Відомість залишків по субрахунку
201 «Сировина й матеріали» на 31 липня 2015 р.
№ з/п |
Найменування матеріалу |
Од. виміру |
Кількість |
Ціна, грн. |
Сума, грн. |
||||
«Оріон» |
«Грант» |
«Конті» |
«Оріон» |
«Грант» |
«Конті» |
||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант3 |
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||||
1 |
Сталь листова |
т |
3 |
4 |
5 |
5000 |
5001 |
5002 |
? |
2 |
Мідь кругла |
кг |
125 |
126 |
127 |
30 |
31 |
32 |
? |
3 |
Провід мідний |
кг |
340 |
341 |
342 |
40 |
41 |
42 |
? |
РАЗОМ |
? |
||||||||
Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 31 липня 2015 р.
№ з/п |
Назва постачальника |
Сума, грн. |
||
«Оріон» |
«Грант» |
«Конті» |
||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||
1 |
Фірма «Запчастини» |
4000 |
4100 |
4150 |
2 |
ВАТ «Електровимірювач» |
59000 |
59100 |
59150 |
3 |
ВАТ «Світанок» |
37000 |
37100 |
37150 |
РАЗОМ |
? |
? |
? |
|
Реєстр господарських операцій підприємства за серпень 2015 р.
№ опе-рації |
Первинний документ та зміст господарської операції |
Кореспонденція рахунків |
Сума, грн. |
||||||
Дт |
Кт |
«Оріон» |
«Грант» |
«Конті» |
|||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
|||||||
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
||||
1. |
Платіжне доручення № 127, виписка банку Перераховано з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед бюджетом за податками |
|
|
|
1900 |
|
1800 |
|
1850 |
2. |
Прибутковий ордер №11 Надійшло на склад паливо від:
|
|
|
6900
8400 |
? |
6800
8300 |
? |
6700
8200 |
? |
3. |
Виписка банку Надійшла від покупців на поточний рахунок виручка від реалізації продукції |
|
|
|
17500 |
|
17400 |
|
17300 |
4. |
Вимога № 51 Відпущено зі складу в цех матеріали для виготовлення продукції:
|
|
|
?
?
? |
? |
?
?
? |
? |
?
?
? |
? |
5. |
ПКО № 107 В касу надійшли кошти по відшкодуванню завданих збитків |
|
|
|
2900 |
|
2800 |
|
2700 |
6. |
Акт приймання-передачі основних засобів № 7 Прийнято безоплатно від ВАТ «Вимірювач» багатофункціональний прилад для збереження інформації, фірма «CASIO» |
|
|
|
12300 |
|
12200 |
|
12100 |
7. |
Виписка банку Внесено готівку з каси За рахована короткотермінова позика банку |
|
|
2400
9900 |
? |
2300
9800 |
? |
2200
9700 |
? |
8. |
Прибутковий ордер № 12 Оприбутковано на склад від ВАТ «Електровимірювач»:
|
|
|
?
? |
? |
?
? |
? |
?
? |
? |
9. |
Накладна № 38 Повернуто на склад невикористані у виробництві матеріали:
|
|
|
?
? |
? |
?
? |
? |
?
? |
? |
10. |
Платіжне доручення №№ 128,129,130 Погашена з поточного рахунку:
а) ВАТ «Світанок» б) Фірми «Запчастини» |
|
|
400
34500
4500 |
? |
350
34550
4550 |
? |
300
34555
4555 |
? |
РАЗОМ: |
|
|
|
? |
|
? |
|
? |
|
Термін виконання 4 години
Додаток №1
Додаток 2
Додаток 3
____________________________ (назва установи) |
|
|
Ідентифікаційний |
|
Код за ДКУД |
|
|
||
код ЄДРПОУ |
|
|
|
|
||
Затверджую _____________________________________ (посада; _____________________________________ прізвище, ім'я та по батькові; підпис) "___" ____________ 20 __ р. |
АКТ прийняття-передачі основних засобів
|
|
|
|
|
|
Номер доку- мента |
Дата складання |
Особа, відповідальна за зберігання основних засобів |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Здавач |
Одер- жувач |
Дебет |
Кредит |
Пер- вісна (балан- сова) вар- тість |
Інвен- тарний номер |
Знос |
Рік випус- ку (побу- дови) |
Дата введення в експлу- атацію (місяць, рік) |
Номер пас- порта |
|||
раху- нок, суб- раху- нок |
код аналі- тичного обліку |
раху- нок, суб- раху- нок |
код аналі- тичного обліку |
|||||||||
відділ, дільниця |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На підставі наказу, розпорядження _______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ р. № ____ проведено огляд______________________________________
_______________________________________________________________________________________ (найменування об'єкта)
що приймається (передається) в експлуатацію від _______________________________________________________________________________________
У момент прийняття (передачі) об'єкт знаходиться в _______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
Коротка характеристика об'єкта _______________________________________________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _______________________________________________________________________________________ (вказати, що саме не відповідає)
доробка не потрібна (потрібна) _______________________________________________________________________________________ потрібна (вказати, що саме потрібно)
Результати випробування об'єкта _______________________________________________________________________________________
Висновок комісії _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Голова комісії |
__________________ (посада) |
__________________ (підпис) |
____________________________ (прізвище та ініціали) |
Члени комісії |
__________________ (посада) |
__________________ (підпис) |
____________________________ (прізвище та ініціали) |
|
__________________ (посада) |
__________________ (підпис) |
____________________________ (прізвище та ініціали) |
|
__________________ (посада) |
__________________ (підпис) |
____________________________ (прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
Об'єкт основних засобів прийняв |
__________________ (посада) |
__________________ (підпис) |
____________________________ (прізвище та ініціали) |
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки
або переміщення об'єкта
"___" ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер ___________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)