Реєстр господарських операцій підприємства за серпень 2015 р.
№ з/п |
Первинний документ та зміст господарської операції |
Сума, грн. |
Кореспонденція рахунків |
|||
«Оріон» |
«Грант» |
«Конті» |
Дт |
Кт |
||
Варіант 1 |
Варіант 2 |
Варіант 3 |
||||
1 |
Виписка банку Внести кошти на поточний рахунок Сидоренко С.О. на поповнення статутного капіталу підприємства. |
95000 |
94500 |
94550 |
|
|
2 |
Накладна № 51 Відпущено зі складу в цех матеріали для виготовлення продукції:
|
? ? ? |
? ? ? |
? ? ? |
|
|
3 |
Прибутковий ордер №11 Надійшло на склад паливо від:
|
4250 1350 |
4200 1300 |
4205 1305 |
|
|
4 |
Платіжне доручення №27, виписка банку Перераховано з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед бюджетом. |
1100 |
1010 |
1005 |
|
|
5 |
Прибутковий ордер №12 Оприбутковано на склад від заводу «Електровимірювач»:
|
? ? |
? ? |
? ? |
|
|
6 |
ПКО № 17 Від кредиторів в касу надійшли кошти. |
1600 |
1500 |
1550 |
|
|
7 |
Платіжне доручення №28, виписка банку Погашено частково з поточного рахунку заборгованість по позиці банку. |
7000 |
6900 |
6950 |
|
|
8 |
Платіжне доручення №29, виписка банку Оплачено послуги постачальників:
|
50000 25000 5000 |
49500 24500 4950 |
49550 24550 4900 |
|
|
ВСЬОГО: |
? |
? |
? |
|
|
|
Термін виконання 4 години
Додаток 1
Додаток 2
Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок
Номер доку-мента |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку |
Надход-ження |
Видаток |
Л і н і я
в і д р і з у
|
Номер доку-мента |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку |
Надход-ження |
Видаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Залишок на початок дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за день |
|
|
|||
|
|
|
|
|
Залишок на кінець дня, |
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
у тому числі на зарплату |
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
Касир ________________ (підпис) Запис в касовій книзі перевірив і документи в кількості _____________ прибуткових та ______________ видаткових одержав. Бухгалтер ______________ (підпис) |
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
_________________________ |
||||||||
(словами)
(словами)