Журнал – ордер № 1
та відомість по рахунку 31 «Рахунки в банку»
Сальдо початок місяця ____________грн.
№ рядка |
Підстава (чи за який період) |
В дебет рахунка 31 з кредиту рахунків |
Всього |
||||||||
№30 |
№70 |
№31 |
№36 |
№65 |
№372 |
№… |
№… |
№… |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо кінець місяця ____________грн.
|
|
ОБЛІК КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКАХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Господарські операції з обліку коштів на рахунках в банках ТОВ "Юність" |
|
|
|
грн. |
№ |
Дата |
Зміст господарської операції |
кореспон. рахунок |
Сума, грн. |
Дебет |
Кредит |
|
|
Залишок на 01.02. |
|
38 348,09 |
|
|
1 |
01.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
2 |
01.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
3 |
01.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
3 000,00 |
4 |
01.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
16000,00 |
|
5 |
01.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
9500,00 |
|
|
разом за день |
|
|
16000,00 |
12504,00 |
|
|
Залишок на 02.02. |
|
41 844,09 |
|
|
6 |
02.02. |
ТОВ «Перемога» сплата за м"ясопродукти |
|
|
40000,00 |
|
7 |
02.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
1600,00 |
|
8 |
02.02. |
ПАТ "Вінницяобленерго"За елект.енерг. |
|
|
|
572,22 |
9 |
02.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
10 |
02.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
11 |
02.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
12 |
02.02. |
ПАТ"Вінницяобленерго"СО Зам. ЕМ елек.ен. |
|
|
|
4456,50 |
13 |
02.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
12000,00 |
|
|
разом за день |
|
|
41600,00 |
17034,72 |
|
|
Залишок на 10.02. |
|
66 409,37 |
|
|
14 |
10.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
15 |
10.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
16 |
10.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
17 |
10.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
18 |
10.02. |
ТОВ "Нафтогаз-Альянс" за послуги |
|
|
|
25,44 |
19 |
10.02. |
ТОВ "Нафтогаз-Альянс" за природ.газ |
|
|
|
1718,00 |
20 |
10.02. |
СПД Нікітчук Є. О. за канц.товари |
|
|
|
481,32 |
21 |
10.02. |
Отримано по чеку на відрядження |
|
|
|
500,00 |
22 |
10.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
11000,00 |
23 |
10.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
4500,00 |
|
|
|
разом за день |
|
|
4500,00 |
13732,76 |
|
|
Залишок на 12.02. |
|
57 176,61 |
|
|
24 |
12.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
25 |
12.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
12000,00 |
26 |
12.02. |
Внесені кошти Зареєстрований (пайовий) капітал |
|
|
12000 |
|
|
|
разом за день |
|
|
12000,00 |
12002,00 |
|
|
Залишок на 18.02. |
|
57 174,61 |
|
|
27 |
18.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
28 |
18.02. |
СПД Нікітчук Є. О. за канц. товари |
|
|
|
330,8 |
29 |
18.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
7000,00 |
|
|
|
разом за день |
|
|
7000,00 |
332,80 |
|
|
Залишок на 19.02. |
|
63 841,81 |
|
|
30 |
19.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
31 |
19.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
32 |
19.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
33 |
19.02. |
Місцевий бюджет м. Вінниці прибут.податок |
|
|
|
5400,00 |
34 |
19.02. |
Пенсійний фонд єдин.соц.внес. |
|
|
|
6380 |
35 |
19.02. |
Передоплата за м"ясопродукти зг. рах. б/н від 07.02.2016 р . в т.ч. НДС 20% - 2000.00 грн. |
|
|
|
8394,70 |
|
|
разом за день |
|
|
|
20180,70 |
|
|
Залишок на 22.02. |
|
43 661,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
22.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
37 |
22.02. |
Отримано .по чеку на випл. Зароб.плати |
|
|
|
24000 |
38 |
22.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
12000,00 |
39 |
22.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
40000 |
|
|
|
разом за день |
|
|
40000,00 |
36002,00 |
|
|
Залишок на 28.02. |
|
47 659,11 |
|
|
40 |
28.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
41 |
28.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
42 |
28.02. |
AТ "УкрСиббанк" послуги банка за платіж |
|
|
|
2,00 |
43 |
28.02. |
Внесена депонована заробітна плата |
|
|
350 |
|
44 |
28.02. |
Внесена торгівельна виручка каса підпр. |
|
|
4750 |
|
45\ |
28.02. |
*;101; ; Сплачено ПДВ за січень місяць 2016р. |
|
|
|
1200 |
46 |
28.02. |
ТОВ "Комплекс" за товар |
|
|
|
13000 |
47 |
28.02. |
ПАТ"Вінницяобленерго"СО Зам. ЕМ елек.ен. |
|
|
|
1456,5 |
|
|
разом за день |
|
|
5100,00 |
15662,50 |
|
|
Залишок на 01.03. |
|
37 096,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №____ |
|
|
|
410001 |
||||
|
від «_____»_________________20____р. |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Одержано банком |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
від «_____»_________________20____р. |
|
Платник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк платника |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Код банку |
ДЕБЕТ рах. № |
СУМА |
||
|
|
у м. |
|
|
|
|
|
|
|
Отримувач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк отримувача |
|
|
|
|
КРЕДИТ рах. № |
|
|||
|
|
|
|
|
Код банку |
|
|
|
|
|
|
у м. |
|
|
|
|
|
|
|
Сума (словами) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Призначення платежу |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
Підписи |
|
|
|
|
|
Проведено банком |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
від «_____»_________________20____р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпис банку |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корінець чека |
О |
|
|
АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАСУ – контрольну марку |
||||||||||||||||
|
Подавець чека |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
АН 3 8 2 2 1 5 0 |
№ рахунку подавця чеку |
|||||||||||||||||||
|
ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0 |
|||||||||||||||||||
Н |
Н |
|
місце для наклеювання контрольної марки |
|||||||||||||||||
|
|
цифрами |
|
|||||||||||||||||
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
|
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
||||
ЧЕК ВИДАНИЙ |
Б |
місце видачі число місяць прописом |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
кому |
Найменування установи банку |
|
||||||||||||||||||
Підписи: |
|
|
ЗАПЛАТИТЬ
(кому)
(сума словами)
ПІДПИСИ
|
|||||||||||||||||
|
|
Місце печатки |
||||||||||||||||||
перша |
|
подавця чека |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
друга |
|
|
||||||||||||||||||
ЧЕК ОТРИМАВ |
Л |
|
||||||||||||||||||
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
підпис |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ТРЕЗА
А
Р. К. 
А
Р. К.
АНК
ІНІЯ
|
Символ |
ЦІЛІ ВИРТРАТ |
СУМА |
* У цьому місці працівник банку підписується в тому випадку, Якщо особу одержувача перевірена за документами |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Заробітна плата та виплати соціального характеру |
|
|
оприбутковано |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
по касі, касовий |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Закупка сільхозпродуктів |
|
|
|
ордер № |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Пенсії, пособія и страхові возм. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Виплати на відрядження |
|
|
|
от « |
|
» |
|
20 |
|
г. |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Хоз.-операційні витрати |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Головний (старший) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Підписи: |
|
|
|
бухгалтер |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Вказану в дійсному чеку суму одержав |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
підпис |
підпис |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відмітки, що засвідчують особу покупця: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пред'явлено |
|
за № |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
назва документу |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Видан |
|
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Назва установи |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце видачі |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕВІРЕНО |
СПЛАТИТИ |
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Від. виконавець * |
Оплачено |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролер |
Бухгалтер |
Касир |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||