Реєстр господарських операцій підприємства
за серпень 2015 р.
№ опе-рації |
Первинний документ та зміст господарської операції |
Кореспонденція рахунків |
Сума, грн. |
|||||||||||
Дт |
Кт |
«Модуль» |
«Барс» |
«Хвиля» |
||||||||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||||||||||||
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
|
||||||||
1. |
Платіжне доручення №127 виписка банку Перераховано з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед бюджетом за податками. |
|
|
|
1800 |
|
1700 |
|
1750 |
|
||||
2. |
Прибутковий ордер №11 Надійшло на склад від:
|
|
|
7500 9000 |
? |
7450 8950 |
? |
7455 8955 |
? |
|
||||
3. |
Виписка банку Надійшла від покупців на поточний рахунок виручка від реалізації продукції |
|
|
|
17000 |
|
16905 |
|
16950 |
|
||||
4. |
Вимога № 51 Відпущено зі складу в цех матеріали для виготовлення продукції:
|
|
|
? ? ? |
? |
? ? ? |
? |
? ? ? |
? |
|
||||
5. |
ПКО № 170 В касу надійшли кошти по відшкодуванню завданих збитків |
|
|
|
2900 |
|
2800 |
|
2700 |
|
||||
6. |
Акт приймання-передачі основних засобів №7 Прийнято безоплатно від ВАТ «Вимірювач» верстат |
|
|
|
12300 |
|
12200 |
|
12210 |
|
||||
7. |
Виписка банку Внесено готівку з каси Зарахована короткотермінова позика банку |
|
|
2400
9000 |
? |
2300
8500 |
? |
2350
8550 |
? |
|
||||
8. |
Прибутковий ордер № 12 Оприбутковано від ВАТ «Електровимірювач»:
|
|
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
|
||||
9. |
Накладна № 38 Повернуто на склад невикористані у виробництві матеріали:
|
|
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
|
||||
10. |
Платіжне доручення №№ 128, 129, 130 Погашена з поточного рахунку :
а) ВАТ «Світанок» б)Фірма «Запчастини» |
|
|
400
34900
4500 |
? |
350
34800
4400 |
? |
355
34890
4450 |
? |
|
||||
РАЗОМ: |
|
|
|
? |
|
? |
|
? |
||||||
Термін виконання 4 години
Додаток 1
Додаток 2
Постачальник _________________________ |
Накладна |
|||||
Адреса ________________________________ |
|
|||||
Р/рахунок _____________________________ |
№ |
|
|
|
||
в _____________________________________ |
|
|||||
____________________ МФО_____________ |
від |
"____" ____________________ р. |
|
|||
ЄДРПОУ ______________________________ |
|
|||||
Тел./ф. _______________________________ |
|
|||||
Одержувач |
|
||||||
|
назва, адреса, банківські реквізити |
||||||
Платник |
|
||||||
|
назва, адреса, банківські реквізити |
||||||
Підстава |
|
||||||
|
№ договору, наряду тощо |
||||||
Через кого |
|
||||||
|
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності |
||||||
№ |
Найменування товару |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна |
Сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього з ПДВ (прописом) _________________________ |
Разом |
|
|
||||
________________________________________________ |
ПДВ 20% |
|
|
||||