Оборотная ведомость
|
№ счета |
Остаток
на
начало месяца |
Обороты |
Остаток |
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|
01 |
- |
- |
7500 |
|
7500 |
|
|
02 |
- |
- |
|
750 |
|
750 |
|
08 |
- |
- |
5100 |
5308,3 |
|
208,3 |
|
10 |
- |
- |
866,6 |
83,3 |
783,3 |
|
|
19 |
- |
- |
1041,7 |
1016,7 |
25 |
|
|
20 |
- |
- |
1394,6 |
674 |
720,6 |
|
|
43 |
- |
- |
674 |
674 |
0 |
|
|
50 |
- |
- |
11 |
11 |
0 |
|
|
51 |
- |
- |
8440 |
6416,7 |
2023,3 |
|
|
60 |
- |
- |
6000 |
6375 |
|
375 |
|
62 |
- |
- |
1290 |
1290 |
0 |
|
|
68 |
- |
- |
1272,3 |
444,4 |
827,9 |
|
|
69 |
- |
- |
150,1 |
150,1 |
0 |
|
|
70 |
- |
- |
43,8 |
380 |
|
336,2 |
|
71 |
- |
- |
11 |
10 |
1 |
|
|
75 |
- |
- |
10000 |
10000 |
0 |
|
|
80 |
- |
- |
0 |
10000 |
|
10000 |
|
90 |
- |
- |
1505,6 |
1290 |
215,6 |
|
|
99 |
- |
- |
404,4 |
831,6 |
|
427,2 |
|
Итого |
- |
- |
45907,5 |
45907,5 |
12096,7 |
12096,7 |
По оборотной
ведомости (итоговая строка) видно, что
проделанные расчеты верны.
Баланс на 1 февраля 199_ г.
|
№ счёта |
Актив |
Сумма |
№ счёта |
Пассив |
Сумма |
|
01 |
Основные
средства |
7500 |
02 |
Амортизация
ОС |
750 |
|
10 |
Материалы |
783,3 |
08 |
Вложение
во внеоборотные активы |
208,3 |
|
19 |
НДС |
25 |
60 |
Расчёты
с поставщиками |
375 |
|
20 |
Основное
производство |
720,6 |
70 |
Расчёты
с персоналом по оплате труда |
336,2 |
|
51 |
Расчётный
счёт |
1820,9 |
80 |
Уставной
капитал |
10000 |
|
62 |
Расчёты
с покупателями |
202,4 |
99 |
Прибыли
и убытки |
427,2 |
|
68 |
Расчёты
по налогам и сборам |
827,9 |
|
|
|
|
71 |
Расчёты
с подотчётными лицами |
1 |
|
|
|
|
90 |
Прибыль
и убытки |
215,6 |
|
|
|
|
|
Баланс |
12096,7 |
|
Баланс |
12096,7 |
