Приложение а

Агрегат

Статья

Абсолютные значения, тыс. руб.

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А5

Краткосрочные кредиты государственным организациям

163 641 915

137 855 600

148 346 366

160 844 911

261 832 562

221 883 643

176 434 731

122 595 738

150 453 910

А6

Краткосрочные кредиты негосударственным организациям

681 162 341

659 885 639

686 467 964

729 121 366

699 610 927

826 826 987

740 034 973

782 655 615

827 222 850

А8

Краткосрочные кредиты физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

191 277 200

214 435 513

237 145 467

271 914 375

298 795 697

332 024 486

361 006 781

398 749 582

422 632 973

А9

Краткосрочные кредиты физическим лицам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А10

Краткосрочные кредиты на разные цели

146 939 920

122 119 766

139 611 061

149 459 405

112 885 704

167 251 507

157 903 590

102 476 136

230 413 077

А3

Краткосрочные кредиты

1 183 021 376

1 134 296 518

1 211 570 858

1 311 340 057

1 373 124 890

1 547 986 623

1 435 380 075

1 406 477 071

1 630 722 810

А11

Долгосрочные кредиты

8 449 629 195

8 456 837 415

8 762 707 930

9 236 166 325

10 195 723 837

10 741 218 509

11 235 102 309

11 923 948 315

13 712 846 474

А12

Просроченные кредиты

269 037 523

276 680 921

268 274 623

269 899 796

267 127 106

302 496 450

309 040 896

320 169 813

316 528 846

А14

Операции с чеками и драгоценными металлами

78 315 487

69 978 316

42 653 686

35 495 720

34 309 425

24 249 745

25 863 014

28 691 535

28 032 791

А15

Совместная деятельность

75 226 288

75 209 402

77 410 459

95 041 207

95 043 949

106 326 607

127 073 708

127 355 089

129 599 584

А16

Факторинг, лизинг

62 933 877

60 723 348

62 476 101

60 846 328

67 102 440

71 273 255

75 687 341

84 067 306

96 578 645

А17

Гарантии выданные

1 067 760

965 298

1 229 159

1 046 930

1 219 523

1 805 317

1 019 688

1 402 393

3 620 730

А2

Операции с клиентами

10 119 231 506

10 074 691 218

10 426 322 816

11 009 836 363

12 033 651 170

12 795 356 506

13 209 167 031

13 892 111 522

15 917 929 880

А19

Вложения в государственные ценные бумаги

312 353 608

515 226 309

591 522 489

420 322 941

307 527 888

343 315 447

709 815 235

503 993 394

531 671 767

Агрегат

Статья

Абсолютные значения, тыс. руб.

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А20

Вложения в негосударственные долевые ценные бумаги

299 942 956

260 176 241

287 385 071

280 395 450

265 478 593

330 341 208

319 952 203

305 131 256

337 721 151

А20*

Вложения в негосударственные долговые обязательства, векселя

1 315 242 011

1 093 403 759

1 115 423 799

1 331 713 402

1 655 737 232

1 644 270 755

1 229 180 771

1 534 817 164

2 191 595 855

А21

Кредиты другим банкам

359 318 628

584 739 977

973 169 007

784 250 070

615 444 481

789 163 521

751 376 830

621 138 211

887 791 436

А21*

Прочие кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А1

Производительные активы

12 406 088 709

12 528 237 504

13 393 823 182

13 826 518 226

14 877 839 364

15 902 447 437

16 219 492 070

16 857 191 547

19 866 710 089

А13

Кассовые операции

630 464 048

429 492 238

432 552 224

417 806 410

639 973 121

572 331 176

470 685 517

482 037 810

1138236 322

А23

Средства, отвлеченные в расчеты

444 877 165

397 514 157

373 428 438

425 961 726

549 638 755

446 327 908

482 510 722

768 276 266

718 967 509

А23*

Резервы

122 373 579

138 018 053

139 844 735

147 576 224

112 129 199

129 524 137

132 698 803

122 627 253

142 522 155

А24

Дебиторы

104 210 469

105 743 305

111 978 743

110 342 108

185 114 110

163 496 791

196 998 926

159 998 002

314 230 627

А24*

Прочие дебиторы

52 156 094

58 776 566

59 045 192

74 103 050

73 846 534

87 512 747

57 953 223

61 066 465

68 135 393

А22

Непроизводительные активы

1 354 081 355

1 129 544 319

1 116 849 332

1 175 789 518

1 560 701 719

1 399 192 759

1 340 847 191

1 594 005 796

2 382 092 006

А26

Капитализированные активы

579 686 756

585 577 667

601 252 859

615 724 721

640 133 342

641 591 697

656 768 661

667 522 153

675 542 359

А27

Нематериальные активы

5 059 303

5 106 640

5 353 737

6 226 178

9 865 957

10 144 233

10 669 793

12 319 932

14 878 628

А29

Внутрибанковские денежные активы

18 150 215

28 861 969

30 882 392

44 557 977

45 131 246

61 312 437

55 906 975

54 293 218

76 556 512

А30

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

60 438 649

57 252 199

50 577 681

49 191 298

48 295 769

69 979 687

66 024 201

81 977 068

234 053 235

А31

"Собственные" средства, отвлеченные в расчеты

9 748 494 988

11402624459

13337220930

15821284245

11 743 453 706

16 581 178 790

21 607 894 036

26 821 058 177

29 973 012 926

А32

Отвлеченные средства за счет прибыли

19 293

0

51 431

25 606

0

0

0

276

0

А33*

Расходы и убытки

8 745 850 644

1 410 756 044

4 008 600 148

6 631 452 220

9 192 602 257

3 390 926 171

7 377 547 956

13 169 484 790

44 557 163 906

А25

Затраты на собственные нужды

19 157 699 848

13 490 178 978

18 033 939 178

23 168 462 245

21 679 482 277

20 755 133 015

29 774 811 622

40 806 655 614

75 531 207 566

Всего активы

32 917 869 912

27147960801

32544611692

38 170769989

38 118 023360

38056773211

47335150883

59257852957

97780009661

Агрегат

Статья

Абсолютные значения, тыс. руб.

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

П4

Счета до востребования государственных организаций

100 619 797

105 806 985

95 334 578

74 075 667

114 219 478

113 778 257

101 208 813

97 661 368

124 905 845

П5

Счета до востребования негосударственных организаций

994 830 040

1 136 698 332

1 293565494

1 187 572 693

1 145 211 975

1 619 213 264

1 382 446 760

1 330 002 226

1 496 967 125

П6

Счета до востребования некоммерческих организаций

96 465 359

87 573 493

106 989 490

94 258 604

119 418 135

94 761 515

120 392 377

97 098 205

88 540 550

П7

Счета до востребования физических лиц - индивидуальных предпринимателей

55 274 359

51 733 123

55 535 607

61 321 884

69 568 859

65 023 462

66 742 772

71 371 034

67 005 722

П8

Счета до востребования физических лиц

1 165 840 173

1 030 318 389

1 155849158

1 118 275 116

1 507 999 774

1 223 016 237

1 365 059 407

1 336 933 852

1 478 692 302

П9

Счета до востребования нерезидентов

17 445 482

16 623 669

24 177 778

21 676 748

25 820 012

28 260 394

37 637 444

37 749 945

45 078 469

П2

Счета до востребования

2430 475210

2 428753991

2731 452105

2 557 180 712

2 982 238 233

3 144 053 129

3 073487573

2 970 816 630

3 301 190 013

П12

Срочные депозиты физических лиц

5 114 418 169

5 327 007 497

5 519195422

5 625 288 674

6 066 567 400

6 082 665 691

6 124 093 597

6 221 133 994

6 413 633 616

П13

Срочные депозиты организаций

1 817 434 667

1 715 434 562

2 015301236

2 076 412 992

1 964 463 746

2 376 978 805

2 490016343

2 826 865 679

4 181 123 907

П17

Кредиты, полученные у других банков

1 893 771 145

1 495 988 790

1 458595587

1 842 996 121

2 507 086 261

2 563 031 937

2 662 045 904

2 976 260 545

4 168 145 599

П11

Срочные депозиты

8 825 623 981

8 538 430 849

8 993092245

9 544 697 787

10538117407

11 022676 433

11276155844

12024260218

14762903122

П1

Депозиты

11256099191

10967184840

1172454435

12 101 878499

13 520 355640

14 166 729562

14349643417

14995076848

18064093135

П15

Долговые обязательства

357 856 719

373 258 514

421 423 311

422 287 981

438 569 740

461 974 844

438 582 250

574 786 864

1 131 346 975

П18

Средства из системы расчетов

149 786 528

194 924 433

189 141 470

194 108 832

168 297 752

188 000 573

193 759 545

178 112 174

249 248 734

П19

Прочие кредиторы

196 747 741

218 228 424

244 033 392

255 448 210

249 929 567

278 704 110

319 133 303

294 771 718

332 832 703

Агрегат

Статья

Абсолютные значения, тыс. руб.

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

П20

Привлеченные средства-брутто

11 960 490 179

11 753 596 211

12 579 142 523

12 973 723 522

14 377 152 699

15 095 409 089

15 301 118 515

16 042 747 604

19 777 521 547

А23

Средства в расчетах

444 877 165

397 514 157

373 428 438

425 961 726

549 638 755

446 327 908

482 510 722

768 276 266

718 967 509

А24

Дебиторы

104 210 469

105 743 305

111 978 743

110 342 108

185 114 110

163 496 791

196 998 926

159 998 002

314 230 627

П21

Сумма иммобилизации

549 087 634

503 257 462

485 407 181

536 303 834

734 752 865

609 824 699

679 509 648

928 274 268

1 033 198 136

П25

Привлеченные средства - нетто

11 411 402 545

11 250 338 749

12 093 735 342

12 437 419 688

13 642 399 834

14 485 584 390

14 621 608 867

15 114 473 336

18 744 323 411

Агрегат

Коэффициент

Абсолютные значения, тыс. руб.

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ликвидность

G1

Коэффициент покрытия

1,1163

1,1309

1,1223

1,1251

1,1163

1,1155

1,1183

1,1227

1,1018

G2

Норма денежных резервов

1,9155

1,9474

1,8283

1,7146

1,6180

1,5616

1,8311

1,6698

2,3850

G3

Коэффициент трансформации

-0,0191

-0,0304

-0,0239

-0,0430

-0,0371

-0,0406

-0,0271

-0,0485

-0,0048

Устойчивость

G4

Коэффициент надежности

1,7744

1,3318

1,6114

1,9717

1,6709

1,5403

2,1204

2,7240

3,9943

G5

Коэффициент адекватности капитала

0,0991

0,1588

0,1199

0,0962

0,1005

0,1071

0,0878

0,0664

0,0379

G6

Коэффициент маневренности

3,7785

3,6692

3,4467

3,8976

3,6807

3,6528

3,8115

4,2409

4,8147

Состояние оборотных средств

G7

Коэффициент состояния собственных оборотных средств

1,3361

0,9266

1,1597

1,4901

1,2489

1,1299

1,6531

2,1915

3,3248

G8

Коэффициент иммобилизации

0,9117

0,8889

0,8885

0,9227

0,9083

0,8967

0,9359

0,9570

0,9534

G9

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств

0,8512

0,8001

0,8200

0,8633

0,8443

0,8286

0,8830

0,9134

0,9288

Активность

G10

Коэффициент использования привлеченных средств-нетто

0,9362

0,9289

0,9389

0,9191

0,9150

0,9222

0,9303

0,8986

0,9432

G11

Рамбурсная способность

7,9358

4,2937

4,5602

4,7977

1,9744

1,1240

0,3538

-

G12

Коэффициент использования активов

0,6823

0,9594

0,7661

0,6192

0,7272

0,7936

0,5662

0,4367

0,2867

Риск

G13

Коэффициент рискованных активов

0,1768

0,2088

0,1914

0,1850

0,1662

0,1611

0,1845

0,1787

0,1543

G14

Коэффициент чувствительных пассивов

1,5359

1,0861

1,3480

1,7368

1,4359

1,3006

1,9128

2,5352

3,7741

G15

Коэффициент безубыточности

3,2926

5,6934

5,5348

5,8030

3,7295

4,2965

5,9724

5,9521

2,5963

Показатель

тыс. руб.

1 квартал 2014

2 квартал 2014

3 квартал 2014

4 квартал 2014

1 квартал 2015

2 квартал 2015

3 квартал 2015

4 квартал 2015

1

Процентные доходы

292 357 355

306 542 375

325 915 960

348 276 096

361 123 068

381 963 426

400 947 532

442 479 180

2

Процентные расходы

123 121 659

129 443 534

134 308 874

138 652 496

147 903 697

165 072 836

174 681 320

214 651 437

Е1

Процентная прибыль (убыток)

169 235 696

177 098 841

191 607 086

209 623 600

213 219 371

216 890 590

226 266 212

227 827 743

3

Доходы по операциям с ценными бумагами

11 737 870

29 396 169

35 107 202

26 903 629

121 738 767

81 886 921

69 133 513

113 875 622

4

Расходы по операциям с ценными бумагами

12 686 581

27 194 478

29 375 752

28 061 554

120 936 575

92 210 980

70 419 006

118 148 044

Е2

Прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами

-948 711

2 201 691

5 731 450

-1 157 925

802 192

-10 324 059

-1 285 493

-4 272 422

5

Операционные доходы (кроме процентных) и прочие доходы

1 184 183 475

2 356 050 084

2 355 976 682

2 288 499 946

2 983 389 562

3 620 167 564

5 419 972 932

30 846 004 645

6

Расходы по обеспечению функциональной деятельности и прочие расходы

1 231 264 597

2 422 900 168

2 436 377 748

2 366 973 488

3 076 773 741

3 720 885 258

5 512 529 766

31 028 480 013

Е3

Прибыль (убыток) от прочей деятельности

-47 081 122

-66 850 084

-80 401 066

-78 473 542

-93 384 179

-100 717 694

-92 556 834

-182 475 368

Е4

Прибыль (убыток)

97 429 462

94 370 708

94 366 613

106 468 214

99 348 658

97 432 174

98 968 347

22 051 378

Показатель

1 квартал 2014

2 квартал 2014

3 квартал 2014

4 квартал 2014

1 квартал 2015

2 квартал 2015

3 квартал 2015

4 квартал 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Совокупный доход

1488278700

2 691988628

2716999844

2 663 679 671

3 466 251 397

7 550 269 308

13 440 323 285

44 842 682 732

2

Условно-переменные расходы

1278111929

2 461834673

2 485257708

2 376 274 175

3 241 119 935

3 840 156 797

5 619 424 534

31 151 234 253

3

Промежуточный доход

210 166 771

230 153 955

231742136

287 405 496

225 131 462

3 710 112 511

7 820 898 751

13 691 448 479

4

Коэффициент прибыли

0,1412

0,0855

0,0853

0,1079

0,0649

0,4914

0,5819

0,3053

5

Условно-постоянные расходы

88 960 908

117 703 507

114804666

157 413 363

104 494 078

138 012 277

138 205 558

210 045 241

6

Доход, обеспечивающий безубыточность

629 969 352

1 376715435

1345997172

1 458 910 079

1 608 849 961

280 862 064

237 508 174

687 947 087

7

Уровень финансовой прочности, %

57,67

48,86

50,46

45,23

53,59

96,28

98,23

98,47

Показатель

1 квартал 2014

2 квартал 2014

3 квартал 2014

4 квартал 2014

1 квартал 2015

2 квартал 2015

3 квартал 2015

4 квартал 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Н1

Норма прибыли на капитал

0,043

0,039

0,039

0,044

0,041

0,037

0,035

0,008

Н2

Использование активов

0,050

0,090

0,077

0,070

0,091

0,177

0,252

0,571

Н3

Мультипликатор капитала

13,286

12,335

14,675

15,856

15,720

16,203

18,766

26,962

Н4

Прибыльность (маржа прибыли)

0,065

0,035

0,035

0,040

0,029

0,013

0,007

0,000

Вспомогательные расчеты

С1 среднее

2260555221

2 419 675 626

2 409 305 284

2 405 640 902

2 422 878 071

2 635 063 121

2 840 130 718

2 912 180 466

А1 среднее

12467163107

12 961 030 343

13 610 170 704

14 352 178 795

15 390 143 401

16 060 969 754

16 538 341 809

18 361 950 818

А22 среднее

1241812837

1 123 196 826

1 146 319 425

1 368 245 619

1 479 947 239

1 370 019 975

1 467 426 494

1 988 048 901

А25 среднее

16323939413

15 762 059 078

20 601 200 712

22 423 972 261

21 217 307 646

25 264 972 319

35 290 733 618

58 168 931 590