2.3. Бюджет движения денежных средств

Показатель

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Все-го за год

А. Поступления ( приток денежных средств)

1. Поступления от реализации продукции

2. Поступления от реализации основных фондов

3. Поступление арендной платы

4. Поступление доходов от участия в других организациях

5. Поступления штрафов

6. Прочие поступления

Б. Отчисления (отток денежных средств)

1. Выплаты по закупкам прямых материалов

2. Оплата вспомогательных материалов, запасных частей, воды, электроэнергии

3. Выплаты по расходам на оплату труда

4. Налог на прибыль

5. Налог на имущество

6. Взносы в социальные фонды

7. Прочие выплаты

В. Чистый денежный поток

(А – Б)

Г. Остаток денежных средств на начало периода (начальное сальдо)

Д. Остаток денежных средств на конец периода (конечное сальдо)

Минимально необходимый остаток денежных средств

Потребность во внешнем финансировании