

Одеський національний економічний університет

Факультет ФМЕ Кафедра МЕВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки - економіка і підприємництво

Спеціальність «Міжнародна економіка» Семестр VIIІ

Навчальна дисципліна – Міжнародні фінанси

Критерії оцінки (за повну відповідь) – 90-100 балів – A -“5”; 82-89 балів – B - “4”; 74-81 балів – C - “4”; 64-73 балів – D -“3”; 60-63 – E - “3”; 35-59 балів – FX – “2”; 0-34– F - “2”.

Екзаменаційний білет № 11

1. Поточні валютні конверсійні операції (25):

сутність конверсійних операцій та характеристика валютних операцій на умовах «тод», «том», “спот” (5); “спред”: його призначення та види (5); значення валютних операцій “спот” (5)

2. Міжнародний ринок облігацій (15):

Сутність облігацій (5); характеристика ринку іноземних облігацій (5), характеристика ринку єврооблігацій (5)

3. Тестові завдання (3):

1. Резервні активи включають (1):

а) монетарне золото, СПЗ, резервну позицію в МВФ, валютні та інші активи;

б) монетарне золото, резервну позицію в МВФ, деривативи, валютні та інші активи;

г) немонетарне золото, СПЗ, нематеріальні активи, резервну позицію в МВФ,

д) монетарне золото, СПЗ, резервну позицію в МВФ, квоту МВФ, валютні та інші активи;

2. Єврокредити – це (1):

а) кредити, які надаються у євро;

б) кредити, які надаються країнами ЄС;

в) кредити, які надаються міжнародними фінансовими організаціями;

г) кредити, які надаються у євровалютах;

3. Зростання дефіциту поточного балансу викликає (1):

а) падіння курсу національної валюти;

б) зростання курсу національної валюти;

в) зменшення пропозиції національної валюти за кордоном.

Задача (7)

Розрахувати форвардну премію у відносній формі, якщо спот курс гривні дорівнює 1 дол. = 4,900 грн., а за 6 – місячним форвардом – 5,201 грн.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин

протокол № 14 від «17» березня 2016 р.

Зав. кафедрою ____________________ Козак Ю.Г.

Екзаменатор ______________________ Притула Н.В.

Форма № Н-5.05

Одеський національний економічний університет

Факультет ФМЕ Кафедра МЕВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки - економіка і підприємництво

Спеціальність «Міжнародна економіка» Семестр VIIІ

Навчальна дисципліна – Міжнародні фінанси

Критерії оцінки (за повну відповідь) – 90-100 балів – A -“5”; 82-89 балів – B - “4”; 74-81 балів – C - “4”; 64-73 балів – D -“3”; 60-63 – E - “3”; 35-59 балів – FX – “2”; 0-34– F - “2”.