Исполнители Главный бухгалтер

№ записи

ФИО подотчётного лица

Остаток на начало месяца

В дебет счёта 71 с кредита счетов 50, 51, 55

Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса

Израсходовано из подотчётных сумм

Остаток на конец месяца

Дата возникновения задолженности

Д

К

Выдано под отчёт

Выдано в возмещение перерасхода

Дата и № приходного кассового ордера

С кредита счёта 71 в дебет счетов

Дата представления

По представленному отчёту

С кредита счёта 71 в дебет счетов

Д

К

Дата и № расходного кассового ордера

С кредита счёта 50 Касса

Дата

С кредита счета 50 касса

50 касса

70 Расчёты с персоналом по оплате труда

№ авансового отчёта, дата

Сумма

Типовая форма № Ж-4

Ж У Р Н А Л - О Р Д Е Р № 4

по кредиту счетов 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, 67 - Расчеты по долгосрочным

кредитам и займам, 73/1 - Расчеты с персоналом по предоставленным займам

Сальдо по счету 66 на начало месяца _____________

№ записи

Основание (дата выписки

С кредита счета 66 в дебет счетов

банка или за какое время

51

№__

60

№__

№__

Итого по

она представлена)

Расчетный

Расчеты с постав-

выписке

счет

щиками и под-

банка

рядчиками

А

Б

1

2

3

4

5

6

Итого

Отметки

Обороты по дебету счета 66 согласно выпискам банка_______________

Сальдо по счету 66 на конец месяца ____________

Аналитические данные к счету 66

Виды ссуд

Сальдо на конец месяца

А

1

Итого

Ссуды, не погашенные в срок

Всего

Вторая сторона

Сальдо по счету 67 на начало месяца _____________

№ записи

Основание (дата выписки

С кредита счета 67 в дебет счетов

банка или за какое время

51

№__

60

№__

№__

Итого по

она представлена)

Расчетный

Расчеты с постав-

выписке

счет

щиками и под-

банка

рядчиками

А

Б

1

2

3

4

5

6

Итого

Отметки

Обороты по дебету счета 67 согласно выпискам банка_______________

Сальдо по счету 67 на конец месяца ____________

Аналитические данные к счету 67

Виды ссуд

Сальдо на конец месяца

А

1

Итого

Ссуды, не погашенные всрок

Всего

Третья сторона

Сальдо по счету 73/1 на начало месяца _____________

№ записи

Основание (дата выписки

С кредита счета 73/1 в дебет счетов

банка, № документа)

51

№__

70

№__

№__

Итого

Расчетный

Расчеты с персо-

счет

налом по оплате

труда

А

Б

1

2

3

4

5

6

Итого

Отметки

Обороты по дебету счета 67 согласно выпискам банка_______________

Сальдо по счету 67 на конец месяца ____________

Аналитические данные к счету 73/1

Виды ссуд

Сальдо на конец месяца

А

1

1. Ссуды по товары. Проданные в кредит

2. Ссуды на индивидуальное строительство

3.

4.

5.

Итого

Ссуды, не погашенные всрок

Всего

В главной книге суммы оборотов отражены "___"___________ 200__г.

Журнал-ордер закончен "__"___________ 200__г. Данные листков-расшифровок и сальдо сверены

Главный бухгалтер

Исполнители

№п/п

Наименование и адрес дебитора, кредитора

Сальдо на начало месяца

С кредита счёта №__________в дебет счетов

В дебет счёта № ____ с кредита счетов

Сальдо на конец месяца

Д

К

Документ

Основа-ние и краткое содержание

итого

документ

Основа-ние и краткое содержание

Сумма

Корр счёт

Сумма

Корр счёт

Итого

Д

К

дата

№

дата

№

№п/п

Наименование и адрес дебитора, кредитора

Сальдо на начало месяца

С кредита счёта №__________в дебет счетов

В дебет счёта № ____ с кредита счетов

Сальдо на конец месяца

Д

К

Документ

Основа-ние и краткое содержание

итого

документ

Основа-ние и краткое содержание

Сумма

Корр счёт

Сумма

Корр счёт

Итого

Д

К

дата

№

дата

№

№ кар-точки

Наименование счетов субсчетов дебитора, кредитора (организация, фамилия, имя, отчество)

Сальдо на начало месяца

Оборот по Д-ту

Дебет счетов

Итого по К-ту

Сальдо на конец месяца

Дт

Кт

50 касса

51 расч. счет

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ стр.

Поставщик (подрядчик)

Сальдо на начало месяца

Документ

С кредита счёта №60 – в дебет счетов

Отметки об оплате, списании или сторно по неотфактурованным поставкам

Сальдо на конец месяца

Итого

Документ

Итого по дебету счёта

Д

К

Д

К

Дата

№

Дата

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Итого

наименование организации

наименование структурного подразделения

В кассу для оплаты в срок с “

”

20

года

по “

”

20

года

Сумма

руб

коп

(

руб

коп)

сумма прописью

Руководитель организации

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

“

”

20

года

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

с

по

Номер

по

порядку

Табельный

номер

Профессия

(должность)

Оклад,

тарифная

ставка

(часовая,

дневная),

руб. коп

Отработано

дней (часов)

Начислено, руб

за текущий месяц (по видам оплат)

всего

рабочих

выходных и

праздничных

стоимость

распределенных социаль-

ных и материальных благ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13