Курсовой проект «Управление проектом»

Название проекта:

Проект создания магазина спортривных товаров ООО «Эверест» в г. Красноярск

Менеджер проекта:

Мамедов Эльнур Нурали Оглы

Дата дд/мм/гг:

13.02.2017

Версия

Дата дд/мм/гг

Комментарий

1

13.02.2017

-

Период

Организационные мероприятия

01.02.2018 г- 31.03.2018 г

Разработка бизне-плана

01.04.2018 г- 30.04.2018 г

Оценка и финансирование проекта

01.05.2018 г- 31.05.2018 г

Предоставление гранта на осуществление деятельности

01.05.2018 г- 31.05.2018 г

Предоставление микрофинансирования на осущетвление предпринимательской деятельности

01.05.2018 г- 14.05.2018 г

Аренда помещения

01.05.2018 г- 31.05.2018 г

Закупка продукции, инвентаря, материалов

01.05.2018 г- 31.05.2018 г

Наем персонала

01.06.2018 г- 30.09.2018 г

Приобретение продуцкии и ее реализация на рынке

01.09.2018 г- 31.12.2018 г

Выход на полную мощность

№

Наименование

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Объем финансирования, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6 таб27

1

Прединвестиционный этап

01.02

31.05

2

2

Аренда помещения

14

01.05

14.05

2,4

3

Закупка продукции, инвентаря, материалов

31

01.05

31.05

4

Формирование первоначального обортного капитала

1393

5

Найм персонала

0

6

Продвижение на рынок

0

Итого:

1397,4

Наименование

основных фондов

Амортизационная группа по классификации

Срок полезного использования, лет

Норма амортизационных отчислений, %

Сумма амортизационных отчислений в год, тыс.руб.

Торговое оборудование

6

16,6

25149

Итого:

25149

Наименование должностей

Численность, чел

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

Продавец консультант

2

2

2

2

2

Кассир

2

2

2

2

2

Общая численность персонала

4

4

4

4

4

Категория работников

Средняя заработная плата в месяц (с учетом районного коэффициента и северной надбавки), руб. 

с НДФЛ

без НДФЛ

Продавец консультант

20340

18000

Кассир

21470

19000

Категория работников

Общий ФОТ, тыс.руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

Продавец консультант

20,34*2*7=284,76

488,16*1,04=507,68

527,99

549,11

571,08

Кассир

21,47*2*7=300,58

535,89

557,32

579,62

602,8

Итого:

585,34

1043,57

1085,32

1128,73

1173,88

Наименование

продукции

Месяцы

Цена за 1 ед. (без НДС), руб.

Выручка, т.руб.

Янв

Февр

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Август

Сентяб

Октяб

Нояб

Декаб

Спортивная обувь

84

96

100

80

72

72

60

3500

1974

Спортивная одежда

172

184

176

140

112

100

92

1500

1464

Верхняя спортивная одежда

32

20

24

40

72

96

108

4500

1764

Защита для рук, ног и головы

72

60

48

44

32

20

28

800

243,2

Суппорты и эластичные бинты

52

40

44

48

44

40

32

1800

540

Гантели, эспандеры, гимнастические маты

40

32

28

36

24

32

28

1500

330

Мячи и другой спортивный инвентарь для активного отдыха и спорта

224

272

236

204

172

156

144

550

774,4

Спортивное питание

112

100

92

112

124

140

132

900

730,8

Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7820,4

Виды продукции

2018 г.

2019_г.

2020г.

2021г.

Объем продаж год

Цена за 1 ед (без НДС), руб.

Выручка, т.руб.

Объем продаж год

Цена за 1 ед (без НДС), руб.

Выручка, т.руб.

Объем продаж год

Цена за 1 ед (без НДС), руб.

Выручка, т.руб.

Объем продаж в год

Цена за 1 ед (без НДС), руб.

Выручка, т.руб.

Спортивная обувь

860

3650,5

3139,43

946

3807,5

3601,895

1040,6

3971,223

4132,455

1144,66

4141,986

4741,165

Спортивная одежда

1204

1564,5

1883,658

1324,4

1631,8

2161,156

1456,84

1701,967

2479,494

1602,524

1775,152

2844,723

Верхняя спортивная одежда

1300

4693,5

6101,55

1430

4895,3

7000,279

1573

5105,798

8031,42

1730,3

5325,347

9214,448

Защита для рук, ног и головы

400

834,4

333,76

440

870,3

382,932

484

907,7229

439,3379

532,4

946,755

504,0524

Суппорты и эластичные бинты

500

1877,4

938,7

550

1958,1

1076,955

605

2042,298

1235,59

665,5

2130,117

1417,593

Гантели, эспандеры, гимнастические маты

436

1564,5

682,122

479,6

1631,8

782,6113

527,56

1701,967

897,8897

580,316

1775,152

1030,149

Мячи и другой спортивный инвентарь для активного отдыха и спорта

1540

573,7

883,498

1694

598,3

1013,52

1863,4

624,0269

1162,812

2049,74

650,8601

1334,094

Спортивное питание

1856

938,7

1742,227

2041,6

979,1

1998,931

2245,76

1021,201

2293,372

2470,336

1065,113

2631,186

Итого:

-

-

15704,95

-

-

18018,2

-

-

20672,37

23717,41

Наименование показателя

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

1 Выручка от продаж

8165,2

15704,95

18018,2

20672,37

23717,41

2 Себестоимость проданных товаров

1128,8

1867,7

1942,9

2020,4

2101,1

3 Валовая прибыль (убыток)

7036,4

13837,25

16075,3

18651,97

21616,31

4 Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

5 Управленческие расходы

-

-

-

-

-

6 Прибыль (убыток) от продаж

7036,4

13837,25

16075,3

18651,97

21616,31

7 Прочие доходы

-

-

-

-

-

8 Прочие расходы

-

-

-

-

-

9 Прибыль (убыток) до налогообложения

7036,4

13837,25

16075,3

18651,97

21616,31

10 УСН (15% от п.9)

1055,46

2075,588

2411,295

2797,796

3242,447

11 Чистая прибыль (убыток) (п.9 – п.10)

5980,94

11761,66

13664,01

15854,17

18373,86

Наименование показателя

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

Выручка от продаж т11

8165,2

15704,95

18018,2

20672,37

23717,41

Затраты на производство и реализацию продукции т11

1128,8

1867,7

1942,9

2020,4

2101,1

Прибыль (убыток) от продаж т11

7036,4

13837,25

16075,3

18651,97

21616,31

Чистая прибыль (убыток) т11

5980,94

11761,66

13664,01

15854,17

18373,86

Денежный поток по текущей деятельности

(ЧП(таб11 + Амортизационные отчисления(10 таб))

q

х

e

r

t

Денежный поток по текущей деятельности

5997,64

11786,76

13689,11

15879,27

18398,96

Инвестиции в нулевой момент времени, тыс. руб.

Денежный поток по текущей деятельности

-1397,4

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

Дисконтированный, тыс.руб.

5261,088

9069,529

9239,759

9401,803

9555,843

Нарастающим итогом, тыс.руб.

3863,688

12933,22

22172,98

31574,78

41130,62

Срок окупаемости, лет

0,26

Показатель

Рубли

Ставка дисконтирования, %

14

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

3

Чистый приведенный доход - NPV

41130,62

Индекс прибыльности - PI

6,8

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

Вид эффекта

Краткая характеристика

Финансовый

Экономический

Бюджетный

Социальный

Экологический

Технический