Задачи и формы по финансовому учёту / formi 17,18 - podotche. lica

1

Задание 17. Составления авансового отчета (форма № АО-1) по хозяйственно-операционным расходам

1 октября 2006г. из кассы организации 000 «Книга» генеральным директором является Павлов П.П., главный бухгалтер Маркина М.М. (Юридический адрес :127012, г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, тел. 730-74-86 Банковские реквизиты: р/с № 407028109002900000 в ОАО "Внешторгбанк", г. Москва, к/с № 30101810700000000187, БИК 044525187, ОКУД 0306001, ОКПО51190611, ИНН 7707518470, КПП 770701001) кассиром Токаревой Т.Т работнику Пухову П.П. выдан под отчет аванс в сумме 10 000 руб. на приобретение (покупку) товарно-материальных ценностей.

На израсходованную подотчетную сумму работником организации представлены следующие оправдательные документы:

1. На сумму 5000 руб.,

кассовый чек № 10045 от 01.10.2006;

товарный чек № 11221 от 01.10.2006;

2. На сумму 3000 руб.:

кассовый чек № 12199 от 01.10.2006;

товарный чек № 13443 от 01.10.2006.

Остаток неизрасходованных денежных средств в сумме 2000 руб. работником Пуховым П.П. внесен в кассу организации по приходному кассовому ордеру № 123 от 01.10.2006.

По денежным средствам, выданным подотчетному лицу на хозяйственно-операционные расхо­ды оформлен авансовый отчет № 155 от 01.10.2006г.

Задание 18. Составления авансового отчета (форма № АО-1)

по командировочным расходам

Работник организации 000 «Книга» генеральным директором является Павлов П.П., главный бухгалтер Маркина М.М. (Юридический адрес :127012, г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, тел. 730-74-86 Банковские реквизиты: р/с № 407028109002900000 в ОАО "Внешторгбанк", г. Москва, к/с № 30101810700000000187, БИК 044525187, ОКУД 0306001, ОКПО51190611, ИНН 7707518470, КПП 770701001) заместитель заведующего отделом закупок Иванов И.И. (табельный номер 23) на­правлен в командировку. При направлении работника в командировку ему оформлены:

приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку № 25 от 10.10.2006 с 16.10.2006 – 20.10.2006г. в г. Калининград, организация ООО «Альфа», цель заключение договора.

служебное задание №25 от 10.10.2006;

командировочное удостоверение № 25 от 10.10.2006.

15.10.2006г. из кассы кассиром Токаревой Т.Т. организации командируемому работнику выдан под отчет аванс в сумме 5000 руб.

По возвращении из командировки работником организации ООО «Книга» были представлены следующие документы:

командировочное удостоверение № 25 от 10.10.2006 с отметками о выбытии и прибытии;

ж/д билет Москва-Калининград № 123456 от 16.10.2006 стоимостью 900 руб;

ж/д билет Калининград-Москва № 234567 от 20.10.2006 стоимостью 900 руб;

счет гостиницы № 789 от 20.10.2006 на сумму 2500 руб.

Норма суточных (за каждый день нахождения в командировке) по территории РФ установлена в сумме 100 руб.

Остаток неизрасходованных денежных средств в сумме 200 руб. командируемым работником Ивановым И.И. внесен в кассу организации по приходному кассовому ордеру № 174 от 23.10.2006.

По денежным средствам, выданным подотчетному лицу на командировочные расходы оформ­лен авансовый отчет № 164 от 23.10.2006г.