Паспорт тестового завдання № 44
Назва курсу: |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Назва розділу (теми): |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Група складності: |
середні |
Тип завдання: |
Один з багатьох |
Інструкція для слухача: |
Слухачу пропонується вибрати один варіант відповіді із запропонованих
|
Змістовна основа завдання |
За формулою визначається інвестиційна вартість
|
Варіанти відповідей |
1. простих акцій (загальна модель) 2. простих акцій (модель Гордона) 3. привілейованих акцій 4. правильний варіант відсутній
|
Паспорт тестового завдання № 45
Назва курсу: |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Назва розділу (теми): |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Група складності: |
середні |
Тип завдання: |
Один з багатьох |
Інструкція для слухача: |
Слухачу пропонується вибрати один варіант відповіді із запропонованих
|
Змістовна основа завдання |
Вкажіть положення, яке не відноситься до вихідних посилок теорії оптимального портфеля фінансових інвестицій
|
Варіанти відповідей |
1. ринок складається з кінцевого числа активів, прибутковості яких для заданого періоду (інвестиційного горизонту) вважаються випадковими величинами 2. інвестор не схильний до ризику, тобто з двох портфелів з однаковою прибутковістю він обов'язково віддасть перевагу портфелю з меншим ризиком 3. порівняння можливих портфелів грунтується на трьох критеріях - прибутковості, ризик і ліквідності портфеля 4. правильний варіант відсутній
|
Паспорт тестового завдання № 46
Назва курсу: |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Назва розділу (теми): |
5 курс. 753. Інвестиційний менеджмент |
Група складності: |
середні |
Тип завдання: |
Один з багатьох |
Інструкція для слухача: |
Слухачу пропонується вибрати один варіант відповіді із запропонованих
|
Змістовна основа завдання |
Вкажіть положення, яке не відноситься до вихідних посилок теорії оптимального портфеля фінансових інвестицій
|
Варіанти відповідей |
1. ринок складається з кінцевого числа активів, прибутковості яких для заданого періоду (інвестиційного горизонту) вважаються випадковими величинами 2. інвестор не схильний до ризику, тобто з двох портфелів з однаковою прибутковістю він обов'язково віддасть перевагу портфелю з меншим ризиком 3. порівняння можливих портфелів грунтується на двох критеріях - прибутковості і ризику 4. правильний варіант відсутній
|