- •Общая концепция проекта
- •Продукты / услуги
- •Краткое описание основных характеристик продукции, ее уникальность и отличительные особенности.
- •Конкурентоспособность продукции (услуги, работ), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им, стоимости в сравнении с конкурентами.
- •Производственный план проекта
- •План реализации проекта
- •Маркетинг
- •Анализ рисков или анализ чувствительности Бизнес - проекта
- •Менеджмент и персонал
- •В дальнейшем планируется создать ___3_____ рабочих мест, в том числе: ветеринар, уборщик, водитель
Анализ рисков или анализ чувствительности Бизнес - проекта
Риск |
Решение |
Маркетинговый риск – риск недополучения выручки в результате недостижения планового объема продаж или снижения цены реализации |
Тщательное изучение рынка, выявление ключевых факторов, могущих повлиять на проект. |
Риск превышения производственной себестоимости продукции – затраты на производство превышают запланированные, тем самым снижая прибыль проекта. |
Анализ затрат, построенный на сравнении с затратами аналогичных предприятий, анализ выбранных поставщиков сырья. |
Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по организационным или иным причинам, задержка или неполный старт эксплуатационной фазы.
|
Подбор квалифицированной команды управления проектом, выбор поставщиков оборудования, выбор подрядных организаций, заказ проекта «под ключ» и др. |
Менеджмент и персонал
Руководитель проекта – Райзинк Екатерина Андреевна.
Планируемый персонал предприятия на сегодняшний день.
Должность |
Кол-во (чел.) |
Заработная плата (руб.) |
Примечание |
Парикмахер - грумер |
1 |
25 000 |
|
Кинолог |
1 |
1 000 |
Ненормированный рабочий день |
Итого: |
2 |
26 000 |
|
В дальнейшем планируется создать ___3_____ рабочих мест, в том числе: ветеринар, уборщик, водитель
План движения денежных средств |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование статьи |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за 2016 г. |
|
Поступления |
||||||||||||||
Займы/кредиты/субсидии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
140 000 |
25 000 |
23 000 |
45 000 |
50 000 |
70 000 |
50 000 |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
40 000 |
24 000 |
492 000 |
|
Поступления от реализации |
80 000 |
75 000 |
73 000 |
95 000 |
100 000 |
120 000 |
100 000 |
105 000 |
95 000 |
96 000 |
90 000 |
75 000 |
1 104 000 |
|
Другое |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого поступления (руб.) |
240 000 |
100 000 |
96 000 |
140 000 |
150 000 |
190 000 |
150 000 |
150 000 |
140 000 |
141 500 |
130 000 |
99 000 |
1 726 000 |
|
Платежи |
||||||||||||||
Переменные затраты - бензин -уходовая косметика |
12 000 |
4 500 |
2 000 |
3 000 |
6 000 |
8 000 |
5 000 |
4 000 |
4 500 |
4 100 |
3 000 |
1 500 |
98 600 |
|
Постоянные затраты -зарплата -налог |
37 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
37 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
37 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
363 000 |
|
Капитальные затраты |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|
Итого платежей (руб.) |
212 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
37 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
37 500 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
538 000 |
|
Баланс денежных средств на текущий период (поступления минус платежи) |
28 000 |
68 000 |
64 000 |
108 000 |
112 500 |
158 000 |
118 000 |
118 000 |
102 500 |
109 500 |
98 000 |
67 000 |
1 188 000 |
|
Остаток наличности на начало периода |
28 000 |
96 000 |
160 000 |
268 000 |
380 500 |
538 500 |
656 500 |
1 431 000 |
1 533 000 |
1 642 500 |
1 740 500 |
1 807 500 |
1 807 500 |
|