Расшифровка отдельных условных обозначений, используемых в Приложении 1 и Приложении 2
|
№№ |
Наименование показателя |
Расчет |
Сокр. |
01.01.97 |
01.01.98 |
01.01.99 |
|
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Собственные средства банка |
102 + 103 + 104 – 105 + 106 + 107 – 60319 + (61305 + 61306 + 61307 + 61308-61401- 61405 - 61406- 61407 - 61408) + (701 -702) + (703 - 704 - 705) - код 89481 - код 8949 – код 8965 - код 8967 + (код 8968 - код 8969) -код 8970 - код 8971 |
К |
1 499,21 |
2 464,43 |
2 794,70 |
|
2 |
Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска |
активы банка с учетом риска |
Ар |
21 968,29 |
21 070,90 |
22 733,04 |
|
3 |
Общая величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг |
50204, 50304, 50404, 50504, 50604, 50704, 50804, 50904, 51004,51104 |
Рц |
1 602,00 |
1 758,56 |
300,00 |
|
4 |
Разница между вел. созд. резерва на возм. потери по ссудам 3-5-й групп риска и ост. счета 61404 в части средств, не вош. в расчет К |
код 8987 |
Рк |
331,14 |
621,22 |
1438,20 |
|
5 |
Величина создан. резерва на возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами |
47425, 60324 |
Рд |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Высоколиквидные активы |
202, 20301...203084, 30102, 30206, 30210, 30213, 30402, 30404, 30409, 319, 32201, 32210, 32301, 32310, 46001, 46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, 46801, 46901, 47001, 47101, 47201, 47301, - 47418, код 8972, - код 8962 |
ЛАм |
3 423,59 |
5 126,43 |
4 546,00 |
|
|
|
20%*(20309,20310,301П,30214,304П,30601,30604,31501,31510, 31601,31610,317,318,40101,(40102-40103-40104),40105...40107, <40108-40109>,402,40301,40302,40309,404,405,406,407,408, 40901...40905,<40907,40908>,(409П-40906-40907-40911),41001 |
|
|
|
|
|
7 |
Обязательства до востребования |
-40907-40911)41001,41008. 41101, 41108, 41201, 41208, 41301, 41308, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801. 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 42301, 42308, 42501, 42508, 42601, 42608, 42701, 42801. |
ОВм |
1394,17 |
2131,01 |
2018,20 |
|
|
|
ЛАм,204,30110,30114,30115,30406,32001...32004,32101...32104, 32202...32204,32302...32304,44101...44103,44201...44204,44301 ...44304,44401...44404,44501...44503,44601...44603,44701... 44703,44801...44803,44901...44903,45001...45003,45101..45103, |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
|
8 |
Ликвидные активы |
45201-45203,45301-45303,45401-45403,45502,45601,45701,46002, 46102,46202,46302,46402,46502,46602,46702,46802,46902, 47002,47102,47202,47302,51201,51202,51301,51302,51401,51402, 51501,51502,51601,51602.51701,51702,51801,51802,51901,51902, код8991,код8993 |
ЛАт |
4 612,87 |
8 431,06 |
7 045,94 |
|
|
|
ОВм, 31201-31203,31301-31304,31401-31404,31502-31504, 31602 -31604,<40110- 40111>,40911,41002,41102,41202,41302,41402,41502, 41602,41702,41802,41902,42002,42102,42202,42302,42502, 42602,42702,42802,42902,43002,43102,43202,43302,43402, 43502,43602,43702, |
|
|
|
|
|
9 |
Обязательства до востребования и на срок до 30 дней |
43802,43902, 44002,52001,52101,52201,52302, код 8991, код 8993 |
ОВт |
4 793,73 |
5 052,65 |
3 816,40 |
|
10 |
Кредиты, выданные банком, ср-ва, инвестированные в цб и т.д. сроком до погашения свыше 1года |
Код 8996 |
Крд |
271,8 |
1654,45 |
4346 |
|
|
|
31308, 31309, 31408, 31409, 31508, 31509, 31608,31609,41006, 41007, 41106, 41107, 41206, 41207, 41306, 41307, 41406, 41407, 41506, 41507, 41606, 41607, 41706, 41707, 41806, 41807, 41906, 41907, 42006, 42007, 42106, 42107, 42206, 42207, 42306,код8997 |
|
|
|
|
|
11 |
Обязательства банка по кредитам и депозитам сроком погашения свыше года |
42307,42506,42507,42606,42607,42706,42707,42806,42807, 42906,42907,43006,43007,43106,43107,43206,43207,43306, 43307,43406,43407,43506,43507,43606,43607,43706,43707, 43806,43807,43906,43907,44006,44007,52005.52006,52105, 52105,52106,52205,52206,52306,52307 |
ОД |
271,80 |
1 654,45 |
4 346,00 |
|
12 |
Общая сумма всех активов по балансу банка, за минусом остатков по след счетам |
Общая сумма всех активов по балансу банка, за минусом остатков на счетах:105, 20319, 20320,30302,30304, 325,40103, 40104,40109, 40111, 459, 61404...61408, 702, 704, 705, код 8961 |
А |
18 649 |
24 050 |
27 847 |
|
13 |
Обязательные резервы кредитной организации |
30202, 30204 |
Ро |
1 321,71 |
1 149,89 |
592,00 |
|
14 |
Совокупная сумма вкладов населения |
423, 426, 522, код 8999 |
Вкл |
2 037,87 |
2 444,30 |
6 398,00 |
|
15 |
Кассовые активы, ВСЕГО |
А2+а3+а4+а5 |
А1 |
1 884,18 |
4 865,40 |
4 943,00 |
|
|
Касса |
20202 |
а2 |
328,39 |
162,68 |
652,00 |
|
17 |
Резервные требования |
30202+30204 |
а3 |
1 321,71 |
1 149,89 |
592,00 |
|
18 |
Средства в РКЦ |
30102 |
а4 |
22,49 |
2 173,23 |
2 329,00 |
|
| ||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
|
19 |
Средства на корр. счетах |
30110+30114 |
а5 |
211,59 |
1 379,60 |
1 370,00 |
|
20 |
Ценные бумаги, ВСЕГО |
а7+а8 |
А6 |
3 140,52 |
2 859,17 |
1 569,00 |
|
21 |
Государственные ценные бумаги |
50102 |
а7 |
3 072,72 |
2 710,52 |
421,00 |
|
22 |
Ценные бумаги в инвестиционном портфеле |
50103+50903 |
а8 |
67,80 |
148,65 |
1 148,00 |
|
23 |
Ссуды, ВСЕГО |
а11+а12+а13+а14 |
А10 |
7 372,20 |
9 963,15 |
13 235,00 |
|
24 |
Краткосрочные |
44905+45203+45204+45205+45404+32002+45504+45503+45502+45405 |
а11 |
5 461,11 |
6 777,93 |
2 550,00 |
|
25 |
Среднесрочные |
45206+44906+45204+45406+45505 |
a12 |
718,94 |
557,00 |
1 003,00 |
|
26 |
Долгосрочные |
44608+45207+45208+45407+45306+45507 |
a13 |
271,80 |
1 654,45 |
4 346,00 |
|
27 |
Просроченные |
45806+45809+45812+45812+45815 |
a14 |
920,36 |
973,76 |
5 336,00 |
|
28 |
Прочие активы, ВСЕГО |
а16+а17+а18 |
А15 |
7 333,57 |
6 071,30 |
7 794,00 |
|
29 |
Инвестиции |
60202+40111-60903-61103 |
а16 |
273,50 |
0,00 |
192,00 |
|
30 |
Капитализированные и немат. активы |
60401+60402+60701+60310+61001+61002+61004+61005+61006+61101-60601+60601 |
а17 |
5 957,65 |
5 763,52 |
6 826,00 |
|
31 |
Прочие активы |
45906+45909+45912+45914+60302+60304+60306+60308+60310+60312+60323+61401+61402+61404+61406+70501-61301-61302+70401 |
а18 |
1 102,42 |
307,78 |
776,00 |
|
32 |
Онкольные обязательства |
о2+о3 |
О1 |
6 838,85 |
10 571,49 |
10 671,00 |
|
33 |
Обязательства до востр |
42301+41501+41601+42101 |
о2 |
289,09 |
223,46 |
604,00 |
|
34 |
Коррсчета (счета предприятий и организаций) |
40105+40106+40107+40110+40203+40204+40206+40302+40406+40408+40409+40502+40503+40504+40702+40703+40801+40802+40901+40903 |
о3 |
6 549,76 |
10 348,02 |
10 067,00 |
|
35 |
Срочные обязательства |
о5+о7 |
О4 |
5 442,61 |
5 590,76 |
6 798,00 |
|
36 |
Срочные вклады и депозиты |
31201+31202+31203+31204+31302+31303+31304+31305+42302+42303+ +42304 |
о5 |
3 840,61 |
3 832,20 |
6 498,00 |
|
37 |
Обращающиеся на рынке долговые обязательства |
52303 |
о7 |
1 602,00 |
1 758,56 |
300,00 |
|
38 |
Прочие обязательства, ВСЕГО |
о9+о10 |
О8 |
814,99 |
823,37 |
384,00 |
|
39 |
Кредиторы |
42107+42305+31205+31206+31306+31307+41604+41605 |
о9 |
595,52 |
738,67 |
270,00 |
|
40 |
Прочие обязательства |
47422+60301+60303+60305+60307+60309+60311+60322 |
о10 |
219,47 |
84,70 |
114,00 |
|
41 |
Собственные средства ВСЕГО |
10204+10205+10601+10701+10702+10703 |
С1 |
5 294,46 |
5 950,35 |
7 928,00 |
|
42 |
Уставный фонд |
10204+10205 |
с2 |
498,27 |
574,62 |
1 671,00 |
|
43 |
Дополнительный капитал, ВСЕГО |
с5+с6+с8+ |
С4 |
1 339,55 |
823,05 |
1 760,00 |
|
44 |
Резервы под обеспечение вложений в ц.б. |
50904 |
с5 |
33,03 |
32,50 |
162,00 |
|
|
Резервы |
32403+44608+45818 |
с6 |
367,93 |
690,25 |
1 598,00 |
|
46 |
Прибыль |
70301+70302 |
с8 |
938,60 |
100,3 |
0,00 |
16
45П
Агрегированный баланс Банка «Условный» за 1997-1999гг.
|
Статьи агрегированного баланса |
01.01.97 |
01.01.98 |
01.01.99 | |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
|
Активы |
|
|
|
|
1 |
Денежные средства и счета в ЦБ РФ |
1 672,59 |
3 485,81 |
3 573,00 |
|
2 |
Государственные долговые обязательства |
3 072,72 |
2 790,52 |
1 565,00 |
|
3 |
Средства в кредитных организациях |
211,59 |
1 379,60 |
1 370,00 |
|
4 |
Чистые вложения в ценные бумаги для п0,00ерепродажи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4,1 |
Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4,2 |
Резерв под возможное обесценение ценных бумаг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
7 372,20 |
9 963,15 |
13 235,00 |
|
5а |
Проценты начисленные (включая просроченные) |
6 897,66 |
3 585,69 |
0,00 |
|
6 |
Средства , переданные в лизинг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Резервы на возможные потери |
367,93 |
690,25 |
1 598,00 |
|
8 |
Чистая ссудная задолженность |
7 004,27 |
9 272,90 |
11 637,00 |
|
9 |
Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возм потери по ссудам |
11,81 |
21,89 |
21,00 |
|
10 |
Основные средства и нематериальные активы, хоз материалы и мбп |
5957,65 |
5763,52 |
6826,00 |
|
11 |
Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли |
34,78 |
36,15 |
34,00 |
|
11,1 |
Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) |
67,80 |
68,65 |
196,00 |
|
11,2 |
Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей |
33,03 |
32,50 |
162,00 |
|
12 |
Наращенные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Прочие активы |
129,55 |
162,07 |
4,00 |
|
14 |
Всего активов |
24 992,61 |
26 498,15 |
25 030,00 |
|
|
Пассив |
|
|
|
|
15 |
Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ |
1 762,74 |
81,10 |
0,00 |
|
16 |
Средства кредитных организаций |
500,00 |
1 955,47 |
350,00 |
|
17 |
Средства клиентов |
8 738,74 |
13 105,79 |
17 089,00 |
|
17,1 |
в том числе вклады физических лиц |
2 037,87 |
2 444,46 |
6 778,00 |
|
18 |
Наращенные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выпущенные долговые обязательства |
1 602,00 |
1 758,56 |
300,00 |
|
20 |
Прочие обязательства |
234,51 |
99,97 |
150,00 |
|
| ||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
21 |
Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Всего обязательств |
12 837,99 |
17 000,88 |
17 889,00 |
|
|
Собственные средства |
|
|
|
|
23 |
Уставный капитал (средства акционеров), в том числе: |
498,27 |
574,62 |
1671,00 |
|
23,1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
498,27 |
574,62 |
1 671,00 |
|
23,2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23,3 |
Незарегистрированный уставный капитал не акционерных банков |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24а |
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Эмиссионный доход |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
1649,00 |
1663,02 |
1421,0 |
|
27 |
Переоценка основных средств |
3 132,16 |
3 697,44 |
4 800,00 |
|
28 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
938,60 |
100,30 |
-791,00 |
|
29 |
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
93,86 |
10,03 |
00,00 |
|
30 |
Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |
844,74 |
90,27 |
0,00 |
|
31 |
Нераспределенная прибыль |
0,00 |
0,00 |
-791,00 |
|
32 |
Расходы и риски, влияющие на собственные средства |
-6875,20 |
-3562,18 |
-40,00 |
|
33 |
Всего собственных средств |
12 154,62 |
9 497,27 |
7 141,00 |
|
34 |
Всего пассивов |
24 992,61 |
26 498,15 |
25 030,00 |
19
