Журналы → Договора
Наступним кроком є оформлення рахунка, який поступив ТОВ «Слон».
Встановити робочу дату – 6 березня.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі з ТОВ «Слон», вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Сч. вход. (Счет входящий (поставщика)).
Что приходуем: – Запасы, … – це обов’язково треба вказати до вибору ТМЦ,
ТМЦ – вибираємо з довідника,
Кол-во – вказуємо по таблиці 5 «Матеріали в асортименті»,
Вид НДС – 20%,
Закз – повинен заповнитися автоматично.
Цей документ не формує проводку.
Після оформлення рахунку треба оформити платіжне доручення.
Встановити робочу дату – 10 березня.
В відкритому журналі Договора треба встановити курсор на договір з ТОВ «Слон»» та натиснути кнопку Подчиненные документы. З’явиться перелік документів пов’язаних з договором від 27 лютого. Поки це тільки один рахунок.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. поручение (Платежное поручение).
Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Назначения платежа (його вибираємо з довідника).
Цей документ не формує проводку.
Наступним кроком є оформлення банківської виписки.
Встановити робочу дату – 11 березня.
Документы → Банк → Банковская выписка
З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Заполнить по платежам та вибрати команду За произвольный период – вказати дату заповнення платіжного доручення (10 березня). Цей документ формує проводку. Дуже схожа проводка розглядалася під час оформлення банківської виписки при придбанні основного засобу.
Встановити робочу дату – 12 березня.
Під час отримання матеріалів від постачальника треба оформити приходну накладну та зробити запис в книзі придбань
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Прих. накл. (Приходная накладдная). Документ заповниться автоматично, треба тільки дописати примітку та вказати Место хранения – Основний склад.
Ще раз визвати контекстне меню на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Зап. книги приобр. (Запись книги приобретений). Документ заповниться автоматично.
Виконати введення проводок з обліку заробітної плати.
Заробітна плата робітників враховується при розрахунку собівартості продукції. Тому треба нарахувати та видати зарплатню робітникам раніше, ніж будемо оформляти проводки пов’язані з обліком виробництва продукції.
Спочатку розглянемо порядок дій при нарахуванні заробітної плати.
Встановити робочу дату – 31 січня.
Документы → Зарплата → Начисление зп
С
початку
з’явиться пустий бланк, треба нажати
кнопку Заполнить.
З’являться прізвища
співробітників та їх оклади.
Потім треба розгорнути список
за допомогою кнопки Рассчитать
та обрати пункт Сумма
индексации для все сотрудников
(зверніть увагу, що зникнуть усі значки
«+»).
Далі буде треба ще раз нажати кнопку
Рассчитать
та обрати пункт
Удержания всех
сотрудников (зверніть
увагу, що зникнуть усі значки «
»).
Обов’язково треба перейти на вкладку Дополнительно та перевірити правильність її заповнення.
Валовые расходы
По зарплате: – Витрати на оплату праці,
Пенсионный: – Страх. збори до фонду держ. страхування
Комунальний налог
Счет затрат: – 84,
Вид затрат: – налоги и обязательные платежи,
Вид деятельности: – основная деятельность.
Далі потрібно нажати кнопку Провести
Після цього активується кнопка Печать. Уважно продивиться які документи можливо сформувати та надрукувати для використання в роботі бухгалтера.
Зверніть увагу на суму «Итого к выплате». Її треба запам’ятати. На цю суму потрібно оформити прибутково-касовий ордер на надходження коштів з банку до каси. Таку операцію робили в другій лабораторній роботі.
Далі оформляється документ «Виплата ЗП» (який формує проводку Дт Кт )