Наименование хозяйственных средств

Номер, вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма, тыс. руб.

Актив

Сумма, тыс. руб.

Здание заводоуправления

1580

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Отложенные налоговые активы

121

Нематериальные активы

Расходы будущих периодов

97

Основные средства

Столы на складе готовой продукции

456

Доходные вложения в материальные ценности

Исключительное право патентообладателя на полезную модель

158

Финансовые вложения

Денежные средства на расчетном счете

349

Отложенные налоговые активы

Долгосрочные кредиты банков

335

Прочие внеоборотные активы

Токарные станки

478

Итого по разделу I

Товары отгруженные

238

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Амортизация нематериальных активов

12

Запасы

Легковые автомобили

946

НДС по приобретенным ценностям

Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов

568

Дебиторская задолженность

Уставный капитал

7 300

Финансовые вложения

Стройлес на складе материалов

322

Денежные средства

Задолженность по налогу на прибыль

68

Прочие оборотные активы

Задолженность работникам по заработной плате

237

Итого по разделу II

Производственные корпуса (здания)

2358

БАЛАНС

Задолженность Фонду медицинского страхования

14

Пассив

Дизельное топливо

177

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Лицензионная компьютерная программа

56

Переоценка внеоборотных активов

Краны башенные

2865

Добавочный капитал (без переоценки)

Дебиторская задолженность покупателей

362

Резервный капитал

Амортизация основных средств

1 603

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность поставщикам

248

Итого по разделу III

Доходы будущих периодов

173

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Нераспределенная прибыль

366

Отложенные налоговые обязательства

Денежные средства в кассе

45

Резервы под условные обязательства

Инвентарь и хоз. принадлежности

79

Итого по разделу IV

Денежные средства на депозитном счете

237

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Патенты на промышленные образцы

348

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Резерв на оплату отпусков

143

Нематериальные активы

Автобусы

3575

Основные средства

Запасные части для ремонта

243

Доходные вложения в материальные ценности

Товары на складе

478

Финансовые вложения

Амортизация основных средств

2950

Отложенные налоговые активы

Задолженность прочим кредиторам

543

Прочие внеоборотные активы

Бензин автомобильный

265

Итого по разделу I

Добавочный капитал

247

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Автомобили бортовые

1654

Запасы

Тара

78

НДС по приобретенным ценностям

Уставный капитал

8200

Дебиторская задолженность

Прочие основные средства

1583

Финансовые вложения

Имущественное право на топологии интегральных микросхем

240

Денежные средства

Предоставленные займы на срок более 1 года

360

Прочие оборотные активы

Товары на складе для перепродажи

164

Итого по разделу II

Денежные средства на валютном счете

586

БАЛАНС

Задолженность подотчетных лиц

44

Пассив

Задолженность прочих дебиторов

126

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Ценные бумаги (краткосрочные)

211

Переоценка внеоборотных активов

Амортизация нематериальных активов

156

Добавочный капитал (без переоценки)

Отложенные налоговые обязательства

69

Резервный капитал

Задолженность по краткосрочным кредитам

137

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Принтеры

128

Итого по разделу III

Офисное здание

2330

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Денежные средства в кассе

32

Отложенные налоговые обязательства

Тара для упаковки готовой продукции

120,8

Резервы под условные обязательства

Собственные акции, выкупленные не для перепродажи

28,1

Итого по разделу IV

Резервный капитал

150

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Уставный капитал

8500

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Задолженность поставщикам

148

Нематериальные активы

Задолженность покупателей и заказчиков

289

Основные средства

Добавочный капитал

164

Доходные вложения в материальные ценности

Автомобили легковые

4768

Финансовые вложения

Тара

26

Отложенные налоговые активы

Эстакады транспортные

2358

Прочие внеоборотные активы

Здание гаража

2118

Итого по разделу I

Смазочные масла

33

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Резервный капитал

320

Запасы

Денежные средства на расчетном счете

456

НДС по приобретенным ценностям

Прочие основные средства

534

Дебиторская задолженность

Имущественное право патентообладателя на товарный знак

125

Финансовые вложения

Предоставленные займы от 6 мес. до 1 года

158

Денежные средства

Антивирусные программы для ЭВМ

18

Прочие оборотные активы

Товары на складе для перепродажи

227

Итого по разделу II

Денежные средства на аккредитивном счете

238

БАЛАНС

Задолженность по причитающимся дивидендам

252

Пассив

Задолженность прочих дебиторов

163

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Ценные бумаги (долгосрочные)

184

Переоценка внеоборотных активов

Амортизация нематериальных активов

12

Добавочный капитал (без переоценки)

Доходы будущих периодов

38

Резервный капитал

Задолженность Фонду социального страхования

8

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Авансы выданные поставщикам

70

Итого по разделу III

Денежные средства в кассе

25

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Авторское право на базы данных

110

Отложенные налоговые обязательства

Задолженность перед работниками по заработной плате

227

Резервы под условные обязательства

Задолженность перед Пенсионным фондом

44

Итого по разделу IV

Нераспределенная прибыль

277

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Задолженность перед бюджетом по налогу на имущество

102

Кредиторская задолженность

Амортизация основных средств

1992

Доходы будущих периодов

Краткосрочные кредиты банков

320

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Оборудование основного производства

3455

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Смазочные масла

123

Нематериальные активы

Резервный капитал

362

Основные средства

Предоставленные займы от 6 мес. до 1 года

55

Доходные вложения в материальные ценности

Антивирусные программы для ЭВМ

23

Финансовые вложения

Задолженность персонала за материальный ущерб

16

Отложенные налоговые активы

Программное обеспечение для ЭВМ (авторское право)

274

Прочие внеоборотные активы

Компьютеры

298

Итого по разделу I

Авансы полученные от покупателей

271

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Непогашенная задолженность перед подотчетными лицами

2

Запасы

Уставный капитал

6400

НДС по приобретенным ценностям

Переоценка внеоборотных активов

372

Дебиторская задолженность

Задолженность перед Фондом социального страхования

14

Финансовые вложения

Долгосрочные кредиты банков

227

Денежные средства

Непокрытый убыток

25

Прочие оборотные активы

Задолженность перед Фондом обязательного мед.страхования

18

Итого по разделу II

Резервы под условные обязательства

164

БАЛАНС

Денежные средства в кассе

36

Пассив

НДС по приобретенным ценностям

43

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Строящийся объект основных средств

954

Переоценка внеоборотных активов

Строительные материалы

294

Добавочный капитал (без переоценки)

Денежные средства на расчетном счете

744

Резервный капитал

Задолженность перед бюджетом по НДС

111

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность перед работниками по заработной плате

355

Итого по разделу III

Денежные средства на валютном счете

238

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Задолженность заказчиков

545

Отложенные налоговые обязательства

Автотранспортные средства, сдаваемые в аренду

1238

Резервы под условные обязательства

Доли в уставных капиталах других организаций

786

Итого по разделу IV

Амортизация основных средств

941

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Незаконченная продукция

245,9

Кредиторская задолженность

Задолженность акционерам по выплате дивидендов

155,7

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма, тыс. руб.

Актив

Сумма, тыс. руб.

Здание заводоуправления

1580

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Отложенные налоговые активы

221

Нематериальные активы

Расходы будущих периодов

97

Основные средства

Столы на складе готовой продукции

456

Доходные вложения в материальные ценности

Исключительное право патентообладателя на полезную модель

158

Финансовые вложения

Денежные средства на расчетном счете

449

Отложенные налоговые активы

Долгосрочные кредиты банков

335

Прочие внеоборотные активы

Токарные станки

478

Итого по разделу I

Товары отгруженные

238

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Амортизация нематериальных активов

12

Запасы

Легковые автомобили

996

НДС по приобретенным ценностям

Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов

568

Дебиторская задолженность

Уставный капитал

8200

Финансовые вложения

Стройлес на складе материалов

322

Денежные средства

Задолженность по налогу на прибыль

68

Прочие оборотные активы

Задолженность работникам по заработной плате

237

Итого по разделу II

Производственные корпуса (здания)

2458

БАЛАНС

Задолженность Фонду медицинского страхования

14

Пассив

Дизельное топливо

177

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Лицензионные компьютерные программы

206

Переоценка внеоборотных активов

Краны башенные

2865

Добавочный капитал (без переоценки)

Дебиторская задолженность покупателей

412

Резервный капитал

Амортизация основных средств

1 603

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность поставщикам

248

Итого по разделу III

Доходы будущих периодов

73

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Нераспределенная прибыль

266

Отложенные налоговые обязательства

Денежные средства в кассе

45

Резервы под условные обязательства

Инвентарь и хоз. принадлежности

79

Итого по разделу IV

Денежные средства на депозитном счете

387

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Строящееся здание гаража

1208,8

Кредиторская задолженность

Курсовые разницы по вкладам в уставный капитал

256,9

Доходы будущих периодов

Результат дооценки основных средств

952

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Патенты на промышленные образцы

348

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Резерв на оплату отпусков

143

Нематериальные активы

Автобусы

3575

Основные средства

Запасные части для ремонта

243

Доходные вложения в материальные ценности

Товары на складе

478

Финансовые вложения

Амортизация основных средств

2950

Отложенные налоговые активы

Задолженность прочим кредиторам

543

Прочие внеоборотные активы

Бензин автомобильный

265

Итого по разделу I

Добавочный капитал

247

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Автомобили бортовые

1654

Запасы

Тара

78

НДС по приобретенным ценностям

Уставный капитал

9200

Дебиторская задолженность

Прочие основные средства

1783

Финансовые вложения

Имущественное право на топологии интегральных микросхем

240

Денежные средства

Предоставленные займы на срок более 1 года

360

Прочие оборотные активы

Товары на складе для перепродажи

164

Итого по разделу II

Денежные средства на валютном счете

586

БАЛАНС

Задолженность подотчетных лиц

44

Пассив

Задолженность прочих дебиторов

126

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Ценные бумаги (краткосрочные)

211

Переоценка внеоборотных активов

Амортизация нематериальных активов

156

Добавочный капитал (без переоценки)

Отложенные налоговые обязательства

69

Резервный капитал

Задолженность по краткосрочным кредитам

137

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Принтеры

128

Итого по разделу III

Офисное здание

2330

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Денежные средства в кассе

32

Отложенные налоговые обязательства

Компьютеры

330

Резервы под условные обязательства

Задолженность заказчиков

470

Итого по разделу IV

Оборудование на складе

200

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Задолженность перед работниками по зарплате

173

Кредиторская задолженность

Задолженность Пенсионному фонду

27

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Уставный капитал

10500

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Задолженность поставщикам

148

Нематериальные активы

Задолженность покупателей и заказчиков

789

Основные средства

Добавочный капитал

164

Доходные вложения в материальные ценности

Автомобили легковые

4768

Финансовые вложения

Тара

126

Отложенные налоговые активы

Эстакады транспортные

2358

Прочие внеоборотные активы

Здание гаража

2518

Итого по разделу I

Смазочные масла

133

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Резервный капитал

320

Запасы

Денежные средства на расчетном счете

656

НДС по приобретенным ценностям

Прочие основные средства

834

Дебиторская задолженность

Имущественное право патентообладателя на товарный знак

125

Финансовые вложения

Предоставленные займы от 6 мес. до 1 года

258

Денежные средства

Антивирусные программы для ЭВМ

18

Прочие оборотные активы

Товары на складе для перепродажи

277

Итого по разделу II

Денежные средства на аккредитивном счете

288

БАЛАНС

Задолженность по причитающимся дивидендам

452

Пассив

Задолженность прочих дебиторов

163

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Ценные бумаги (долгосрочные)

184

Переоценка внеоборотных активов

Амортизация нематериальных активов

12

Добавочный капитал (без переоценки)

Доходы будущих периодов

38

Резервный капитал

Задолженность Фонду социального страхования

8

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Авансы выданные поставщикам

70

Итого по разделу III

Денежные средства в кассе

25

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Авторское право на базы данных

110

Отложенные налоговые обязательства

Задолженность перед работниками по заработной плате

227

Резервы под условные обязательства

Задолженность перед Пенсионным фондом

44

Итого по разделу IV

Нераспределенная прибыль

277

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Задолженность перед бюджетом по налогу на имущество

102

Кредиторская задолженность

Амортизация основных средств

1992

Доходы будущих периодов

Краткосрочные кредиты банков

320

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма, тыс. руб.

Оборудование основного производства

3455

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Смазочные масла

123

Нематериальные активы

Резервный капитал

162

Основные средства

Предоставленные займы от 6 мес. до 1 года

255

Доходные вложения в материальные ценности

Антивирусные программы для ЭВМ

23

Финансовые вложения

Задолженность персонала за материальный ущерб

16

Отложенные налоговые активы

Программное обеспечение для ЭВМ (авторское право)

274

Прочие внеоборотные активы

Компьютеры

398

Итого по разделу I

Авансы полученные от покупателей

271

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Непогашенная задолженность перед подотчетными лицами

2

Запасы

Уставный капитал

7900

НДС по приобретенным ценностям

Переоценка внеоборотных активов

372

Дебиторская задолженность

Задолженность перед Фондом социального страхования

14

Финансовые вложения

Долгосрочные кредиты банков

227

Денежные средства

Непокрытый убыток

25

Прочие оборотные активы

Задолженность перед Фондом обязательного мед.страхования

18

Итого по разделу II

Резервы под условные обязательства

164

БАЛАНС

Денежные средства в кассе

36

Пассив

НДС по приобретенным ценностям

43

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Строящийся объект основных средств

1154

Переоценка внеоборотных активов

Строительные материалы

394

Добавочный капитал (без переоценки)

Денежные средства на расчетном счете

744

Резервный капитал

Задолженность перед бюджетом по НДС

111

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность перед работниками по заработной плате

365

Итого по разделу III

Денежные средства на валютном счете

788

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Задолженность заказчиков

595

Отложенные налоговые обязательства

Автотранспортные средства, сдаваемые в аренду

1338

Резервы под условные обязательства

Доли в уставных капиталах других организаций

786

Итого по разделу IV

Амортизация основных средств

931

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Собственные акции, выкупленные для перепродажи

156,8

Кредиторская задолженность

Эмиссионный доход (в результате продажи акций по цене выше номинала

66,9

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Номер, вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма

Расходы будущих периодов

150,4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Брус на складе готовой продукции

120

Нематериальные активы

Уставный капитал

8500

Основные средства

Денежные средства на расчетном счете

185

Доходные вложения в материальные ценности

Задолженность по краткосрочным кредитам

250

Финансовые вложения

Отложенные налоговые обязательства

84

Отложенные налоговые активы

Задолженность по причитающимся дивидендам и другим доходам

112,5

Прочие внеоборотные активы

Товары отгруженные

485

Итого по разделу I

Грузовые автомобили

965

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Здания производственные

1420

Запасы

Программное обеспечение для ЭВМ (авторское право)

11,5

НДС по приобретенным ценностям

Стройлес на складе

240

Дебиторская задолженность

Задолженность бюджету

52

Финансовые вложения

Задолженность работникам по заработной плате

105,4

Денежные средства

Патенты

776,7

Прочие оборотные активы

Производственные сооружения

3550

Итого по разделу II

Задолженность Фонду социального страхования

21,4

БАЛАНС

Дизельное топливо

13

Пассив

Прочие основные средства

1012,5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Резерв на оплату отпусков

280,8

Производственные корпуса

2556,3

Переоценка внеоборотных активов

Имущественное право патентообладателя на товарный знак

37

Добавочный капитал (без переоценки)

Краны башенные

1118,1

Резервный капитал

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

850

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Верстаки

16,8

Итого по разделу III

Задолженность поставщикам

81,5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Добавочный капитал

110,1

Доска на складе готовой продукции

214,5

Отложенные налоговые обязательства

Доходы будущих периодов

121,5

Резервы под условные обязательства

Автомобили бортовые

730

Итого по разделу IV

Нераспределенная прибыль

661,1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Амортизация основных средств

4633,4

Строительные материалы

173,1

Кредиторская задолженность

Задолженность подотчетных лиц

39,7

Доходы будущих периодов

Денежные средства в кассе

5,5

Резервы предстоящих расходов

Инвентарь и хоз.принадлежности

69,9

Прочие обязательства

Предоставленные займы (до 12 мес.)

165,6

Итого по разделу V

Целевое финансирование

116,9

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Счет,

вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма, тыс. руб.

Актив

Сумма, тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям

168,7

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал

9200

Нематериальные активы

Денежные средства на расчетном счете

421

Основные средства

Задолженность по краткосрочным кредитам

120

Доходные вложения в материальные ценности

Задолженность по долгосрочным займам

320

Финансовые вложения

Авансы выданные поставщикам

591,7

Отложенные налоговые активы

Товары отгруженные

280

Прочие внеоборотные активы

Грузовые автомобили

845

Итого по разделу I

Здания производственные

1860

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Резервный капитал

5151

Программное обеспечение для ЭВМ (авторское право)

11,3

Запасы

Стройлес на складе

218

НДС по приобретенным ценностям

Задолженность бюджету

35,2

Дебиторская задолженность

Задолженность работникам по заработной плате

182,9

Финансовые вложения

Авторское право на базы данных

1012,8

Денежные средства

Производственные здания и сооружения

5880

Прочие оборотные активы

Задолженность Фонду социального страхования

36

Итого по разделу II

Дизельное топливо

21,8

БАЛАНС

Тепловозы

880

Пассив

Платформы узкоколейные

2150

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Имущественное право патентообладателя на товарный знак

90,9

Краны башенные

988

Переоценка внеоборотных активов

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

578

Добавочный капитал (без переоценки)

Задолженность прочих дебиторов

373

Резервный капитал

Задолженность поставщикам

312

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Доска на складе готовой продукции

421

Итого по разделу III

Амортизация основных средств

4746,9

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Автомобили легковые

2120,8

Нераспределенная прибыль

748,5

Отложенные налоговые обязательства

Строительные материалы

46,8

Резервы под условные обязательства

Задолженность подотчетных лиц

45,2

Итого по разделу IV

Денежные средства в кассе

3,3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Инвентарь и хоз.принадлежности

76,4

Предоставленные займы (на срок более 12 мес.)

265,8

Кредиторская задолженность

Автопогрузчики

1348,4

Доходы будущих периодов

Патенты

57,4

Резервы предстоящих расходов

Задолженность прочим кредиторам

206

Прочие обязательства

Резерв на оплату отпусков

210

Итого по разделу V

Запасные части для ремонта

513,2

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Номер, вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма

Пиловочник на складе готовой продукции

120

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал

8500

Нематериальные активы

Денежные средства на расчетном счете

185

Основные средства

Долгосрочные кредиты банков

250

Доходные вложения в материальные ценности

Резерв на оплату отпусков

84

Финансовые вложения

Окорочные станки

312,5

Отложенные налоговые активы

Товары отгруженные

200

Прочие внеоборотные активы

Лесовозные автомобили

1965

Итого по разделу I

Прочие автотранспортные средства

1420

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Исключительное право патентообладателя на полезную модель

111,5

Стройлес на складе

240

Запасы

Задолженность бюджету

52

НДС по приобретенным ценностям

Задолженность работникам по заработной плате

65

Дебиторская задолженность

Тракторы трелевочные

720,1

Финансовые вложения

Здания производственные

3550

Денежные средства

Задолженность Фонду медицинского страхования

21,4

Прочие оборотные активы

Дизельное топливо

13

Итого по разделу II

Товары на складе для перепродажи

320,1

БАЛАНС

Антивирусные программы для ЭВМ

1680,4

Пассив

Лицензионная компьютерная программа

37

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Краны башенные

750,1

Дебиторская задолженность покупателей

850

Переоценка внеоборотных активов

Предоставленные займы на срок более 1 года

16,8

Добавочный капитал (без переоценки)

Денежные средства на депозитном счете

81,5

Резервный капитал

Задолженность подотчетных лиц

160,5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность персонала за материальный ущерб

121,5

Итого по разделу III

Задолженность по причитающимся дивидендам

450,2

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Ценные бумаги (краткосрочные)

404,1

Амортизация нематериальных активов

12,5

Отложенные налоговые обязательства

Резервы под обесценение финансовых вложений

25,2

Резервы под условные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

5,5

Итого по разделу IV

Вклады в уставные капиталы других организаций

60,8

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Амортизация основных средств

5390,9

Задолженность прочим кредиторам

150,4

Кредиторская задолженность

Сучкорезные машины

444

Доходы будущих периодов

Бензин автомобильный

116,9

Резервы предстоящих расходов

Добавочный капитал

280,8

Прочие обязательства

Автомобили бортовые

464,4

Итого по разделу V

Тара

42,3

БАЛАНС

Наименование хозяйственных средств

Номер, вид счета

Статья, раздел баланса

Сумма

Актив

Сумма

Оборудование к установке

120

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал

10000

Нематериальные активы

Расчетный счет

185

Основные средства

Краткосрочные кредиты банков

250

Доходные вложения в материальные ценности

Резерв на гарантийный ремонт

84

Финансовые вложения

Станки в РММ

612,5

Отложенные налоговые активы

Товары отгруженные

200

Прочие внеоборотные активы

Грузовые автомобили

1665

Итого по разделу I

Прочие автотранспортные средства

420

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Имущественное право на топологии интегральных микросхем

111,5

Запасные части

240

Запасы

Задолженность по налогу на имущество

52

НДС по приобретенным ценностям

Задолженность работникам по заработной плате

65

Дебиторская задолженность

Тракторы трелевочные

720,1

Финансовые вложения

Здания производственные

5550

Денежные средства

Задолженность Фонду социального страхования

21,4

Прочие оборотные активы

Дизельное топливо

13

Итого по разделу II

Товары на складе для перепродажи

320,1

БАЛАНС

Антивирусные программы для ЭВМ

1680,4

Пассив

Лицензионная компьютерная программа

37

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Краны башенные

1750,1

Дебиторская задолженность покупателей

850

Переоценка внеоборотных активов

Предоставленные займы на срок более 1 года

16,8

Добавочный капитал (без переоценки)

Денежные средства на депозитном счете

81,5

Резервный капитал

Задолженность подотчетных лиц

160,5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Задолженность персонала за материальный ущерб

121,5

Итого по разделу III

Задолженность по причитающимся дивидендам

450,2

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Ценные бумаги (краткосрочные)

404,1

Задолженность Пенсионному фонду

12,5

Отложенные налоговые обязательства

Резервы под обесценение финансовых вложений

25,2

Резервы под условные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

105,5

Итого по разделу IV

Вклады в уставные капиталы других организаций

60,8

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Амортизация основных средств

6990,9

Непокрытый убыток

150,4

Кредиторская задолженность

Сучкорезные машины

444

Доходы будущих периодов

Бензин автомобильный

116,9

Резервы предстоящих расходов

Резервный капитал

281,6

Прочие обязательства

Автомобили бортовые

1254,4

Итого по разделу V

Тара

152,3

БАЛАНС

Актив

Сумма, руб.

Пассив

Сумма, руб.

Основные средства (01,02)

1 630 000

Уставный капитал

2 225 000

Производственные запасы (10, 15, 16)

313 500

Нераспределенная прибыль (84)

637 000

Незавершенное производство (20)

76 000

Краткосрочные кредиты (66)

200 000

Готовая продукция (43)

126 000

Задолженность поставщикам (60)

50 000

Касса (50)

10 800

Задолженность по оплате труда (70)

16 800

Расчетный счет (51)

765 000

Задолженность бюджету (68)

148 000

Дебиторская задолженность покупателей (62)

25 000

Задолженность по социальному страхованию (69)

27 00

Задолженность учредителей по вкладам (75)

320 000

Расчеты с разными дебиторами (76)

13 200

БАЛАНС

3 279 500

БАЛАНС

3 279 500

№

Содержание операции

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Получено в кассу с расчетного счета на командировочные и прочие расходы

9000

9050

9100

9050

9100

9150

9100

9000

9200

9900

9000

9100

9200

9050

9100

2

Выдан аванс на командировочные расходы

3500

3000

3200

3600

2800

1400

2600

3600

4000

2400

6000

7000

5500

4500

5600

3

Выдан из кассы заем работнику

5500

6000

6800

6500

5500

7200

6000

5000

6500

5500

3000

2000

3500

4500

3500

4

Перечислено с расчетного счета в бюджет

138000

125000

108000

112000

140000

115000

124000

135000

124000

106000

100000

110000

120000

125000

115000

5

Перечислено с расчетного счета органам социального страхования

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

6

Поступила в кассу прочая дебиторская задолженность

10000

9500

12000

9000

9500

13200

12500

11500

12500

10500

13000

12500

12000

11500

11000

7

Поступила в кассу выручка от реализации услуг от покупателей

25000

10500

13000

21000

30500

12300

2500

4500

3500

4500

22000

20000

16000

18000

12500

8

Сданы на расчетный счет деньги из кассы

35000

20000

25000

28000

40000

26000

15000

16000

16000

15000

35000

32000

28000

29000

23000

9

Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам

45000

50000

42000

50000

48000

50000

30000

47000

50000

35000

46000

44000

38000

48000

50000

10

Получены материалы от поставщиков

Сумма НДС

65000

?

84000

?

42000

?

75000

?

57000

?

68000

?

48000

?

87000

?

48000

?

62000

?

78000

?

84000

?

72000

?

66000

?

54000

?

11

Оплачено поставщикам за материалы (из оп.10)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12

Зачет суммы НДС (оп.10)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13

Переданы в производство материалы

215000

184000

192000

175000

208500

169500

179800

163500

187400

168000

270000

235000

210000

197000

185000

14

Подотчетным лицом сданы на склад материалы

5200

5800

7000

6600

7500

7000

5500

5400

6200

5400

6000

7500

4800

5500

4900

15

Начислена зарплата рабочим основного производства

82000

95000

92000

89000

87500

78500

125000

136000

117000

106000

120000

110000

96000

88000

75000

16

Удержан из зарплаты НДФЛ

8000

10000

9500

9000

8500

8000

14000

13600

12000

11000

15000

12000

10000

9000

8000

17

Начислено органам социального страхования (от оп.15)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

18

По чеку получены в банке деньги на выплату заработной платы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

19

Выдана заработная плата рабочим из кассы

72000

83500

83000

77000

76500

71000

104000

122000

105000

92800

105000

98000

85000

77000

67000

20

Депонирована невыданная зарплата

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?