Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
за травень 2015 р.
№ з/п |
Зміст господарської операції |
Сума, грн. |
Кореспонденція рахунків |
||||||
«Мода» |
«Мрія» |
«Ніка» |
|||||||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант3 |
|||||||
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
часткова |
загальна |
Дт |
Кт |
||
1 |
Чек, виписка банку,ПКО № 34 Одержано готівку в банку для виплати:
|
4000 5000 |
|
4100 5100 |
|
4150 5050 |
|
|
|
2 |
Прибуткові ордери №№ 12,13,14 Оприбутковано на склад запасні частини від АТ «Таврія»:
|
? ? ? |
? |
? ? ? |
? |
? ? ? |
? |
|
|
3 |
Видаткові касові ордери №№ 47,48 Видано з каси:
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
|
|
4 |
Виписка банку На поточний рахунок підприємства надійшли кошти від дебіторів. |
|
9100 |
|
9200 |
|
9150 |
|
|
5 |
Накладна № 59 Використано готову продукцію для потреб виробництва. |
|
5500 |
|
5600 |
|
5550 |
|
|
6 |
Платіжне доручення №№ 131,132,133 виписка банку Перераховано з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед:
|
|
4000 1000 4500 |
|
3900 900 4400 |
|
3950 950 4450 |
|
|
7 |
Вимоги №№ 25,26 Списано на потреби основного виробництва запасні частини:
|
? ? |
? |
? ? |
? |
? ? |
? |
|
|
8 |
Акт приймання-передачі основних засобів № 7 а) Придбано комп’ютер від МП «Сервіс» б)Внесено засновником комп′ютер, як внесок до статутного капіталу підприємства. |
|
5100
5100 |
|
5200
5200 |
|
5150
5150 |
|
|
9 |
Прибутковий ордер № 15 Оприбутковано електродвигуни від АТ «Верстат» - 14 шт. |
|
? |
|
? |
|
? |
|
|
10 |
Розрахункова відомість по з/пл. Нарахована заробітна плата робітникам виробництва |
|
1440 |
|
1430 |
|
1420 |
|
|
РАЗОМ: |
|
? |
|
? |
|
? |
|
|
|
Термін виконання 4 години
Додаток 1
Адреса _______________________________ |
РАХУНОК-ФАКТУРА |
|||||
Р/рахунок ____________________________ |
№ |
|
|
|||
в ____________________________________ |
|
|
||||
____________________МФО_____________ |
від |
"____" _____________________ р. |
||||
ЄДРПОУ _____________________________ |
|
|
|
|||
Тел./ф. _______________________________ |
до платіжн. вимоги № |
|
||||
|
|
|||||
Платник |
Доповнення |
|||||
Найменування |
Од. вим. |
К-сть |
Ціна |
Сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
|
|||
Податок на додану вартість (ПДВ) |
|
|||
Загальна сума з ПДВ |
|
|||
Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________________
___________________________________________________________ грн. ____________ коп.
Директор ______________________ Гол. бухгалтер __________________________
Додаток 2
Додаток 3
Постачальник _________________________ |
Накладна |
|||||
Адреса ________________________________ |
|
|||||
Р/рахунок _____________________________ |
№ |
|
|
|
||
в _____________________________________ |
|
|||||
____________________ МФО_____________ |
від |
"____" ____________________ р. |
|
|||
ЄДРПОУ ______________________________ |
|
|||||
Тел./ф. _______________________________ |
|
|||||
Одержувач |
|
|
назва, адреса, банківські реквізити |
Платник |
|
|
назва, адреса, банківські реквізити |
Підстава |
|
|
№ договору, наряду тощо |
Через кого |
|
|
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності |
№ |
Найменування товару |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна |
Сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього з ПДВ (прописом) _________________________ |
Разом |
|
|||
________________________________________________ |
ПДВ 20% |
|
|||