2.1.3 Расчёты с заказчиками

    Данный модуль обеспечивает обработку данных по заказчикам, накладным, записям по дебету и кредиту счетов, разноске поступивших средств по счетам, кредитованию, поступлениям и направлению уведомлений и требований заказчикам. Для сокращения вводимых данных по конкретным заказчикам и в целях соблюдения единой учётной политики заказчики организуются по группам с общими режимами обработки данных для каждой из них. Данные по накладным и проплатам легко вводятся в диалоговом или пакетном режимах. При разноске сумм по счетам можно разбивать, переводить и не засчитывать проплаты. Можно задавать записи по счетам об удержаниях с заказчиков. Управляющий кредитом может устанавливать различные критерии проверки состояния финансов заказчика. Данные по отобранным клиентам можно получать в форме отчётов, либо просматривать в диалоговом режиме.

    Финансовая документация и платёжные требования могут генерироваться регулярно или по запросу.

2.1.4 Расчёты с поставщиками

    Данный модуль автоматизирует все аспекты расчётов с поставщиками, управление информацией о поставщиках, обработку накладных и платежей. Можно ввести всестороннюю информацию о поставщиках. Можно получить быстрый доступ для одноразового или пробного выбора поставщика. Можно определить детальную информацию по счетам или получить сведения об отдельных счетах. Транзакции по накладным включают обработку стандартных накладных по регулярным видам оплат, транспортные накладные, записи по дебету и кредиту счетов. При интеграции с подсистемой “Материально-техническое снабжение” можно сличать накладные с заказами на поставку и в целом с документацией о получении и проверке поступивших материалов. Системы обычно обеспечивают широкий набор вариантов при выборе накладных к оплате и образцов форматов чеков и денежных переводов с тем, чтобы выбрать нужную форму чека.

2.1.5 Основные средства

    Эта часть системы управления финансами учитывает основные средства, включая и арендованные, рассчитывает амортизационные отчисления. Системы позволяют отслеживать данные о ремонтно-восстановительных работах, капитальном строительстве, техническом обслуживании и страховании основных средств. Фиксируются операции передачи или списания. Поддерживаются все методы определения амортизационных отчислений и их пропорции. Можно планировать амортизационные издержки для заданного периода использования основных средств и определять, какие методы амортизации использовать.

    Выводы по структуре подсистемы

    1. Подсистема управления финансовой деятельностью, занимая относительно обособленное место в управлении предприятием, тем не менее очень тесно связана с другими функциональными подсистемами.

    2. В финансовые подсистемы, как правило, включают модули:

• главная книга;

• расчёты с поставщиками;

• расчёты с заказчиками;

• управление основными фондами.

    3. Современные системы обеспечивают финансовое управление для производственных систем любой структуры и сложности за счёт допустимости их конфигурирования и настройки на условия применения.