Данні для виконання завдання 7

Задача № 1

На підприємстві ТОВ «Юність» на протязі 12 місяців було надходження коштів в касу , а саме : січень – 20000,00 грн.,лютий – 25000,00 грн., березень – 25000,00 грн., квітень – 35000,00 грн., травень – 20000,00 грн., червень – 28000,00 грн. , липень – 39500,00 грн., серпень – 22500,00 грн., вересень - 28885,00 грн. жовтень – 32000,00 грн., листопад – 29545,00 грн., грудень – 20600,00 грн. Витрати в середньому за 3 місяці склали : на відрядження 3000,00 грн., покупка канцелярських товарів 5000,00 грн., інші потреби – 2000,00 грн. Виконати розрахунок ліміту каси.

Задача № 2

За наказом керівника Марченко А.А підприємства ТОВ «Юність» призначена інвентаризація каси на 28.02.201___р. Призначена комісія в складі: Гол. бухгалтер Петренко Н.В. бухгалтера Іванової І.В., касира Огійчук Т.А. За даними бухгалтерського обліку залишок грошових коштів складає: 1250 грн.25 коп.

За даними інвентаризації , інвентаризаційна комісія встановила грошові кошти в суму – 1240 грн. 25 коп. номіналом:

100 х 5 = 500,00 грн.

50 х10 = 500,00 грн.

20 х 2 = 40,00 грн.

10 х 6 = 60,00 грн.

5 х 18 = 90,00 грн.

2 х 20 = 40,00 грн.

1 х 5 = 5,00 грн.

Розмінна монета 5 грн.25 коп.

Скласти акт інвентаризації. Скласти кореспонденцію рахунків.

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

_____________________________________________________________________________________

(найменування підприємства)

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

N з/п	Найменування показників	Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
1	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)
2	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3	Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4	Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

Найменування показника	Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі

Найменування показника	Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Керівник підприємства	Головний (старший) бухгалтер
"___" ____________ 200_ року.	"___" ____________ 200_ року.
М. П.

Додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

_____________________________ (найменування підприємства)

Акт № ____