Відомість залишків по субрахунку 201 «Сировина й матеріали»

№ з/п

Найменування матеріалу

Одиниці виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

«Десна»

«Чорна гора»

«Севлюш»

«Десна»

«Чорна гора»

«Севлюш»

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

Борошно

кг

1400

1401

1402

2,00

3,00

2,50

?

2

Цукор

кг

425

426

427

3,40

4,00

4,00

?

3

Олія

л

100

101

102

4,50

5,00

5,50

?

РАЗОМ

?

№ з/п

Назва постачальника

Сума, грн.

«Десна»

«Чорна гора»

«Севлюш»

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

ПП «Земля»

900

905

910

2

ТзОВ «Мир»

180

185

190

РАЗОМ

?

?

?

№ опе-рації

Первинний документ та

зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

«Десна»

«Чорна гора»

«Севлюш»

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

часткова

загальна

часткова

загальна

часткова

загальна

1.

Платіжне доручення №127,128 виписка банку

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості:

• перед бюджетом за податками

• Фонду соціального страхування

950

820

?

940

815

?

945

817

?

2.

Прибутковий ордер №11,12

Надійшли зі складу від ПП «Земля»:

• олія 360 л

• борошно 1200 кг

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3.

Вимоги №№ 32,33,34

Відпущено із складу в цех матеріали для виготовлення продукції:

• олія – 50 л

• цукор – 200 кг

• борошно – 800 кг

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

4.

Виписка банку

Внесено кошти на поточний рахунок від засновника Лепко І.Д. на поповнення статутного капіталу підприємства.

7000

6000

6500

5.

ПКО № 17, виписка банку

З поточного рахунку в касу надійшли кошти для виплати заробітної плати

1500

1400

1450

6.

Видаткові касові ордери №№ 47,48

Видано:

• заробітна плата за липень

• під звіт на відрядні витрати

1600

40

?

1550

35

?

1555

37

?

7.

Прибутковий ордер №13,14

Оприбутковано на склад від ТзОВ «Мир»

• борошно – 750 кг

• цукор – 300 кг

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8.

Рахунок № 317

Прийнятий до оплати рахунок АТП за перевезення матеріалів.

350

340

330

9.

Платіжне доручення № 129 виписка банку

Оплачено рахунки постачальників:

• ТзОВ «Мир» станом на 31.07

• ПП «Земля» станом на 31.07

• АТП (дивись рахунок №317)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10.

Накладна № 103

З виробництва на склад надійшла готова продукція.

3500

3000

3900

РАЗОМ:

?

?

?