Прогнозный баланс на конец бюджетного периода

Расчет:

Основной капитал.

1. Основные средства на начало ( показатель 1) = 191160

Основные средства на конец = основные средства на начало + данные из таблицы №9 ( строка «стоимость нового оборудования без НДС»)

2. Амортизация на начало ( показатель 2) = 47790

Амортизация на конец = амортизация на начало + данные из таблицы 5.1 ( строка «амортизационные отчисления»)

3. Итого = основные средства – амортизация

Оборотный капитал.

4. Сырье и материалы на начало ( показатель 3) = 14233,1

Сырье и материалы на конец = сырье и материалы на начало + данные из таблицы №3 ( сумма всех материалов (цена единицы*остаток на конец))

5. НДС на начало ( показатель 4) = 12890

НДС на конец = 0

6. Дебиторская задолженность на начало ( показатель 7) = 71578

ДЗ на конец= ДЗ на начало +данные из таблицы №1 ( строка «выручка с НДС»)-данные из таблицы №17 ( строка «итого»)

7. Денежные средства на начало ( показатель 5) =318600

Денежные средства на конец = данные из таблицы №19 ( строка «итого сальдо конечное»)

Баланс = основные средства ( строка «итого») + оборотный капитал (строка «итого»).

Собственный капитал

8. Уставной капитал на начало и конец года ( показатель 10) =106200

9. Нераспределенная прибыль на начало ( показатель 11) =344341

Нераспределенная прибыль на конец = нераспределенная прибыль на начало + данные из таблицы№ 15 ( строка «чистая прибыль»)

Заемный капитал

10. Расчеты с поставщиками на начало ( показатель 6)=84430

Расчеты с поставщиками на конец= расчеты с поставщиками на начало +данные из таблицы №3 ( строка «итого объем закупок с НДС»)-данные из таблицы №18 ( строка «итого»)

11. Расчеты с бюджетом на начало (показатель 8) =10620

Расчеты с бюджетом на конец = данные из таблицы №16 ( строка «итого счет 68 остаток на конец»)

12. Расчеты с внебюджетным фондом на начало ( показатель 9)=15080,4

Расчеты с внебюджетным фондом на конец=расчеты с внебюджетным фондом на начало +данные из таблицы №16 ( строка «итого счет 69 ЕСН начислено»)-данные из таблицы №16 ( строка «итого счет 69 ЕСН оплачено»):

Баланс = собственный капитал (строка «итого»)+ заемный капитал (строка «итого»).

Таблицы №20

АКТИВ	на начало	на конец	ПАССИВ	на начало	на конец
Основной капитал:			Собственный капитал:
основные средства	191160	435840	уставной капитал	106200	106200
амортизация	47790	76761	нераспределенная прибыль	344341	2191384,345
итого	143370	359079	итого	450541	2297584,345
Оборотный капитал:			Заемный капитал:
сырье и материалы	14233,1	88765,1	расчеты с поставщиками	84430	367835,7537
НДС	12890	0	расчеты с бюджетом	10620	226387,137
дебиторская задолженность	71578	1383861,402	расчеты с внебюджетным фондом	15080,4	41884,596
денежные средства	318600	1101139,09
итого	417301,1	2573765,592	итого	110130,4	636107,4867
баланс	560671,1	2932844,592	баланс	560671,4	2933691,832
			847,24