1.2 Методы измерения и социально-экономические последствия инфляции
Показателем инфляции, с помощью которого происходит ее количественная оценка, служит индекс цен - относительный показатель, характеризующий соотношение цен во времени.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) – это соотношение между совокупной ценой определенного набора товаров и услуг (потребительской корзины) для данного временного периода и совокупной ценой сходной группы товаров и услуг в базовом периоде (формула 3) [16, c.16].
,
(3)
Однако недостатки этого метода следующие:
в реальной жизни потребители меняют состав рыночной корзины;
потребительская корзина включает лишь ограниченный перечень товаров;
ИПЦ не учитывает изменений в качестве, так как предполагает, что рост стоимости жизни связан только с инфляцией. Тем самым ИПЦ завышает темпы инфляции [16, c.18].
Также используют такой показатель, как индекс цен валового внутреннего продукта, или дефлятор ВВП. Он определяется как отношение номинального ВВП к реальному и является показателем падения реального ВВП (формула 4) [16, c.17].
,
(4)
Главное отличие дефлятора ВВП от ИПЦ заключается в том, что при подсчете индекса ВВП состав рыночной корзины меняется год от года, а в индексе потребительских цен он фиксируется на уровне базисного года.
Темп инфляции можно определить следующим образом: (формула 5)
[12, c.124].
,
(5)
В международной практике принято считать, что уровень инфляции в 2-3% в год допустим и безопасен.
В качестве косвенных показателей уровня инфляции могут использоваться данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения и о превышении доходов населения над расходами в процентах к доходам. Так, сокращение запасов и рост вкладов, более быстрый рост доходов по сравнению с ценами, свидетельствует об опасности инфляционных процессов.
Еще одним методом измерения инфляции является «правило величины 70». Оно позволяет быстро подсчитать количество лет, необходимых для удвоения цен при заданном уровне инфляции. Для этого необходимо разделить число 70 на ежегодный темп инфляции. Если значение превышает один год, то предполагается, что в последующие годы темп инфляции не изменится по сравнению с расчетным годом.
2. Анализ инфляционных процессов в Республике Беларусь
2.1 Динамика инфляции в Республике Беларусь
С обретением вначале 90-х гг. XX в. независимости Республика Беларусь получила возможность проведения собственной макроэкономической политики. В то время экономика нуждалась в реструктуризации, реформировании отношений между экономическими субъектами. Наблюдалась ярко выраженная стагфляция - высокие темпы роста уровня цен сопровождались спадом реального объема национального производства и увеличением безработицы [4, с.447].
Рассмотрим экономическое состояние Беларуси в разные периоды времени.
В соответствии с таблицей 1, период 1991-1994 гг. был самым трудным. Он был связан с углублением экономического кризиса из-за разрыва хозяйственных связей с республиками бывшего СССР, разрушением единой рублевой зоны, переходом на национальную денежную систему, построением институтов белорусской государственности. Эти процессы вместе с нарастанием экспансионистской денежной политики обусловили гиперинфляцию в 1993-1994 гг., когда цены в год возрастали более чем в 20 раз.
Таблица 1 - Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции (1991 – 1999 гг.), %
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
||||
Индекс потребительских цен |
247,5 |
1659,1 |
2096,6 |
2059,9 |
344,0 |
139,3 |
163,1 |
281,7 |
351,2 |
|
||||
Индекс цен производителей промышленной продукции |
378,3 |
3374,3 |
2415,5 |
1996,7 |
221,8 |
131,4 |
189,3 |
300,1 |
345,1 |
|||||
Примечание - Источник: [5].
В ноябре 1994-1996 гг. в результате осуществления комплекса антиинфляционных мер монетарной политики была достигнута определенная финансовая стабилизация на макроэкономическом уровне. В 1995 году темп прироста индекса потребительских цен снизился до 244%, а в 1996 году до 39,3%. Изменение ситуации было связано с переходом к жесткой денежно-кредитной политике, которая выразилась в ограничении темпов роста денежной массы путем сокращения объемов прямого централизованного кредитования коммерческих банков, увеличения доли аукционного размещения кредитных ресурсов по рыночным ставкам, в политике положительных реальных процентных ставок. Основным принципом новой депозитной политики стало регулирование месячных ставок в зависимости от уровня инфляции. Однако в 1997-1999гг. ситуация ухудшилась из-за усиления элементов административного регулирования хозяйственной жизни с использованием денежной экспансии с целью поддержки реального сектора экономики. Несмотря на высокие темпы экономического роста, инфляция в 1999 г. выросла до максимального в данном периоде уровня - 350% за год [18, с.358].
В 2000 г. произошел переход к более взвешенной, умеренно жесткой денежно-кредитной политике, что дало свои положительные результаты (таблица 2).
Таблица 2 - Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции (2000-2009 гг.), %
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Индекс п иотребительских цен |
207,5 |
146,1 |
134,8 |
125,4 |
114,4 |
108,0 |
106,6 |
112,1 |
113,3 |
110,1 |
Индекс цен производителей промышленной продукции |
268,0 |
139,1 |
142,6 |
128,1 |
118,8 |
110,0 |
109,0 |
116,8 |
116,4 |
111,1 |
Примечание - Источник: [5].
С 2000 по 2001 год происходит снижение темпов инфляции и их относительная стабилизация с замедлением темпов социально-экономического развития страны в начале периода (прирост ВВП в 2000 году составил 5,8%, в 2001 г. – 4,1 %). 2002-2009 гг. можно назвать межкризисным этапом развития экономики. В данный период происходит стабилизация инфляции, вернее ее постоянное уменьшение, и только с 2007 г. наблюдается ее рост. В 2009 г. при падении ВВП инфляция не упала, что стало следствием девальвации.
В 2010 году национальная экономика столкнулась с неблагоприятным воздействием ряда факторов как монетарного, так и немонетарного характера. Среди них можно выделить существенную девальвацию белорусского рубля, резкое ускорение инфляции, длительный период неопределенности на внутреннем валютном рынке, отток из банков средств населения в национальной и иностранной валютах, рост удельного веса проблемных активов клиентов, снижение международных рейтингов и прочее.
В течении 2010 г. рост средней заработной платы в Беларуси существенно опережал рост производительности труда. Соответственно, объем денежной массы стал избыточен для нормального оборота. Избыток денежной массы вызвал превышение спроса над предложением и, соответственно, инфляцию спроса.
В 2011 году инфляция достигла самого высокого уровня за последние 11 лет (108,7%), что объясняется нарушением монетарного равновесия. При этом рост цен в различных секторах экономики и регионах республики был неравномерен.
Однако уже первое полугодие 2012 г. характеризовалось позитивным направлением большинства макроэкономических процессов Республики Беларусь, в том числе и замедлением инфляции. Индекс потребительских цен в июне 2012 г. составил 110,5%, в то время как в декабре предыдущего года – 136,2%, или 101,7% в среднемесячном исчислении, что соответствует верхней границе прогнозного интервала инфляции [10, с.16]. Со второй половины предыдущего года инфляция из ползучей превратилась в галопирующую.
Помесячная динамика роста цен в Беларуси свидетельствует о наметившейся в конце второго квартала тенденции к росту цен.
Цены на продовольственные товары в Беларуси росли с большим темпом, чем цены потребительского рынка в целом. Всего за полугодие они увеличились на 11,7%, что с учетом удельного веса продовольствия в потребительской корзине могло инициировать 5,8% прироста потребительских цен. Среди причин роста потребительских цен в 2012 г. можем назвать следующие:
компенсации девальвации 2011г.;
накопленный и нереализованный инфляционный навес;
ценовой диспаритет с сопредельными странами;
необходимость сокращения перекрестного и бюджетного субсидирования;
компенсация увеличения налоговой нагрузки (увеличение ставок акциза).
Инфляция в Беларуси в 2012 году составила 21,8%, за декабрь - 1,4%. Таким образом, выполнены запланированные на 2012 год параметры роста инфляции, которую необходимо было удержать в рамках 19-22%.
Ужесточение денежно-кредитной политики и укрепление национальной валюты способствовали относительной ценовой стабилизации.
Что касается индекса цен по отдельным секторам экономики за последние 10 лет, то можно заметить, что они как снижались, так и повышались. Однако наибольший его рост по всем секторам экономики наблюдается в 2011 году.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2013 г. по сравнению с сентябрем 2013 г. составил 101,9%. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2013 г. по сравнению с сентябрем 2013 г. составил 102,0%. (Таблица 3).
Таблица 3 - Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции (2010-2013 гг.), %
|
2010 |
2011 |
2012 |
Октябрь 2013г. к |
Январь-октябрь 2013г. к январю-октябрю 2012г. |
|||
сентябрю 2013г. |
декабрю 2012г. |
октябрю 2012г. |
||||||
Индекс потребительских цен |
109,9 |
208,7 |
121,8 |
101,9 |
112,0 |
115,5 |
118,9 |
|
Индекс цен производителей промышленной продукции |
118,9 |
249,6 |
120,6 |
102,0 |
108,4 |
111,0 |
114,3 |
|
Примечание - Источник: [6].
По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь, в январе-августе 2013 года объем ВВП увеличился по сравнению с январем-августом 2012 года в сопоставимых ценах на 1,1%. Индекс промышленного производства в январе-августе 2013 года к январю-августу 2012 года был равен 95,2% [3, с.11].
В Беларуси на протяжении более 10 лет прослеживается устойчивая тенденция превышения индекса цен производителя промышленной продукции над индексом потребительских цен. Здесь возможны, по крайней мере, три объяснения данной ситуации:
Имеет место отсроченная инфляция, инициированная ростом издержек производителей, которая с неизбежностью будет компенсирована ростом потребительских цен в ближайшем будущем;
Остается вероятность того, что статистика неточно отражает динамику потребительских цен, или используемые потребительские корзины несопоставимы по годам;
Имеет место объективный процесс снижения доли торговой прибыли в продаваемой продукции вследствие повышения степени конкурентности рынков, роста потребительского разнообразия [11, c.3].
Прирост потребительских цен за первый квартал 2013 г. составил 5,4 %, что выше прогнозной ценовой траектории. Около половины вклада в прирост ИПЦ внесло повышение регулируемых цен и тарифов, и прежде всего:
Увеличение ставок акциза и повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия;
Повышение тарифов на услуги ЖКХ;
Отмена льготы по уплате НДС и увеличение тарифов на услуги связи.
Такое повышение было связано как с объективной потребностью постепенного сокращения перекрестного и бюджетного субсидирования, так и с необходимостью выравнивания ставок акцизов в рамках формирования ЕЭП.
Около половины вклада в прирост ИПЦ внесла базовая инфляция, исключающая регулируемые цены и тарифы. Рост рыночных цен оставался существенно ниже ИПЦ: базовая инфляция за первый квартал 2013 года составила 4%. С февраля прирост потребительских цен замедлился, уровень базовой инфляции также замедлился.
Для ограничения инфляционных процессов Правительством реализуется комплекс мер, направленных на усиление контроля за регулируемыми ценами и тарифами, развитие конкурентной среды и ограничение инфляции издержек.
Индекс роста потребительских цен потребительской корзины в августе 2014 года в сравнении со вторым месяцем лета составил 100,8 %. А если сопоставить с последним месяцем 2013 года, то и вовсе 112%. Значение ИПЦ в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составило 111,3%.
Как и было заложено в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2015 год, ИПЦ по итогам года составил 12,0%. В декабре рост потребительских цен был равен 1,2%, цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 1,5%, на услуги – на 2,9%. Декабрьские цены на непродовольственные товары остались неизменными.
В начале 2016 года правительство внесло изменения в перечень товаров, цены на которые регулируются. Как говорится в сообщении пресс-службы Совета министров, необходимость регулирования цен на ряд продовольственных товаров отсутствует в связи с наличием на рынке широкого ассортимента продукции разного ценового сегмента и конкуренции среди производителей. (График 1).
График 1
Примечание – Источник: График 1
За прошедший год цены на фрукты увеличились на 49,1%, на овощи – на 35,0%, на растительное масло – на 47,1%, на рыбу и морепродукты – на 23,3%, на яйца – на 13,6%, на макаронные изделия – на 9,6%. Кроме того, выросли цены на чай (на 30,0%), сахар (на 32,1%) и кондитерские изделия (на 15,4%). По итогам 2015 года среди продовольственных товаров снизились цены на картофель на 2,7%, а также на мясо и птицу – на 2,0%.
Рост цен на медикаменты за год составил 28,3%, на синтетические моющие средства – на 22,1%, на парфюмерно-косметические товары – на 18,5%, на письменные принадлежности – на 19,4%, на бытовые электротовары – на 17,2%, на велосипеды и мотоциклы – на 22,7%. Также за год выросли цены на ткани – на 11,6%, одежду – на 4,9%, обувь – на 2,4%, бензин – на 4,6%, строительные материалы – на 10,3%.
Цены на услуги пассажирского транспорта в 2015 году выросли на 5,8%, на услуги связи – на 17,0%, на медицинские услуги – на 10,8%, на услуги высшего образования – на 4,6%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроснабжение за год увеличились на 16,5%, газоснабжение – на 6,5%, водоснабжение – на 20,1%, отопление – на 3,9%, техническое обслуживание жилых помещений – на 42,9%. В декабре рост цен на жилищно-коммунальные услуги составил 0,1%, однако можно ожидать, что в январе 2016 рост тарифов будет более существенным. 1 декабря 2015 года вступило в силу постановление Совета министров №996, в соответствии с которым в Беларуси были проиндексированы субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. В среднем рост тарифов составил 3,8%.
Индексы потребительских цен в 2014-1015 гг. отражены на графике 2. (График 2).
График 2
В декабре базовый индекс потребительских цен, при расчете которого исключаются факторы сезонности и административное воздействие республиканских органов на процессы ценообразования, по отношению к ноябрю вырос на 0,8% и был меньше сводного индекса инфляции на 0,4 п.п. Превышение в декабре сводного индекса цен над базовым свидетельствует о сезонном росте цен на продукты питания. В декабре цены на овощи выросли на 22,2%, на фрукты – на 5,6%.
Индекс потребительских цен в Беларуси в январе 2016 года составил 101,9%. В январе текущего года цены на продовольственные товары выросли на 1,5%, на непродовольственные товары – на 1,2%, на услуги – на 4,0%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2016 года составил 101,5%.
Следует отметить, что на фоне девальвационных процессов и отмены регулирования цен Министерством торговли на ряд социально значимых товаров официальная январская инфляция является сравнительно небольшой.
Напомним, что в январе прошлого года месячная инфляция при сдерживании цен Министерством торговли составляла 2,4%. Белорусский рубль в январе 2015 года обесценился по отношению к доллару США на 29,4% (в январе 2016 года – на 12,1%), к евро – на 20,6% (на 11,4%), к российскому рублю – на 8,0% (на 8,2%). ИПЦ в 2015-1026 гг. отражен на графике 3. (График 3).
График 3
В августе 2016 года в Беларуси впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую обеспечило сезонное снижение цен на фрукты и овощи. С начала 2016 года за январь-октябрь инфляция выросла до 9,2%. Инфляция по прогнозным показателям за 2016 года не должна превысить 12%.