6. Организационный план

Весь процесс реализации проекта можно разделить на три основных этапа: подготовительный, опытное производство и серийное производство. Подготовительный этап занимает порядка 20 календарных дней. В него включаются: приобретение, доставка, монтаж оборудования, подбор персонала. На этапе опытного производства проходит обучение персонала, донастройка оборудования, отработка технологии, производство опытных образцов; длительность – 1 неделя. На этапе серийного производства компания осуществляет операционную деятельность.

Ключевым для проекта работником является технолог производства. От его квалификации зависит качество конечной продукции, а также соблюдение плана производства. По этой причине к кандидатам на позицию технолога предъявляются особенные требования: высшее профильное образование, опыт работы на аналогичной должности на химическом производстве – не менее 5 лет.

Поскольку средства продвижения товара предполагают как работу напрямую с оптовыми клиентами, так и продвижение в интернете, отдел продаж формируется из двух менеджеров. Один из них должен обладать навыками активных продаж (взаимодействие с магазинами косметики, торговыми точками), второй – навыками интернет-маркетинга и онлайн-торговли.

Все руководящие функции выполняет инициатор проекта, который имеет опыт работы на производстве косметических средств в качестве коммерческого директора. Таким образом, он обладает необходимыми знаниями и навыками как в технологии производства, так и в сфере предпринимательства, организации производства и сбыта.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный
1	Бухгалтер	25 000	1	25 000
Производственный
2	Технолог	27 000	1	27 000
3	Оператор производственной линии	25 000	2	50 000
4	Подсобный рабочий	20 000	2	40 000
Торговый
5	Специалист по продажам	25 000	2	50 000
Вспомогательный
6	Кладовщик	23 500	1	23 500
7	Грузчик	20 000	1	20 000
	Итого:			235 500.00 ₽
	Социальные отчисления:			70 650.00 ₽
	Итого с отчислениями:			306 150.00 ₽

Рисунок 1. Организационная структура предприятия

 

7. Финансовый план

Проект рассчитан на пять лет, после чего планируется зафиксировать прибыль и ликвидировать предприятие. Ожидается, что за этот срок на рынке появятся аналоги или близкие заменители продукции проекта, рентабельность будет снижаться.

Финансовый план учитывает все виды доходов и расходов. Под доходами понимается только прибыль от операционной деятельности, поскольку инвестиционная деятельность проектом не предусмотрена.

Инвестиционные затраты составляют 2,7 млн. руб. Основная статья расходов – приобретение производственной линии; также инвестиционными затратами предусмотрены закупка первой партии сырья для производства опытных образцов и первой партии серийной продукции и формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Собственные средства инициатора проекта – 1,5 млн. руб. Недостаток средств в размере 1,2 млн. руб. предполагается покрыть с помощью банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Выплата производится аннуитетными платежами, кредитные каникулы – 3 месяца.

Таблица 5. Инвестиционные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
1	Оборудование производственного помещения	50 000
Оборудование
2	Комплект производственного оборудования	1 800 000
3	Оборудование для офиса	75 000
Нематериальные активы
4	Веб-сайт	45 000
5	Стартовая рекламная кампания	80 000
Оборотные средства
6	Оборотные средства	350 000
7	Закупка сырья	300 000
	Итого:	2 700 000 ₽
	Собственные средства:	1 500 000.00 ₽
	Требуемые заемные средства:	1 200 000 ₽
	Ставка:	18.00%
	Срок, мес.:	36

Переменные затраты включают расходы на закупку сырья, его транспортировку, на электроэнергию и воду, используемые в процессе производства, а также расходы на доставку товара клиенту (Табл. 3). Постоянные затраты включают такие статьи как: оплата аренды, коммунальных платежей, рекламных мероприятия, амортизации и т.д. Размер амортизационных отчислений рассчитан линейным методом исходя из полезного срока использования основных средств и нематериальных активов в пять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 2.

Таблица 6. Постоянные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
1	Аренда производственного помещения	24 000
2	Реклама	12 000
3	Коммунальные платежи	12 000
4	Телефония и интернет	3 500
5	Амортизация	32 000
6	Коммерческие расходы	10 000
7	Управленческие расходы	5 000
	Итого:	98 500 ₽