20. Расчеты в наличной иностранной валюте на территории рф:

а). осуществляются через уполномоченные банки;

б). осуществляются в магазинах беспошлинной торговли;

в). запрещены.

21. Для открытия всп по обмену ин. Валюты коммерческий банк должен:

а). получить положительное заключение в Банке России;

б). зарегистрировать открытие ВСП в государственных органах;

в). получить лицензию по работе с физическими лицами.

23. Процесс непрерывного движения средств платежа:

а) платежный оборот;

б) денежное обращение;

в) денежный оборот.

24. Порядок перевозки банковских ценностей

1. Кто несет ответственность за полноту вложения банковских ценностей в инкассаторскую сумку, если банковские ценности вкладывались в нее полистно?

2. Как называется инкассаторская сумка, при приеме которой обнаружен отрыв пломбы от шпагата?

3. Где должна храниться предварительно подготовленная сумка с банковскими ценностями до выдачи инкассаторам?

4. Кто из работников ВСП принимает доставленные инкассаторами сумки с банковскими ценностями?

5. На основании каких документов в ВСП принимаются доставленные инкассаторами сумки с банковскими ценностями?

6. В чем должен убедиться заведующий кассой при приеме от инкассаторов сумки с банковскими ценностями?

7. Каковы действия заведующего кассой после принятия сумки с денежной наличностью от инкассаторов?

8. Как осуществляется прием доставленной инкассаторами сумки с банковскими ценностями, в ВСП с одним работником?

9. Какой документ составляется в ВСП при приеме от инкассаторов «дефектной сумки»?

10. Кто из работников ВСП осуществляет вскрытие сумок с подкреплением банковскими ценностями?

11. Какие документы проверяет кассовый работник у инкассатора перед выдачей ему сумок с банковскими ценностями?

Преподователь Т.Н.Лаускис

Выполнил (а) студент (ка) группы 311-1/3

ФИО______________________________

«_____» _____________2016г.

ТЕСТ

По дисциплине: «Организация кассовой работы »

Специальность: 38.02.07 «Банковское дело»

Вариант № 3

Дисциплина может быть разной — и армейской, и «кассовой». Одно у них общее — и ту и другую надо неукоснительно соблюдать

1. Касса коммерческого банка осуществляет прием наличных денег на основании следующих документов:

а) расходного ордера;

б) приходного ордера;

в) объявления на взнос наличных денег;

г) денежного чека;

2. К какому виду денег относятся современные деньги?

а) банкноты; б) металлические деньги;

в) бумажные деньги; г) кредитные деньги.

3. Каким образом банки воздействуют на денежный оборот?

а) принимают деньги во вклады; б) проводят эмиссию денег;

в) осуществляют наличные и безналичные расчеты.

4. Как называется организация кассовой работы в банке?

а) кассовое планирование; б) кассовое дисциплина;

в) кассовое обслуживание.

5. Процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной формах:

а) платежный оборот; б) денежный оборот;

в) денежное обращение.

6. Банки нерезиденты:

а) отечественные банки; б) филиалы крупных отечественных банков;

в) филиалы и представительства иностранных банков.

7. Денежная наличность, используемая для выполнения кассовых операций банка называется:

а) операционная касса; б) оборотная касса;

в) кассовый остаток.

8. Нормативный документ, определяющий порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях РФ, -это:

1)Положение Банка России № 383-П;

2)Положение Банка России № 385-П;

3)Положение Банка России № 318-П.

9. При выдаче чековых книжек клиентам из кассы чеки должны выдаваться:

1)с подписью руководителя и главного бухгалтера КО;

2)оформленными штампом КО, выдающей чеки;

3)оформленными штампом КО, выдающей чеки, с указанием на каждом чеке счета клиента, с которого будет оплачиваться чек;

4)не заполненными.

10. Прием денежной наличности от организаций, сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов после окончания операционного дня КО производится:

1)приходными кассами;

2)вечерними кассами;

3)кассами пересчета;

4)кладовой ценностей.

11. Что из перечисленного является валютой РФ:

1)денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России;

2)российские депозитарные расписки в рублях РФ;

3)средства на банковских счетах в рублях РФ;

4)средства в банковских вкладах в рублях РФ.

12. При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны сдавать излишек наличных денег в:

1)расчетно-кассовый центр;

2)региональный депозитарий;

3)обслуживающий их коммерческий банк;

4)министерство финансов РФ.

13. предприятия могут получать наличные деньги:

1)только в ЦБРФ;

2)в любом коммерческом банке;

3)только в обслуживающем их коммерческом банке;

4)в любом расчетно-кассовом центре.

14. Прием, перевозка и сдача денежных средств и ценностей в кредитную организацию для последующего зачисления на расчетный счет предприятия – это:

1)инкассирование;

2)авторизация;

3)инкасссация;

4)эквайринг.

15. Кто имеет право выпуска в обращение бумажных (наличных) денег?

1)КБ (коммерческие банки);

2)КБ ЦБРФ;

3)Сбербанк России;

4)ЦБРФ.

16. Лимит кассы- -это:

1)максимальная сумма наличных денег, которая может быть внесена в кассу;

2)максимальная сумма наличных денег, которая может быть выдана из кассы;

3)максимальная сумма наличных денег, которая может находиться в кассе в течении операционного дня;

4)максимальная сумма наличных денег, которая может находиться в кассе на конец операционного дня.

17. Кассовые операции коммерческого банка – это операции по:

1)покупке ценных бумаг;

2)выдаче поручительств;

3)приеме и выдаче наличных денег;

4)учету векселей.

18. Подчистки, помарки или исправления в приходных и расходных кассовых ордерах:

1)производится путем зачеркивания с проставлением даты исправлений и подписи лица, осуществляющего исправления;

2)производится путем зачеркивания с проставлением даты исправлений и подписи кассира, главного бухгалтера и руководителя организации;

3) не допускается.

19. Контроль за правильным ведением кассовой книги:

1)возлагается на руководителя организации;

2)возлагается на главного бухгалтера;

3)возлагается на кассира.

20. Денежная наличность может сдаваться предприятиями в кредитные организации:

1)непосредственно через кассы КО;

2)через объединенные кассы при организациях;

3)через организации связи;

4)через клиринговые компании.

21. Каковы действия старшего кассира, если инкассаторами доставлена дефектная сумка с ценностями:

1)сумка вскрывается в присутствии инкассаторов, ценности пересчитываются и составляется акт ;

2)сумка вскрывается после приезда сотрудника МВД;

3)сумка вскрывается в присутствии инкассаторов и сотрудника отдела безопасности.

22. Ревизия кассы проводится для установления:

А) законности, целесообразности ведения кассовых операций

Б) достоверности расчетно-платежных документов

В) наличия личных денег кассира

23. Касса – это…

А) несгораемый шкаф для хранения денежных средств

Б) структурное подразделение банка

В) отдельное здание

24. Ревизия кассы может проводиться:

А) ревизионной комиссией

Б) кассиром с другого банка

В) недовольным клиентом банка