5. Swot analýza

1. silné stránky

tradiční způsob přípravy čaje

množství nabízených druhů čajů

kvalita

dobře vycvičený personál (informovaný)

nízká cena

2. slabé stránky

slabá pozice na trhu

málo známý podnik

malé prostory

špatná reklamní kampaň

3. příležitosti

zavedení nových služeb a výrobků (vodní dýmka)

nové prostředí (vzhled čajovny)

spolupráce se zahraničními čajovnami (obnovování a zpestřování receptur - nový styl gastronomie)

zaměření se na širší skupinu zákazníků

4. ohrožení

krize

velká konkurence

nízké bariéry vstupu pro nové firmy

substituční výrobky (kafe – kavárny)

6. Finanční analýza

Základní kapitál 200 000 Kč

Andrii Shumeilo 120 000 Kč

Petya Fox 120 000 Kč

Zřizovací výdaje:

2 živnostenské listy(2x1000) 2 000 Kč

2 výpisy z trestního rejstříku (2x50) 100 Kč

poplatek notáři za ověření 1 500 Kč

Společenská smlouva 8 000 Kč

Zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč

Celkem 16 600 Kč

Náklady na vybavení čajovny:

2 koberce 10 000 Kč

14 stolků 14 000 Kč

14 židlí 7 000 Kč

14 polštářů 8 900 Kč

obslužný pult 7 000 Kč

30 čajových konviček 12 000 Kč

30 kalíšků 3 000 Kč

2 vodní dýmky 5 000 Kč

14 zvonečků 700 Kč

4 rychlovarné konvice 6 000 Kč

2 regály 1 400 Kč

4 světla 4 000 Kč

audiosoustava 6 000 Kč

obrazy 10 000 Kč

pokladna 10 000 Kč

Celkem 105 000 Kč

Náklady na nákup čajů 50 000 Kč

Náklady na nákup tabáku 6 800 Kč

Reklama:

inzerce v novinách 10 000 Kč

inzerce v rádiu 12 000 Kč

Měsíční mzdové náklady:

4 zaměstnanci (4x 15 000) 60 000 Kč

Režijní měsíční náklady:

nájemné 12 000 Kč

elektřina 2 000 Kč

voda 4 000 Kč

telefon 2 000 Kč

Celkem 20 000 Kč

Měsíční náklady na nákup čajů 30 000 Kč

Měsíční náklady na nákup tabáku 2 400 Kč

Očekávaný zisk v 1. roce provozu čajovny

Výnosy:

21 dní x 8 000 Kč = 168 000 Kč

168 000 Kč x 12 měsíců = 2 016 000 Kč

Náklady:

režijní: 12 x 20 000 Kč = 240 000 Kč

mzdové: 12 x 60 000 Kč = 720 000 Kč

odpisy: 105 000 Kč

materiál: 12 x 32 400 Kč = 388 800 Kč

ostatní: 20 000 Kč

náklady celkem: 1 433 800 Kč

Zisk: 2 016 000 – 1453 800 = 543 000 Kč

V dalších letech očekáváme vyšší měsíční tržby, zvýšení mezd zaměstnancům, zvýšení režijních nákladů a nákladů na nákup čajů a tabáku.

Očekávaný zisk v 2. roce provozu čajovny

Výnosy:

21 dní x 10 000 Kč = 210 000 Kč

210 000 Kč x 12 měsíců = 2 520 000 Kč

Náklady:

režijní: 12 x 25 000 Kč = 300 000 Kč

mzdové: 12 x 80 000 Kč = 960 000 Kč

materiál: 12 x 40 000 Kč = 480 000 Kč

ostatní: 50 000 Kč

náklady celkem: 1 690 000 Kč

Zisk: 2 520 000 – 1 740 000 = 730 000 Kč

Očekávaný zisk v 3. roce provozu čajovny

Výnosy:

21 dní x 12 000 Kč = 252 000 Kč

252 000 Kč x 12 měsíců = 3 024 000 Kč

Náklady:

režijní: 12 x 30 000 Kč = 360 000 Kč

mzdové: 12 x 100 000 Kč = 1200 000 Kč

materiál: 12 x 50 000 Kč = 600 000 Kč

ostatní: 100 000 Kč

náklady celkem: 2 060 000 Kč

Zisk: 3 024 000 – 2 160 000 = 864 000 Kč

Očekávaný zisk v 4. roce provozu čajovny

Výnosy:

21 dní x 14 000 Kč = 294 000 Kč

294 000 Kč x 12 měsíců = 3 528 000 Kč

Náklady:

režijní: 12 x 35 000 Kč = 420 000 Kč

mzdové: 12 x 110 000 = 1 320 000 Kč

materiál: 12 x 60 000 = 720 000 Kč

ostatní: 150 000 Kč

náklady celkem: 2 610 000 Kč

Zisk: 3 528 000 – 2 610 000 = 918 000 Kč

Očekávaný zisk v 5. roce provozu čajovny

Výnosy:

21 dní x 17 000 Kč = 357 000 Kč

357 000 Kč x 12 měsíců = 4 284 000 Kč

Náklady:

režijní: 12 x 38 000 Kč = 456 000 Kč

mzdové: 12 x 120 000 Kč = 1 440 000 Kč

materiál: 12 x 80 000 Kč = 960 000 Kč

ostatní: 150 000 Kč

náklady celkem: 3 006 000 Kč

Zisk: 4 284 000 – 3 006 000 = 1 278 000 Kč