Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали” на 30 вересня 2015 р.
№ з/п |
Найменування матеріалу |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна,
|
Сума, рн.. |
||||
«Локон» |
«Космос» |
«Іскра» |
«Локон» |
«Космос» |
«Іскра» |
||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||||
1 |
Льняне волокно |
кг |
5000 |
5010 |
5020 |
0,25 |
0,30 |
0,40 |
? |
2 |
Пенькове волокно |
кг |
2000 |
2010 |
2020 |
0,45 |
0,50 |
0,60 |
? |
РАЗОМ: |
? |
||||||||
Відомість залишків по субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” на 30 вересня 2015 р.
№ з/п |
Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи |
Сума, грн.. |
||
«Локон» |
«Космос» |
«Іскра» |
||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||
1 |
Начальник відділу фабрики Волошин П.П. |
25 |
30 |
35 |
2 |
Завідуючий господарством Сопчук А.А. |
805 |
810 |
815 |
РАЗОМ |
? |
? |
? |
|
Реєстр господарських операцій підприємства за жовтень 2015 р.
№ опе-рації |
Первинний документ та зміст господарської операції |
Кореспонденція рахунків |
Сума,
|
||||||
Дт |
Кт |
«Локон» |
«Космос» |
«Іскра» |
|||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
|||||||
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
||||
1. |
Рахунок № 65 ВАТ «Волокно», прибуткові ордери №№51,52 Оприбутковано на склад:
|
|
|
?
? |
? |
?
? |
? |
?
? |
? |
2. |
Платіжне доручення №89, виписка банку Перераховано в погашення заборгованості:
|
|
|
?
? |
? |
?
? |
? |
?
? |
? |
3. |
Авансові звіти №№ 28,29 Використано підзвітні суми:
|
|
|
30
? |
? |
25
? |
? |
20
? |
? |
4. |
Вимоги №№110, 111 Відпущені у виробництво:
|
|
|
?
? |
? |
?
? |
? |
?
? |
? |
5. |
Платіжна відомість Нарахована заробітна плата виробничим робітникам. |
|
|
|
4000 |
|
3900 |
|
3850 |
6. |
Розрахунок бухгалтерії Проведено нарахування на страхування від заробітної плати виробничих робітників. |
|
|
|
1500 |
|
1400 |
|
1450 |
7. |
Вимоги №№ 112,113,114 Відпущено зі складу у виробництво:
|
|
|
?
? ? |
? |
?
? ? |
? |
?
? ? |
? |
8. |
Накладна № 47 Надійшла з виробництва на склад готова продукція. |
|
|
|
1050 |
|
1040 |
|
1045 |
9. |
ВКО № 76,77 Видано з каси готівкою:
|
|
|
130
10 |
? |
125
5 |
? |
120
2 |
? |
10. |
Авансовий звіт №30 Витрачено Сопчуком А.А. на виробництво. |
|
|
|
160 |
|
150
|
|
155 |
РАЗОМ: |
|
|
|
? |
|
? |
|
? |
|
Термін виконання 4 години
Додаток №1
Додаток №2
Розрахунково-платіжну відомість
за ____________ 20______року при
Табельний номер |
Оклад |
ПІП |
Відпрацьовані дні |
Стаж |
Нарахування |
Разом нараховано |
Утримання |
Сума на руки |
|||||||||||||
Лікар няні |
Відпу скні |
Відря дні |
Нарахування з/п за відпрацьовані дні |
Пенсійний фонд |
ПДФО |
Аванс |
Проф. внески |
Податки на армію |
Утримано за виконавчими листами |
Разом утримано |
|||||||||||
Дні |
Сума |
Дні |
Сума |
Дні |
Сума |
Кількість дітей |
Сума |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗОМ |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Колонка 7 = 2 колонка * 6 (колонка) *50% стаж від1-3 років; 60% стаж від 3-5 років; 70% стаж 5-8 років; 100% більше 8 років;
21(роб.день)
Колонка 9 = 2колонка*8 колонка
21 робочий день
Колонка 11 = 2колонка*10 колонка
21 робочий день
Колонка 12 = 2колонка*4 колонка
21 робочий день
Колонка 13 = 7 колонка+9 колонка+11 колонка+12 колонка
Колонка 14 = 7 колонка*3,6%
Колонка 15 = (13 колонка-14 колонка-609грн)*15% , податкова соціальна пільга використовується при заробітній платі не більше 1710 грн
Колонка 17= 13 колонка*1%
Колонка 18= 13 колонка*1,5%
Колонка 20 = (13колонка-14 колонка-15 колонка-18колонка)*25% за одну дитину,33% за дві дитини, 50% за три дитини
Колонка 21 = 14 колонка+15 колонка+16 колонка+17 колонка+18 колонка+20 колонка
Колонка 22= 13колонка-21колонка