Краудклининг, локальный

краудфандинговый проект,

Руководитель проекта Соловьев

Максим Вячеславович

Технико-экономическое обоснование

краудфандингового проекта

Краудклининг

Структура технико-экономического обоснования

1. Краткое описание проекта 

2. Расчет капитальных затрат по статьям 

   1. Основные средства 

   2. Расчет трудозатрат и ФОТ 

3. Расчет операционных затрат по статьям 

   1. Расчет затрат материалов на производство урн 

   2. Налоги 

   3. Содержание автопарка, ГСМ 

   4. Коммунальные услуги и связь, затраты на банковское обслуживание и Яндекс сервисы

   5. Маркетинг и реклама

   6. Вспомогательное оборудование и расходный материал на уборку урн

4. Риски реализации проекта 

5. Источники инвестиций 

6. Поставщики

7. Сроки реализации проекта

8. Эффективность проекта 

   1. Влияние на общество и городскую среду 

   2. Экономическая эффективность и норма прибыли 

9. Заключение

1. Краткое описание проекта

Проект подразумевает сбор денежных средств для организации процесса сбора мусора в урны на пешеходных тротуарах и проезжих частях в г. Омске. Граждане финансируют возможность пользоваться урнами в условиях города. У участников проекта появляется возможность не мусорить, тем самым улучшить экологическую ситуацию в городе.

Планируется установка урн на объектах частого скопления горожан и автомобилей: на всех остановках, тротуарах вдоль асфальтированных проезжих частей, а также крупных пешеходных зонах. Карта схема планируемого размещения урн приведена в разделе Документы. Общее количество урн должно составить не меньше 10 000 штук. 

Урны будут доступны как для пешеходов, так и для водителей. 2000 урн будут установлены вдоль проезжих частей, где будет возможность остановиться и выбросить мусор. Внешний вид, размеры и другие характеристики урн доступны в документе "Технические условия для урн".

Урны будут производиться на собственном производстве. Затраты на организацию производства и офисного помещения также включены в финансовое обоснование проекта.

Проект предусматривает организацию вывоза из урн накопившегося мусора в течении года с 01.06.2017 до 01.06.2018 года. Подробное содержание рабочих процессов уборки описано в соответствующем разделе технико-экономического обоснования (далее ТЭО). Предполагается приобретение 5 грузовых бортовых автомобилей марки ГАЗель. Предполагается найм 10 сотрудников, которые будут заниматься очисткой и содержанием урн. Техническое обслуживание автопарка будет производиться на СТО партнеров проекта. 

Работу проекта будут поддерживать штат сотрудников из 18 человек. Среди них бухгалтер, руководитель проекта, офис менеджер, столяры, водители, сборщики мусора. Найм основного числа сотрудников планируется с 01.02.2017 до 30.05.2017. 

В период с 01.01.2018 по 30.05.2018 будет организован повторный сбор средств для финансирования работы проекта на будущий период. Таким образом проект долгосрочный и подразумевает периодические взносы. В период сбора средств будет организована рекламная компания. 

2. Расчет капитальных затрат по статьям

Согласно расчетам, приведенным в данном разделе, сумма капитальных затрат составит 26 205 439 рублей.

1. Основные средства

Для проекта требуется офис общей площадью 50 кв. м., производственное помещение площадью не менее 100кв. м.

Требования к офисному-помещению:

• оснащен необходимой офисной техникой;

• имеется доступ в интернет, телефония;

• обязательно наличие сан. узла.

Производственное помещение должно находится в непосредственной близости к офисному и быть оснащено электричеством 380В и иметь удобный подъезд для транспорта. Рядом с комплексом должна быть автостоянка на 7 парковочных мест со смотровой ямой.

Суммарная планируемая стоимость объектов недвижимости составляет не более 4 000 000 рублей.

Для организации сбора мусора из урн и содержания их в чистом виде предусмотрено приобретение грузовых автомобилей. Их характеристики, исходя из приведенных ниже расчетов, должны соответствовать следующим показателям:

объем грузового отделения- 3.64куб. м.;

вместимость, количество человек- 2чел.;

Также автомобили должны иметь высокую отказоустойчивость, быть ремонтопригодными.

Авто будут приобретаться в стандартной комплектации. В последствии грузовой отсек будет незначительно доработан силами предприятия для перевозки мусора.

Расчет характеристик автомобилей.

Планируется установить 10 000 урн. За уборку и содержание будут ответственны 10 бригад по 2 человека. Таким образом на одну бригаду приходится 1000 урн. Каждая урна может быть убрана до 4 раз в месяц. В месяц бригада будет производить до 4000 обслуживаний. Таким образом за смену будет производиться до 182 обслуживаний. Если объем одной урны 60 литров, то максимальный объем собираемого за день мусора составит 10 920 литров или 10.92 куб. м. Таким образом, чтобы машина совершала не более 3 выездов за смену до места сброса мусора, минимальный объем кузова должен составлять 3.64куб. м.

Предварительно планируется приобретать автомобили марки ГАзель Бизнес с кузовом самосвал. Объем кузова газели с учетом планируемых изменений должен составить 4.27куб. м. Соответственно при максимальной загрузке будет достаточно 3 выездов «на сброс» за смену.

Стоимость 1 автомобиля марки ГАЗ-2310 с бензиновым двигателем УМЗ Бензин Е-4 и кондиционером по прайсу, размещенному на сайте компании, составляет 760 000 рублей. С учетом проведения модификаций, постановке на учет, страхования автомобиля и прочих затрат общая планируемая стоимость 1 автомобиля составит 1 000 000 рублей.

Суммарные затраты на 5 автомобилей составят не более 5 000 000 рублей.

Помимо грузовых автомобилей, задействованных в уборке урн, необходимо приобретение служебного автомобиля для проведения встреч и других производственных нужд. Затраты на служебный автомобиль должны составить не более 1 000 000 рублей с учетом страхования и прочих необходимых затрат.

Для производства урн планируется приобретение следующих станков:

• распиловочный станок;

• фуганок;

• рейсмус;

• шлифовальные станки;

• ваймы для склейки;

• станок для резки тонколистового металла;

• сварочные аппараты;

• покрасочное оборудование;

• вытяжки;

• стружкоотсосы;

• прочее вспомогательное оборудование.

Большую часть станков планируется приобретать в состоянии б/у.

Ориентировочная стоимость вышеуказанных станков по информации из открытых источников представлена в таблице ниже.

Таблица 1, Планируемая стоимость станков

Наименование станка	Количество, шт	Цена, тыс. руб/шт	Итоговая стоимость, тыс. руб
Распиловочный станок	2	100	200
Фуганок	2	100	200
Рейсмус	1	200	400
Шлифовальные станки	2	100	200
Ваймы для склейки	2	20	40
Станок для резки тонколистового металла	1	100	100
Сварочные аппараты	3	20	60
Покрасочное оборудование	1	50	50
Вытяжки	1	50	50
Стружкоотсосы	1	50	50
Прочее оборудование	-	-	300
Итого:			1 650