Бюджет общепроизводственных расходов

Показатели

1 год

2 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Прямые затраты труда, тыс. чел-ч

47

118

51

97

92

96

100

100

700

Ставка переменных накладных расходов, руб.

200

208

216

225

234

243

253

263

230

Итого переменных расходов, тыс. руб.

9

25

11

22

22

23

25

26

163

Постоянные накладные расходы, тыс. руб.

265

268

270

273

276

279

282

286

2199

в том числе

-амортизация

200

200

200

200

200

200

200

200

1600

-косвенные материальные расходы

10

10

11

11

12

12

13

13

92

-энерго-, водо-, теплоснабжение

20

21

22

22

23

24

25

26

184

-зарплата прочего производственного персонала

10

10

11

11

12

12

13

13

92

-содержание и текущий ремонт ОФ

20

21

22

22

23

24

25

26

184

-прочие постоянные расходы

5

5

5

6

6

6

6

7

46

Всего накладных расходов, тыс. руб.

274

292

281

295

298

302

308

312

2362

Амортизация, тыс. руб.

200

200

200

200

200

200

200

200

1600

Всего выплат по накладным расходам, тыс. руб.

74

92

81

95

98

102

108

112

762

Показатели

1 год

2 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего выплат по накладным расходам, тыс. руб.

74

92

81

95

98

102

108

112

762

Накладные расходы на 1 рубль прямых затрат на оплату труда, руб.

0,197

0,095

0,188

0,112

0,118

0,115

0,113

0,114

0,131

Прямые затраты на оплату труда, тыс. руб.

-молоко

162

148

204

263

288

334

383

394

2176

-мясо

213

824

226

583

540

556

573

590

4107

Накладные расходы, тыс. руб.

-молоко

32

14

38

30

34

38

43

45

274

-мясо

42

78

43

65

64

64

65

67

488

Объем производства, ц

-молоко

10111

8989

12033

15033

16011

18022

20022

20000

120222

-мясо

667

2500

667

1667

1500

1500

1500

1500

11500

Накладные расходы на 1ц продукции, руб.

-молоко

3

2

3

2

2

2

2

2

2

-мясо

63

31

64

39

43

42

43

45

46

Затраты материалов и сырья на 1ц продукции, руб.

-молоко

150

156

162

169

175

182

190

197

173

-мясо

2500

2600

2704

2812

2925

3042

3163

3290

2879

Затраты запчастей и комплектующих на 1ц продукции, руб.

-молоко

15

16

16

17

18

18

19

20

17

-мясо

200

208

216

225

234

243

253

263

230

Прямая оплата труда на 1ц продукции, руб.

-молоко

16

16

17

17

18

19

19

20

18

-мясо

320

330

339

350

360

371

382

394

356

Производственная себестоимость 1ц продукции, руб.

-молоко

184

190

198

205

213

221

230

239

210

-мясо

3083

3169

3323

3426

3562

3698

3841

3991

3512

Производственная себестоимость продукции, тыс. руб.

-молоко

1862

1708

2385

3088

3413

3977

4610

4778

25822

-мясо

2056

7922

2217

5711

5343

5548

5762

5987

40545

Показатели

1 год

2 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Производственная себестоимость 1ц продукции, руб.

-молоко

184

190

198

205

213

221

230

239

210

-мясо

3083

3169

3323

3426

3562

3698

3841

3991

3512

Запас готовой продукции, ц

-молоко

111

100

133

167

178

200

222

222

167

-мясо

167

667

333

500

500

500

500

500

458

Запас готовой продукции, тыс. руб.

-молоко

20

19

26

34

38

44

51

53

36

-мясо

515

2114

1107

1713

1781

1849

1921

1996

1624

Производственная себестоимость продукции, тыс. руб.

-молоко

1862

1708

2385

3088

3413

3977

4610

4778

25822

-мясо

2056

7922

2217

5711

5343

5548

5762

5987

40545

Остаток незавершенного производства, тыс. руб.

-молоко

248

228

318

412

455

530

615

637

430

-мясо

2079

8010

2241

5775

5402

5609

5826

6054

5124

Запас сырья, материалов, тыс. руб.

3184

2634

7510

9631

7197

2617

17090

11843

7713

Запас запчастей и комплектующих, тыс. руб.

380

880

453

838

843

925

1013

1053

798

Итого производственных запасов, тыс. руб.

6427

13884

11655

18403

15716

11575

26515

21635

15726

Показатели

1 год

2 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Управленческие расходы, тыс. руб.

-амортизация

50

50

50

50

50

50

50

50

400

-содержание зданий

20

21

22

22

23

24

25

26

184

-зарплата управленческого персонала

50

52

54

56

58

61

63

66

461

-канцелярские расходы

5

5

5

6

6

6

6

7

46

-услуги связи

10

10

11

11

12

12

13

13

92

командировочные

10

10

11

11

12

12

13

13

92

-прочие

10

10

11

11

12

12

13

13

92

Итого управленческих расходов, тыс. руб.

155

159

164

168

173

178

183

188

1367

Амортизация, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

50

400

Всего выплат по управленческим расходам, тыс. руб.

105

109

114

118

123

128

133

138

967

Показатели

1 год

2 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Производственная себестоимость, тыс. руб.

3918

9630

4601

8800

8755

9525

10372

10765

66367

Коммерческие расходы к уплате, тыс. руб.

263

386

349

435

465

506

550

577

3531

Всего выплат по управленческим расходам, тыс. руб.

105

109

114

118

123

128

133

138

967

Заводская себестоимость, тыс. руб.

4286

10126

5064

9352

9343

10159

11055

11480

70865

Итого затрат на сырье и материалы, тыс. руб.

3184

7902

3755

7224

7197

7851

8545

8883

54541

Итого затрат на запчасти (комплектующие), тыс. руб.

285

660

339

629

632

694

760

790

4788

Заводская себестоимость за вычетом затрат на материалы, тыс. руб.

817

1563

969

1500

1515

1613

1751

1808

11536

Запас кассы, тыс. руб.

45

87

54

83

84

90

97

100

80