Отчет по ос.

Отчет предназначен для получения аналитической информации по учету основных средств.

Расположение Сервис → Открыть список внешних обработок→ ОС: Универсальный отчет

Информация по учёту объектов основных средств формируется как на основе данных, указанных в карточке объекта (хранятся в регистрах), так и из бухгалтерских и налоговых итогов, рассчитываемых на определённые даты, указываемые в отчёте. Бухгалтерские и налоговые итоги формируются в результате оформления и проведения первичных документов по учёту объектов основных средств.

ООО СФ «Улыбка»

01.01..2010

31.01..2010

Рис. 2.32 – Универсальный отчет по ОС

Универсальный отчёт по основным средствам имеет две закладки: «Основные настройки» и «Отбор». На закладке «Основные настройки» устанавливаются основные параметры отчёта, такие как счета, по которым следует формировать отчёт, группировки, балансовые показатели и др. Закладка «Отбор» можно установить отбор по конкретному объекту основных средств и по реквизитам объекта.

ООО СФ «Улыбка»

01.01..2010

31.01..2010

Рис. 2.33 - Закладка «Основная»

Необходимо выбрать период формирования отчета. Предусмотрено два способа выбора периода:

- вручную, путём ввода даты начала формирования и даты окончания формирования с клавиатуры;

- с помощью окна «Настройка периода».

Вызов окна установки периода осуществляется кнопкой , расположенной рядом с окном ввода даты окончания периода.

С помощью группировки указывается, по каким признакам будут группироваться объекты основных средств, и/или в каком разрезе будут выводиться суммовые показатели. В поле «Группировка» можно установить нужные группировки, по которым будет сформирован отчет. Установка групп осуществляется с помощью кнопки , расположенной рядом с данным полем. При ее нажатии появится окно выбора реквизитов для группировки.

Рис. 2.34 – Раздел «Реквизиты для выбора»

В разделе «Реквизиты для выбора» находятся значения для группировки. Все реквизиты можно раскрывать по «плюсикам» и выбрать конкретное значение. Выбранные реквизиты отражаются в поле «Выбранные реквизиты».

При установке группировок можно использовать следующие кнопки:

- переместить выделенную группировку на уровень вверх;

- переместить выделенную группировку на уровень вниз.

Количество группировок ограничено. Можно указать не более трех группировок.

Выводимые реквизиты

Можно дополнительно указать необходимые для вывода в отчёт данные в отдельную колонку.

Для этого предназначено поле «Выводимые реквизиты». Выбор реквизитов для вывода в отчёт осуществляется с помощью кнопки, расположенной рядом с данным полем . При ее нажатии появляется окно выбора, из которого следует выбрать необходимые реквизиты.

Рис. 2.35 – Поле «Выводимые реквизиты»

- переместить выделенную группировку на уровень вверх;

- переместить выделенную группировку на уровень вниз.

Для реквизитов отмеченных желтым цветом становится активным кнопка «Параметры».

ООО СФ «Улыбка»

01.01..2010

31.01..2010

Рис. 2.36 - Кнопка «Параметры»

При ее нажатии появляется окно следующего вида:

Рис. 2.37 – Окно «Обработка Отчет»

В поле «Значение» следует дважды щелкнуть мышкой, далее на кнопку . И выбрать необходимое значение:

Рис. 2.38 - Поле «Значение»

Далее нажать на кнопку «ОК.

Выводимые показатели

В поле «Выводимые Показатели» выбираются показатели, непосредственно касающиеся счетов бухгалтерского учета: сальдо начальное, сальдо конечное, дебетовый оборот и кредитовый оборот по субсчетам 01 и 02 счета и счетам АСБУ. Данные указываются при помощи кнопки . При нажатии на данную кнопку на экран выводится окно «Настройка показателей отчета»:

Рис. 2.39 - Настройка показателей отчета

В окне настроек показателей отчета необходимо указать показатели, по которым необходимо выводить отчет. Все показатели можно раскрыть по «плюсикам» и выбрать конкретное значение.

Чтобы указать необходимые данные нужно отметить их галками, далее кнопку «ОК». Например, если необходимо сформировать отчет с выводом информации о балансовой стоимости по бухгалтерскому учету и начисленному износу в БУ, тогда необходимо отметить галками поля «БУ:01 Сумма Конечный остаток Дт» и «БУ:02 Сумма Конечный остаток Кт». После этого в поле «Выбранные показатели» появятся выбранные показатели.

Рис. 2.40 – Настройка показателей отчета

Если необходимо, например, вывести отчет по накопленному износу на конец выбранного периода только по одному субсчету, тогда сначала необходимо встать на реквизит «БУ:02 Сумма Конечный остаток Кт», но не отмечать его галкой, далее в поле «Счет» с помощью кнопки удалить строку (счет 02). Далее добавить необходимые счета при помощи кнопки .

Можно создавать свою настройку показателей для выбора. Для этого необходимо нажать кнопку в поле «Пользовательские показатели для выбора».

Далее следует дать название новой настройке в реквизите «Имя» поля «Параметры показателя». Например, необходимо ввести настройку для формирования отчета по дебетовому обороту 07 счета. В этом случае «Имя» в Параметрах показателя можно задать следующее «ДО 07 счет БУ». «Вид учета» следует выбрать БУ. «Счет» указать 07. В поле «Функция» необходимо выбрать пункт «Оборот Дт». «Тип суммы» указать сумма. При необходимости следует установить галки «Разворачивать по кор. счетам» и «Исключить внутренние обороты».

Рис. 2.41 – Поле «Параметры показателя»

Для выбора в отчет вновь созданного показателя необходимо проставить галку «Выгружать» в поле «Пользовательские показатели для выбора».

Рис. 2.42 - Поле «Пользовательские показатели для выбора»

Когда необходимые показатели для формирования будут выбраны, следует нажать кнопку «ОК».

Данную настройку можно сохранить ля дальнейшего использования. Для сохранения текущей настройки необходимо, после полной установки настроек отчета нажать на кнопку , далее кнопку . После чего следует ввести наименование настройки.

Рис. 2.43 – Сохранение настроек отчета

Открыть сохранённую настройку можно при нажатии на кнопку .

ООО СФ «Улыбка»

01.01..2010

31.01..2010

Рис. 2.44 - Закладка «Отбор»

На данной закладке можно вести отбор по объекту основных средств, нескольким объектам основных средств или группе основных средств. Для этого в поле «Отбор по объекту (группе, списку) основных средств» необходимо по кнопке выбрать одно из следующих значений:

- Список значений – для отбора по нескольким объектам ОС;

- Основные средства – для отбора по одному объекту ОС

После выбора нужного пункта кнопка меняется на и можно выбирать список ОС или одно конкретное ОС соответственно.

В поле «Условия отбора по реквизитам» можно задать отбор по конкретным реквизитам справочника «Основные средства». Для этой цели используется кнопка , при нажатии которой появляется окно вида:

Рис. 2.45 - поле «Условия отбора по реквизитам»

В поле «Реквизиты для отбора» следует отметить галками реквизиты для отбора. Выбранные реквизиты будут отражены в поле «Выбранный реквизит».

Рис. 2.46 - Поле «Реквизиты для отбора»

Далее следует нажать кнопку «ОК».

Большое значение имеет «Тип сравнения»:

- «Равно» – отбор по одному конкретному элементу

- «Не равно» – формировать по всем, кроме выбранного элемента

- «В списке» – формировать по нескольким выбранным элементам

- «В группе из списка» – формировать по нескольким выбранным группам

- «Не в списке» – формировать по всем, кроме выбранных элементов

- «Не в группе из списка» – формировать по всем, кроме выбранных групп

- «В группе» – формировать по всем элементам в выбранной группе

- «Не в группе» – формировать по всем, кроме элементов выбранной группы

В поле «Значение» выбирается элемент/элементы отбора.

Например, при выборе реквизита «Назначение», тип сравнения «в группе», в поле «Значение» необходимо будет указать, в какую группу будет входить основное средство.