- •Общество с ограниченной ответственностью
- •Бизнес – план
- •Оглавление
- •1. Резюме проекта
- •Общие сведения о проекте.
- •1.2. Организационный план
- •1.3. Организация финансирования проекта.
- •1.4. Обоснование ставки дисконтирования
- •2. Обзор рынка н-ского района
- •2.1. Местоположение и краткая характеристика района.
- •2.2. Оценка спроса на услуги ресторана.
- •3. Маркетинг
- •3.1. Вывод продукта на рынок. «Завоевание» клиентов
- •3.2. «Удержание» клиентов
- •Увеличение объема продаж.
- •4. План инвестиционного периода
- •5. План продаж
- •6. Финансовый план
- •6.1. Затраты проекта.
- •Маржинальный анализ проекта.
- •6.3. Оценка показателей эффективности инвестиций.
- •7. Анализ проекта с учетом лизинговых операций
- •8. Анализ рисков
- •9. Выводы
- •Приложения
5. План продаж
С точки зрения управления предприятием, имеем два центра финансовой ответственности ресторан и кондитерская.
План продаж составляем исходя из следующих данных:
- оборачиваемость 1 места в 2010 году – 1,71 человек
- 2011 год в связи с ростом численности целевой группы и увеличением емкости рынка увеличение оборачиваемости места на 15% - 1,97 человек
- 2012 году – увеличение оборачиваемости на 7% - 2,1 человек.
Показатели 2013 планируется удержать на уровне 2012 года.
Показатели посещаемости и выручки приведены без учета дополнительных продаж в момент проведения маркетинговых акций и мероприятий. Данные продажи планируются отдельно во время планирования мероприятия.
Процент заполняемости помесячно приведен с учетом коэффициента сезонности.
Планируемые продажи 2010-2013 гг приведены в таблице №11.
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR»
Год |
2010 |
2011 |
|||||||||||||||
Месяц |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресторан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
Количество посадочных мест |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Всего гостей/месяц |
2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
2608 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
2999 |
Заполняемость,% |
30% |
36% |
61% |
86% |
90% |
100% |
100% |
100% |
85% |
75% |
70% |
60% |
80% |
90% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек/месяц |
782 |
939 |
1596 |
2234 |
2347 |
2999 |
2999 |
2999 |
2549 |
2249 |
2099 |
1799 |
2399 |
2699 |
2999 |
2999 |
2999 |
Средний чек |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Выручка |
782 325 |
938 790 |
1 595 943 |
2 234 320 |
2 346 975 |
2 998 913 |
2 998 913 |
2 998 913 |
2 549 076 |
2 249 184 |
2 099 239 |
1 799 348 |
2 399 130 |
2 699 021 |
2 998 913 |
2 998 913 |
2 998 913 |
Кондитерская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
Количество посадочных мест |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Всего гостей/месяц |
1043 |
1043 |
1043 |
1043 |
1043 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
Заполняемость,% |
45% |
51% |
76% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
80% |
70% |
70% |
70% |
75% |
95% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек |
469 |
532 |
795 |
1043 |
1043 |
1200 |
1200 |
1200 |
960 |
840 |
840 |
840 |
900 |
1140 |
1200 |
1200 |
1200 |
Средний чек |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Выручка |
140 819 |
159 594 |
238 453 |
312 930 |
312 930 |
359 870 |
359 870 |
359 870 |
287 896 |
251 909 |
251 909 |
251 909 |
269 902 |
341 876 |
359 870 |
359 870 |
359 870 |
ИТОГО выручка |
923 144 |
1 098 384 |
1 834 396 |
2 547 250 |
2 659 905 |
3 358 782 |
3 358 782 |
3 358 782 |
2 836 971 |
2 501 093 |
2 351 147 |
2 051 256 |
2 669 032 |
3 040 897 |
3 358 782 |
3 358 782 |
3 358 782 |
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR» (продолжение)
Год |
2012 |
|||||||||||
Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресторан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
Количество посадочных мест |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Всего гостей/месяц |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
3209 |
Заполняемость,% |
100% |
100% |
100% |
85% |
75% |
70% |
60% |
80% |
90% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек/месяц |
3209 |
3209 |
3209 |
2728 |
2407 |
2246 |
1925 |
2567 |
2888 |
3209 |
3209 |
3209 |
Средний чек |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Выручка |
3 208 836 |
3 208 836 |
3 208 836 |
2 727 511 |
2 406 627 |
2 246 185 |
1 925 302 |
2 567 069 |
2 887 953 |
3 208 836 |
3 208 836 |
3 208 836 |
Кондитерская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
Количество посадочных мест |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Всего гостей/месяц |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
Заполняемость,% |
100% |
100% |
100% |
80% |
70% |
70% |
70% |
75% |
95% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек |
1284 |
1284 |
1284 |
1027 |
898 |
898 |
898 |
963 |
1219 |
1284 |
1284 |
1284 |
Средний чек |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Выручка |
385 060 |
385 060 |
385 060 |
308 048 |
269 542 |
269 542 |
269 542 |
288 795 |
365 807 |
385 060 |
385 060 |
385 060 |
ИТОГО выручка |
3 593 897 |
3 593 897 |
3 593 897 |
3 035 559 |
2 676 170 |
2 515 728 |
2 194 844 |
2 855 864 |
3 253 760 |
3 593 897 |
3 593 897 |
3 593 897 |
Таблица №11 «План продаж ресторана «» 2010-2013гг RUR» (продолжение)
Год |
2013 |
|||||||||||
Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресторан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
Количество посадочных мест |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Всего гостей/месяц |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
3203 |
Заполняемость,% |
100% |
100% |
100% |
85% |
75% |
70% |
60% |
80% |
90% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек/месяц |
3203 |
3203 |
3203 |
2722 |
2402 |
2242 |
1922 |
2562 |
2882 |
3203 |
3203 |
3203 |
Средний чек |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Выручка |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
2 722 125 |
2 401 875 |
2 241 750 |
1 921 500 |
2 562 000 |
2 882 250 |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
Кондитерская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость одного места |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
Количество посадочных мест |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Всего гостей/месяц |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
1281 |
Заполняемость,% |
100% |
100% |
100% |
80% |
70% |
70% |
70% |
75% |
95% |
100% |
100% |
100% |
Заполняемость, человек |
1281 |
1281 |
1281 |
1025 |
897 |
897 |
897 |
961 |
1217 |
1281 |
1281 |
1281 |
Средний чек |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Выручка |
384 300 |
384 300 |
384 300 |
307 440 |
269 010 |
269 010 |
269 010 |
288 225 |
365 085 |
384 300 |
384 300 |
384 300 |
ИТОГО выручка |
3 586 800 |
3 586 800 |
3 586 800 |
3 029 565 |
2 670 885 |
2 510 760 |
2 190 510 |
2 850 225 |
3 247 335 |
3 586 800 |
3 586 800 |
3 586 800 |