Організаційний план Організаційна структура управління.
Директор
Прибиральниця
Адміністратор
1
Адміністратор
2
Бухгалтер
Ремонтник
ПК
Охорона
Директор здійснює керівництво роботою клубу, вирішує всі фінансові питання, пов'язані з постійною роботою клубу.
Бухгалтер веде бухгалтерський облік фірми, знімає касу, спільно готує фінансові звіти, здійснює виплату зарплати.
Адміністратори здійснюють контроль за часом використання ігрового обладнання. Надають клієнтам допомогу в проведенні гри, виробляють продаж жетонів і квитків для ігор, стежать за чистотою і порядком.
Прибиральниця здійснюють прибирання комп'ютерного клубу. Принципи оплати праці.
У всіх співробітників комп'ютерного клубу «Trest» є постійний оклад, на який нараховується районний коефіцієнт (14%). Премії не передбачається.
Фінансова план.
Основні суми капітальних вкладень пов'язані з придбанням обладнання та супутніми видатками.
Проект фінансуватиметься з двох джерел:
1. Засоби власника - 50%.
2. Короткостроковий кредит - 50%. Кредит взятий у банку, виданий під 13%.
Вартість проекту
№ |
Найменування |
Кількість |
Ціна |
Сума Грн. |
|
Витрати на обладнання |
|
|
|
1 |
Системный блок (3, 6 Ггц.,ОЗУ 8Gb., HDD 1 ТБ., Video 2 GB, DVD_RW) |
15 |
15000 |
22500 |
2 |
Монитор «18,5» ЖК. |
15 |
2000 |
30000 |
3 |
Клавіатура, миша |
15 |
334 |
5010 |
4 |
Мережа |
|
|
1800 |
5 |
МФУ |
1 |
5000 |
5000 |
|
Витрати на організацію |
|
|
|
5 |
Амортизація |
|
|
14000 |
6 |
Меблі |
|
|
|
|
Стільці |
16 |
1000 |
16000 |
|
Столи |
16 |
2000 |
36000 |
7 |
Электрочайник |
1 |
249 |
249 |
8 |
Разом витрат |
|
|
333059 |
Таблиця заробітної плати робітникам (грн.)
Робочі |
Оклад |
Районний коеф. (14%) |
Кількість |
Сума з/п за місяць |
Сума за рік |
Директор |
5000 |
700 |
1 |
5850 |
68400 |
Бухгалтер |
4200 |
588 |
1 |
4788 |
57456 |
Адміністратор |
3400 |
476 |
2 |
7752 |
93024 |
Охорона |
2800 |
392 |
1 |
3192 |
38304 |
Ремонтник ПК |
2500 |
350 |
1 |
2850 |
34200 |
Прибиральниця |
1400 |
196 |
1 |
1596 |
19152 |
Итого: |
22700 |
3178 |
6 |
26028 |
310536 |
Таблиця витрат на місяць
Постійні |
Сума (грн.) |
Змінні |
Сума (грн.) |
Амортизація |
800 |
Нове програмне забезпечення, нові ігри |
1200 |
Аренда |
3000 |
Ремонтник ПК |
2500 |
З/плата: Директор |
5000 |
ЕСП (21%) |
525 |
ЕСП (21%) |
1050 |
Інші |
1700 |
з/плата: Бухгалтер |
4200 |
Підсумок: |
5925 |
ЕСП (21%) |
882 |
|
|
Адміністратор 1 |
3400 |
|
|
ЕСП (21%) |
714 |
|
|
Адміністратор 2 |
3400 |
|
|
ЕСП (21%) |
714 |
|
|
Охорона |
2800 |
|
|
ЕСП (21%) |
588 |
|
|
Прибиральниця |
1400 |
|
|
ЕСП (21%) |
294 |
|
|
Підсумок: |
28242 |
|
|
Таблиця доходів в місяць (середня)
Послуга |
Ціна (грн.) |
Сума (грн.) |
Игры: |
|
|
день |
20 |
33600 |
нічь |
25 |
12000 |
Інтернет |
10 |
700 |
МФУ |
1 |
400 |
Запис CD, DVD |
15 |
90 |
Итого: |
|
46790 |