Приложение ц Акт и справка к акту сверки расчетов

Акт сверки расчетов между ЗАО «Актив» и ООО «Пассив» на 1 апреля 2012 года

7 апреля 2012 года

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ Дебиторская задолженность │ Кредиторская задолженность │

│ ООО "Пассив" перед ЗАО "Актив" │ ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" │

├───────────────────────┬────────────────────────┼────────────────────────┬────────────────────────┤

│ Возникновение │ Погашение │ Возникновение │ Погашение │

│ дебиторской │ дебиторской │ кредиторской │ кредиторской │

│задолженности "Пассива"│задолженности "Пассивом"│задолженности "Актива" │задолженности "Активом" │

├───────────────┬───────┼────────────────┬───────┼────────────────┬───────┼────────────────┬───────┤

│ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │

│ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ Счет-фактура │ 12 000│ п/п N 10 │ 8 000│ Счет-фактура │ 73 000│ п/п N 10 │ 73 000│

│ N 10 │ │ от 12.02.2012 │ │ N 26 │ │ от 12.02.2012 │ │

│от 09.02.2012 │ │ │ │от 19.02.2012 │ │ │ │

│ │ ├────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ │ │ п/п N 15 │ 4 000│ Счет-фактура │ 26 000│ п/п N 45 │ 9 000│

│ │ │ от 15.02.2012 │ │ N 56 │ │ от 12.03.2012 │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┤от 08.03.2012 │ ├────────────────┼───────┤

│ Счет-фактура │ 34 000│ п/п N 46 │ 34 000│ │ │ п/п N 52 │ 6 000│

│ N 23 │ │ от 18.03.2012 │ │ │ │ от 15.03.2012 │ │

│от 16.03.2012 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┤ │ ├────────────────┼───────┤

│ Счет-фактура │ 62 000│ п/п N 73 │ 12 000│ │ │ п/п N 54 │ 11 000│

│ N 46 │ │ от 25.03.2012 │ │ │ │ от 16.03.2012 │ │

│от 24.03.2012 │ ├────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ │ │ п/п N 79 │ 29 000│ Счет-фактура │ 52 000│ п/п N 62 │ 22 000│

│ │ │ от 27.03.2012 │ │ N 84 │ │ от 19.03.2012 │ │

│ │ ├────────────────┼───────┤от 18.03.2012 │ ├────────────────┼───────┤

│ │ │ п/п N 85 │ 5 000│ │ │ п/п N 76 │ 7 000│

│ │ │ от 29.03.2012 │ │ │ │ от 25.03.2012 │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│Итого: │108 000│ - │ 92 000│ - │151 000│ - │128 000│

├───────────────┴───────┴────────────────┼───────┼────────────────┴───────┴────────────────┼───────┤

│Дебиторская ООО "Пассив" перед ЗАО│ 16 000│Кредиторская задолженность ЗАО "Актив"│ 23 000│

│задолженность "Актив" на 01.04.2012 │ │перед ООО "Пассив" на 01.04.2012 │ │

└────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Заявление │

│ о зачете встречных однородных требований │

│ │

│ от 16 июня 2012 года г. Москва│

│ │

│ Настоящим уведомляем о том, что на основании акта сверки расчетов│

│по договору N 2 долг ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" составляет 47 200│

│руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). │

│ Производится зачет встречных однородных требований на сумму 47 200│

│руб. │

│ Таким образом задолженность ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" по│

│договору N 2 зачтена в размере 47 200 руб. в счет погашения│

│задолженности ООО "Пассив" перед ЗАО "Актив" по договору N 1 на сумму│

│47 200 руб. │

│ На основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ считаем денежные│

│обязательства в размере 47 200 руб. по названным договорам выполненными│

│ │

│ Директор ЗАО "Актив" Васильев /А.И. Васильев/ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Продолжение Приложения Ц

Справка

к акту N 5 от "25 " декабря 2012 г.

──────────── ──────────────

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами по состоянию на "25" декабря 2012 г.

────────────

┌─────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Номер│ Наименование, │ Числится │ Сумма задолженности, │ Документ, │

│ по │ адрес и номер │ задолженность │ руб.коп. │подтверждающий задолженность │

│по- │ телефона ├────────┬──────────┼───────────┬────────────┼────────────┬─────┬──────────┤

│рядку│ дебитора, │ за что │ дата │дебиторская│кредиторская│наименование│номер│ дата │

│ │ кредитора │ │ начала │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 1. │ ООО "Стрела", │продажа │20.12.2009│ 25 000 │ - │счет-фактура│ 286 │25.12.2009│

│ │ул. Люблинская, 9│ товара │ │ │ │ │ │ │

│ │ тел. 179-52-64 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 2. │ ООО "Импульс", │оказание│20.10.2009│ 87 000 │ - │счет-фактура│ 168 │23.10.2009│

│ │ ул. Спартака, 6,│ услуг │ │ │ │ │ │ │

│ │ тел. 123-42-61 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 3. │ ООО "Глобус", │покупка │23.12.2009│ - │ 17 000 │ накладная │326/4│23.12.2009│

│ │ул. Смирницкого,2│ товара │ │ │ │ │ │ │

│ │ тел. 179-52-64 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 4. │ ООО "Ритм", │покупка │12.11.2011│ - │ 45 000 │ накладная │ 1161│12.11.2011│

│ │ ул. Носова, 2 │материа-│ │ │ │ │ │ │

│ │ тел. 136-32-81 │лов │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤

│ 5. │ ООО "Крис", │покупка │14.11.2012│ - │ 23 000 │ накладная │32/54│14.11.2012│

│ │ ул. Томова, 6 │ товаров│ │ │ │ │ │ │

│ │ тел. 332-11-12 │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────┴──────────┘

Бухгалтер Борисова О.В. Борисова

─────────────────────── ────────────────────────────────

подпись расшифровка подписи

2