Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали”
на 30 квітня 2015 р.
№ з/п |
Найменування матеріалу |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна, грн. |
Сума, грн. |
|||||
«Смерека» |
«Люкс» |
«Так» |
«Смерека» |
«Люкс» |
«Так» |
|||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
|||||
1 |
Тканина |
м |
500 |
501 |
502 |
9,50 |
10 |
9,50 |
? |
|
2 |
Дошки |
куб. м |
60 |
60 |
65 |
25,00 |
25,10 |
25 |
? |
|
3 |
Лак |
л |
40 |
42 |
41 |
7,00 |
7,50 |
7 |
? |
|
РАЗОМ |
? |
|||||||||
Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 30 квітня 2015 р.
№ з/п |
Назва постачальника |
Сума, грн. |
||
«Смерека» |
«Люкс» |
«Так» |
||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||
1 |
Магазин «Тканини» |
2700 |
2705 |
2710 |
2 |
Фірма «Олена» |
3700 |
3705 |
3710 |
РАЗОМ |
? |
? |
? |
|
Журнал реєстрації господарських операцій
підприємства за травень 2015 р.
№ опе-рації |
Первинний документ та зміст господарської операції |
Кореспонденція рахунків |
Сума, грн. |
||||||
Дт |
Кт |
«Смерека» |
«Люкс» |
«Так» |
|||||
Варіант 1 |
Варіант2 |
Варіант 3 |
|||||||
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
||||
1. |
Рахунок-фактура № 110, прибутковий ордер № 26 Оприбутковано на склад матеріали від магазину «Тканини»:
|
|
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
2. |
Авансові звіти № 31 За рахунок підзвітних сум придбано нитки 50 кот. |
|
|
|
? |
|
? |
|
? |
3. |
Рахунок № 3120 Водоканалу за використану на виробництво воду. |
|
|
|
900 |
|
800 |
|
850 |
4. |
Вимоги №№ 45,46 Відпущені на потреби основного виробництва матеріали:
|
|
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
5. |
Платіжне доручення №№ 15, 16 виписка банку Погашено з поточного рахунку заборгованість перед:
|
|
|
2750 3550 |
? |
2740 3540 |
? |
2735 3545 |
? |
6. |
Рахунок-фактура № 129, прибутковий ордер № 27 Оприбутковано на склад матеріали від фірми «Олена»:
|
|
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
7. |
Накладна № 42 З виробництва на склад надійшла готова продукція |
|
|
|
110000 |
|
10000 |
|
10500 |
8. |
Прибутковий касовий ордер №94 Прийнято залишок підзвітної суми згідно авансового звіту №31 |
|
|
|
45 |
|
40 |
|
35 |
9. |
Виписка банку На поточний рахунок зарахована:
|
|
|
15000
19900 |
? |
14900
19990 |
? |
14990
19999 |
? |
10. |
Платіжна вимога № 201 Акцептовано рахунок ЗАТ «Газтехнопром» за використаний на виробництві газ |
|
|
|
800 |
|
700 |
|
750 |
РАЗОМ: |
|
|
|
? |
|
? |
|
? |
|
Термін виконання 4 години
Додаток1
Додаток 2
Додаток 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
(назва банку) |
|
(МФО банку) |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Банківська виписка № |
|
від |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Рахунок № |
|
|
|||||||||||||
(назва організації, підприємства) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
За період |
|
|
Валюта |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
№ |
№ |
МФО |
Рахунок № |
Дебет |
Кредит |
|
|||||||||||
п/п |
докум. |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Вхідний залишок |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всього оборотів |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Вихідний залишок |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||