Глава 1 Теоретические аспекты прогнозирования фондового рынка рф

1. Основные подходы к прогнозированию состояния фондового рынка

Потенциальных продавцов и покупателей акций и производных инструментов подкупает видимость легкой прибыли, но фондовый рынок не прощает проявления слабости. Любой участник рынка постоянно должен прогнозировать фондовый рынок, быть очень внимательным и готовым в любой момент принять верное решение.

Трейдинг – это работа под постоянным психологическим давлением. Высокий уровень нервного напряжения в биржевой торговле постоянно зашкаливает. Для снижения уровня стресса многие используют способы механической торговли. Нынешние информационные технологии являются незаменимым помощником на фондовом рынке.

Механическая система дает возможность не учитывать эмоциональную составляющую в процессе анализапрогнозирования фондового рынка, тактических и стратегических решений. Информационная система никогда не станет сомневаться, будет действовать по определенному заданному алгоритму. Данный подход позволяет специалисту сберечь свое здоровье и средства, которыми он оперирует на настоящем счете. Во время работы системы основная задача трейдера инициировать запуск системы и следить за тем, чтобы она работала без сбоев, все остальное система сделает самостоятельно.

Каждый трейдер использует свои методы прогнозирование Так же каждый самостоятельно выбирает уровень вовлеченности новейших информационных технологий. Участники, торгующие внутри дня, называют внутридневными. Они могут проводить около десяти разнообразных сделок на протяжении одного дня. Среднесрочные участники совершают 1-2 сделки в неделю, при этом позиция удерживается от нескольких дней до нескольких месяцев. Особая категория игроков – инвесторы, обходятся несколькими сделками за год. Все участники делятся на 4 группы и у каждого свои методы прогнозирования.

Самая многозначительная группа – трейдеры. Они используют технический метод прогнозирования. Сюда входят люди, опирающиеся на постулаты технического анализа рынка. Есть несколько основных видов такого анализа¹:

• технические индикаторы;

• волновой и свечной анализ;

• графики цен;

• использование метода искусственно созданного интеллекта.

Это объясняется огромным количеством информации по анализу рынка и возможностью легкого доступа к ней. Любой новый участник рынка может изучить основы анализа без особых проблем. Главный принцип – изучение процесса ценовых колебаний с помощью специальных индикаторов – это технические индикаторы, используется так же построение графиков. Распространенной считается идея о том, что внимательно изучив поведение рынка в прошлом можно предугадать, как он поведет себя в будущем – движение рынка принято характеризовать такими терминами как цикличность и волнообразность.

Но если бы технический анализ работал всегда верно и четко, то каждый специалист, изучив основы смог зарабатывать на фондовом рынке. На практике же 90 % трейдеров теряют деньги на бирже, следовательно, технический анализ не всегда работает так, как об этом думает большая часть участников или спекулянтов.

Вторая группа отдает предпочтение фундаментальному методу прогнозирования. Такой вид анализа считается одним из самых сложных на рынке и требует от участника способностей к аналитическому мышлению. Для проведения фундаментального анализа необходимо переработать большой объем информации.

Концепция фундаментального анализа базируется на предсказании последствий поведения цены в результате влияния тех или иных событий в мировой экономике. Политические и финансовые новости, бедствия, масштабные аварии, военные действия и другие подобные явления влияют на работу финансовых рынков. Настоящий эксперт должен обладать полной информацией, чтобы применения этого способа приносило положительные результаты

Чаще всего на данный способ опираются консервативные инвесторы с длинным горизонтом инвестирования. Фундаментальные аналитики оценивают акции компании с точки зрения прибыльности их бизнеса и генерации денежных потоков.

Следующтй метод - интеллектуальный метод прогнозирования фондового рынка. Метод , который используют трейдеры с многолетним стажем. Они опираются на свои знания и опыт и решения принимаются интуитивно. Им достаточно лишь взглянуть на тот или иной ценовой график, чтобы дать правильную оценку текущей ситуации, и принять решение о способе получения прибыли. Таких трейдеров очень мало. Их секретным оружием служит огромный багаж опыта регулярной торговли на фондовом рынке. Эксперт финансового рынка используют технический и фундаментальный анализ на подсознательном уровне, благодаря колоссальному опыту.